DOE 30/12/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            1081
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº290  | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2021
31/12/2020
31/12/2019
Adiantamento para Despesas
(1.498,08)
806,41 
Impostos a Recuperar
(20.481,58)
(1.274,07)
Estoques
1.348.510,94 
(8.241.490,27)
Estoques em poder de Terceiros
(598.383,48)
(165.826,05)
Depósitos Judiciais
(3.311.581,76)
(665.075,39)
Valores em Negociação
- 
(2.402.525,26)
Aumento (Diminuição) nos Passivos
Fornecedores
10.952.180,01 
(4.769.722,66)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais
4.842.076,22 
6.169.522,29 
Parcelamento de Alvará
154.005,14 
- 
Parcelamento de Impostos
(8.699.501,96)
(9.868.271,59)
Contas a Pagar
(96.032,44)
(503.427,37)
Provisão Férias/13º e Encargos
13.479.369,41 
4.492.043,40 
Adiantamento de Clientes
78.576,72 
1.000,00 
Empréstimo de Estoque
1.060.369,62 
192.176,10 
Transferência de Estoque
(129.870,98)
(445.399,22)
Provisões para Contingências
1.312.516,94 
(18.515,09)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
5.550.373,94 
20.035.152,26 
II – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo
(886.869,51)
(239.168,18)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento
(886.869,51)
(239.168,18)
III – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Créditos entre Matriz e Filiais
19.664.765,93 
4.821.766,20 
Débitos Entre Matriz e Filiais
(19.664.765,93)
(4.821.766,20)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento
- 
- 
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
4.663.504,43 
19.795.984,08 
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período
53.742.017,47 
33.946.033,39 
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período
58.405.521,90 
53.742.017,47 
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2020.
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)
31/12/2020
31/12/2019
1. Receitas
1.103.931.896,59 
856.319.169,83 
1.1 Atividades Operacionais Sem Restrição
7.275.878,95 
3.774.302,00 
1.2 Atividades Operacionais Com Restrição
1.079.923.119,31 
831.685.734,88 
1.3 Outras Receitas
16.732.898,33 
20.859.132,95 
1.3.1 Reembolso de Despesas
13.449.671,64 
13.914.069,01 
1.3.2 Reembolso de Juros e Multas Contratuais
2.558.730,07 
6.787.338,99 
1.3.3 Reversão de Prov. Trabalhistas
466.684,90 
- 
1.3.4 Reversão de Processos
139.326,21 
43.056,04 
1.3.5 Redução de Encargos s/Parcelamento PERT
- 
- 
1.3.6 Receitas s/ Recebimentos de Processos e Acertos
10.887,08 
9.592,31 
1.3.7 Trabalho Voluntário
107.598,43 
105.076,60 
2. Insumos Adquiridos de Terceiros
531.371.287,34 
367.147.486,74 
2.1 Materiais de Consumo
205.478.985,21 
140.353.742,31 
2.2 Energia elétrica, Água, Comunicação e Internet
5.693.540,52 
5.632.400,88 
2.3 Serviços de Terceiros
318.012.829,87 
218.870.351,30 
2.4 Outras Despesas Operacionais
2.185.931,74 
2.290.992,25 
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)
572.560.609,25 
489.171.683,09 
4 - Depreciação, Amortização e Exaustão
1.578.103,36 
1.689.358,82 
4.1 Depreciação do Período
1.578.103,36 
1.689.358,82 
5 - Valor Adicionado Líquido (3-4)
570.982.505,89 
487.482.324,27 
6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência
26.896,00 
99.680,33 
6.1 Receitas financeiras
26.896,00 
99.680,33 
7 - Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)
571.009.401,89 
487.582.004,60 
8 - Distribuição do Valor Adicionado
571.009.401,89 
487.582.004,60 
8.1 Remuneração do Trabalho 
566.538.347,81 
467.760.110,62 
8.1.1 Pessoal
529.555.682,24 
435.341.944,72 
8.1.2 Encargos
36.982.665,57 
32.418.165,90 
8.2 - Remuneração do Governo (Impostos, taxas e contribuições)
981.216,25 
2.293.340,26 
8.2.1 Impostos, taxas e contribuições
981.216,25 
2.293.340,26 
8.3 Remuneração de capitais de terceiros
2.629.832,33 
1.871.960,78 
8.3.1 Aluguéis
939.362,57 
855.317,13 
8.3.2 Despeses Financeiras
1.690.469,76 
1.016.643,65 
8.4 Distribuição da Gratuidade
344.994,81 
- 
8.4.1 Distribuição da Gratuidade
344.994,81 
- 
8.5 Remuneração de Capitais Próprios
515.010,69 
15.656.592,94 
8.5.1 Resultado do exercício
515.010,69 
15.656.592,94 
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2020.
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)
DESCRIÇÃO
PATRIMÔNIO 
SOCIAL
RESERVA DE DOAÇÕES E 
SUBVENÇÕES
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) 
ACUMULADO
TOTAL
Saldo em 31.12.2018
(114.526.603,18)
526.639,06 
70.193.668,77 
(43.806.295,35)
Incorporação do Superávit/Déficit Acumulados
70.193.668,77 
- 
(70.193.668,77)
- 
Outras Mutações do Patrimônio Líquido
- 
- 
(4.384.813,73)
(4.384.813,73)
Superávit do Período
- 
- 
15.656.592,94 
15.656.592,94