DOE 30/12/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº290  | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2021
11 - Débitos entre Matriz e Filiais
11.1 - Contas Transitórias
31/12/2020
31/12/2019
HRC
1.606.162,65
1.557.690,33
HRN
3.966,64
3.903.152,82
HGWA-ISGH
12.552.845,16
14.230.194,68
ISGH-POSTOS/CAPS
4.409.493,27
5.172.284,76
ISGH-MATRIZ
10.570.094,32
13.581.964,10
UPA-MUNICÍPIO
1.060.771,68
2.113.206,90
UPA-ESTADO
9.976.642,04
19.534.895,43
HRSC
72.687,99
1.240.053,57
ISGH-PRIMILAB
3.507.684,00
2.383.520,03
HLV
288.849,04
0,00
HELV - NOVO CONTRATO
2.999,90
0,00
TOTAL
44.052.196,69
63.716.962,62
A entidade utiliza essa rubrica para movimentação financeira e prestação de serviços entre as unidades, exclusivamente quando necessário, e para tal finali-
dade, mantém controle de todas as movimentações por meios de relatórios gerenciais.
11.2 - Transferências Estoque entre Unidades
31/12/2020
31/12/2019
Transferências de Estoques entre Unidades
1.882.359,12
2.012.230,10
TOTAL
1.882.359,12
2.012.230,10
Os valores registrados nesta rubrica correspondem aos valores de itens de material médico hospitalar, medicamentos e material de laboratório, transferidos 
entre as unidades, sendo tais movimentações acompanhadas pelo setor responsável por meio de relatórios gerenciais.
12 – Outros Débitos
12.1 - Parcelamentos de Impostos
31/12/2020
31/12/2019
Impostos Parcelamento Previdenciário - PERT
6.313.147,68
6.313.147,68
Encargos Parcelamento Previdenciário - PERT
783.210,97
783.210,95
Impostos Parcelamento RFB – PERT
140.186,40
140.186,40
Encargos Parcelamento RFB - PERT
24.149,28
24.149,28
FGTS Parcelamento s/ Folha
0,00
625.578,76
Encargos FGTS Parcelamento s/Folha
405.159,51
119.620,21
Impostos Parcelamento Previdenciário - 7º Parc.
7.763.156,38
7.763.156,36
Encargos Parcelamento Previdenciário - 7º Parc.
1.659.792,66
1.655.656,81
PGFN Parcelamento – PERT
32.500,80
32.500,80
Encargos PGFN Parcelamento - PERT
6.916,80
6.916,80
TOTAL
17.128.220,48
17.464.124,05
Os valores principais de FGTS foram quitados, restando apenas os encargos, onde estes acréscimos estão previstos no termo de confissão de dívida firmado 
com a Caixa Econômica Federal.
Os impostos parcelados são obrigações tributárias com a Receita Federal do Brasil e Previdência Social, os quais estão segregados entre o Passivo Circulante 
e Passivo Não Circulante. As adoções dos parcelamentos foram realizadas visando o melhoramento do fluxo de caixa e disponibilidade de capital de giro, 
indispensável ao ciclo operacional das unidades geridas pelo Instituto.
12.2 – Adiantamento de Clientes
31/12/2020
31/12/2019
Credores Diversos
1.468,25
2.468,25
Adiantamento de Contrato de Gestão
3.568.725,36
3.489.148,64
TOTAL
3.570.193,61
3.491.616,89
Os valores registrados no adiantamento de contrato de gestão correspondem aos valores repassados pela SESA que estão aguardando negociação. Em Credores 
Diversos foi reconhecido o valor recebido para ressarcimento de um equipamento danificado.
12.3- Empréstimos de Estoques
31/12/2020
31/12/2019
Empréstimos de Estoques
10.149.816,83
9.089.447,21
TOTAL
10.149.816,83
9.089.447,21
É classificada nesta rubrica a movimentação de estoque entre as unidades geridas pelo ISGH e outras unidades da rede estadual da saúde, baseadas nas 
necessidades de atendimento às demandas dos pacientes, sendo tais movimentações acompanhadas pelo setor responsável por meio de relatórios gerenciais 
de controle de estoque.
12.4 – Provisões de Natureza Trabalhista
31/12/2020
31/12/2019
Férias
55.135.170,11
42.264.885,43
FGTS s/ Férias
4.405.523,39
3.373.789,53
PIS s/ Férias
0,00
422.649,13
TOTAL
59.540.693,50
46.061.324,09
As provisões trabalhistas foram lançadas conforme os relatórios fornecidos pelo departamento pessoal da Instituição.
13 - Parcelamentos de Impostos a Longo Prazo
31/12/2020
31/12/2019
Impostos Parcelamento Previdenciário - PERT
22.359.064,58
25.515.638,42
Encargos Parcelamento Previdenciário – PERT
2.884.855,08
3.276.460,52
Impostos Parcelamento RFB – PERT
496.496,15
566.589,35
Encargos Parcelamento RFB – PERT
87.316,62
99.391,26
Impostos Parcelamento Previdenciário - 7º Parc.
646.929,88
4.528.508,10
Encargos Parcelamento Previdenciário - 7º Parc.
138.638,42
970.602,67
PGFN Parcelamento – PERT
115.071,18
131.321,58
Encargos PGFN Parcelamento – PERT
24.707,12
28.165,52
TOTAL
26.753.079,03
35.116.677,42
Os impostos parcelados são obrigações tributárias com a Receita Federal do Brasil e Previdência Social, os quais estão segregados entre o Passivo Circulante 
e o Passivo Não Circulante, conforme descrito também na Nota 12.1.
14 - Provisão para Contingências
31/12/2020
31/12/2019
Provisões para Contingências Trabalhistas
1.331.188,57
13.338,21
Provisões para Contingências Cíveis
2.259,95
12.244,05
Provisões para Contingências Hospitalares
7.788,00
1.383,34
Provisões para Contingências Tributárias
0,00
1.753,98
TOTAL
1.341.236,52
28.719,58