DOE 30/12/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº290  | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2021
Relatório dos Auditores In-dependentes sobre as respectivas Demonstrações Contábeis, elaborado pela empresa CONTROL-LER Auditoria e Assessoria 
Contábil S/S, resguardadas as suas competências e qualificações, o pre-sente parecer, concordando que as demonstrações contábeis refletem a situação 
patrimonial e fi-nanceira do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) e unidades de saúde geridas, opinando pela apreciação e aprovação das citadas 
demonstrações pelo Conselho de Administração.
Fortaleza (CE), 13 de julho de 2021.
Guilherme França Morais
CONSELHEIRO TITULAR REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ – SEFAZ
Luciano de Sousa Pontes
CONSELHEIRO TITULAR REPRESENTANTE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ - SEPLAG
Hilza Maria Carneiro Lira
CONSELHEIRA TITULAR REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA
Rosemeire Sousa Gomes
CONSELHEIRA TITULAR REPRESENTANTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ISGH
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)
NOTA
31/12/2020
31/12/2019
Receitas Operacionais
1.087.306.596,69
835.460.036,88
Sem Restrição
Total Receitas Sem Restrição
7.383.477,38
3.774.302,00
Receitas Saúde Exceto SUS
1.659.060,15 
- 
Receitas de Projetos e Pesquisas
19
13.200,00 
13.200,00 
Receitas Taxas Internas
19
3.621.856,28 
815.325,00 
Receita de Doações
327.726,10 
426.406,97 
Convênios Faculdade p/Estágios de Alunos
19
1.309.041,61 
2.347.933,30 
Receitas c/Gratuidades em Saúde
18
344.994,81 
- 
Receita de Inscrições de Curso
- 
29.747,34 
Palestras, Cursos e Seminário
- 
36.612,79 
Trabalho Voluntário
29
107.598,43 
105.076,60 
Com Restrição
Total das Receitas Com Restrição
1.079.923.119,31
831.685.734,88
Contrato de Gestão - Custeio
16
1.040.100.435,52 
808.225.136,07 
Contribuições e Doações Voluntárias
17
39.639.509,02 
22.609.900,35 
Receitas c/Aplicações Financeiras
183.174,77 
850.698,46 
(-) Custos Operacionais
(1.082.622.505,29)
(822.211.678,18)
(-) Custeio de Contrato Gestão
(1.082.277.510,48)
(822.211.678,18)
Pessoal e Encargos
21
(564.700.266,46)
(467.148.353,81)
Serviços Contratados Terceiros
20
(202.431.884,93)
(123.300.188,23)
Material e Medicamentos de Consumo
20
(205.471.402,91)
(140.341.097,75)
Serviços Públicos (Água, Energia, Telefone)
20
(5.693.540,52)
(5.632.400,88)
Manutenção e Conservação
20
(57.243.705,58)
(45.581.955,56)
Refeições e Alimentação
20
(8.895.323,49)
(7.500.578,90)
Aluguéis de Bens e Imóveis
20
(25.995.441,21)
(22.539.218,77)
Veículos, Fretes e Transportes
20
(11.738.346,95)
(10.062.807,68)
Trabalho Voluntário
29
(107.598,43)
(105.076,60)
(-) Custos dos Atendimentos Gratuitos em Saúde
(344.994,81)
- 
Exames Laboratoriais
22
(344.994,81)
- 
Resultado Operacional Bruto
4.684.091,40
13.248.358,70
Demais (+) Receitas (-) Despesas Operacionais - Sem Restrição
Despesas com Pessoal e Encargos
(164.470,06)
(74.650,91)
Despesas com Serviços Contratados Terceiros
24
(7.352.297,48)
(5.771.240,17)
Despesas com Manutenção e Conservação
(4.355.830,23)
(4.114.361,99)
Despesas Aluguéis de Bens Móveis
(939.362,57)
(855.317,13)
Despesas de Administração Geral
25
(2.307.683,75)
(2.606.048,56)
Despesas com Depreciação e Amortização
(1.578.103,36)
(1.689.358,82)
Despesas Tributárias
23
(168.760,35)
(362.721,63)
Despesas com Provisões Contingenciais
(1.451.843,15)
(24.540,95)
Despesas com taxas
26
(812.455,90)
(1.930.618,63)
(+) Receitas com Reembolsos de Exames e Outros Procedimentos
27
16.008.401,71 
20.701.408,00 
(+) Receitas c/ Reversão de Provisões
28
606.011,11 
43.056,04 
(+) Receitas s/ Recebimentos de Processos e Acertos
10.887,08 
9.592,31 
Resultado Antes dos Efeitos Financeiros
2.178.584,45
16.573.556,26
Resultado Financeiro
(1.663.573,76)
(916.963,32)
Despesas financeiras
(1.690.469,76)
(1.016.643,65)
Receitas financeiras
26.896,00 
99.680,33 
Superávit (Déficit) do Exercício
515.010,69
15.656.592,94
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2020.
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)
31/12/2020
31/12/2019
I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit do período
515.010,69
15.656.592,94
Ajustes por:
(+) Depreciação
1.118.590,35
1.358.975,28
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores
- 
(4.384.813,73)
Superávit Ajustado
1.633.601,04 
12.630.754,49 
Aumento (Diminuição) nos Ativos
Créditos Contrato e Convênio
(14.474.921,54)
23.331.965,34 
Transferência de Estoque
157.838,64 
417.673,78 
Adiantamento a Fornecedores
(1.887,12)
(109.436,31)
Antecipações a Recuperar
(1.067.438,43)
(190,81)
Créditos a Funcionários
(1.067.073,37)
(9.635,46)