DOE 28/01/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará
67
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIV Nº028 | FORTALEZA, 21 DE JANEIRO DE 2022
DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESEPESAS
EMPENHADAS
ATÉ BIMESTRE
SALDO
DESEPESAS
LIQUIDADAS
ATÉ O
BIMESTRE
SALDO
DESPESAS
PAGAS ATÉ O
BIMESTRE
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
28.848.257.002,00
34.826.941.338,47
8.145.106.799,57
31.165.451.253,83
3.661.490.084,64
7.049.195.443,16
29.364.541.412,43
5.462.399.926,04
29.145.724.398,10
1.800.909.841,40
DESPESAS CORRENTES
24.296.670.075,00
27.463.654.001,62
5.838.276.450,23
26.165.254.982,19
1.298.399.019,43
5.744.433.170,02
25.564.431.110,96
1.899.222.890,66
25.350.805.071,03
600.823.871,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.748.905.802,00
12.994.954.952,57
2.598.549.148,45
12.458.913.531,40
536.041.421,17
2.610.185.095,76
12.457.861.584,41
537.093.368,16
12.342.331.982,74
1.051.946,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
594.874.783,00
570.574.783,00
126.391.235,75
516.363.125,80
54.211.657,20
126.391.235,75
516.363.125,80
54.211.657,20
516.363.125,80
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.952.889.490,00
13.898.124.266,05
3.113.336.066,03
13.189.978.324,99
708.145.941,06
3.007.856.838,51
12.590.206.400,75
1.307.917.865,30
12.492.109.962,49
599.771.924,24
TRANSF. A MUNÍCIPIOS
3.869.778.270,00
4.501.361.270,00
887.119.206,31
4.471.160.084,50
30.201.185,50
887.117.329,99
4.471.158.207,54
30.203.062,46
4.394.692.461,50
1.876,96
DEMAIS DESP. CORRENTES
7.083.111.220,00
9.396.762.996,05
2.226.216.859,72
8.718.818.240,49
677.944.755,56
2.120.739.508,52
8.119.048.193,21
1.277.714.802,84
8.097.417.500,99
599.770.047,28
DESPESAS DE CAPITAL
4.388.352.147,00
7.200.352.556,85
2.306.830.349,34
5.000.196.271,64
2.200.156.285,21
1.304.762.273,14
3.800.110.301,47
3.400.242.255,38
3.794.919.327,07
1.200.085.970,17
INVESTIMENTOS
2.925.600.766,00
5.313.714.836,80
1.968.996.070,14
3.477.674.179,91
1.836.040.656,89
971.897.920,06
2.282.592.120,36
3.031.122.716,44
2.277.401.145,96
1.195.082.059,55
INVERSÕES FINANCEIRAS
165.716.069,00
314.484.187,34
98.063.032,15
312.576.977,88
1.907.209,46
93.093.106,03
307.573.067,26
6.911.120,08
307.573.067,26
5.003.910,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1.297.035.312,00
1.572.153.532,71
239.771.247,05
1.209.945.113,85
362.208.418,86
239.771.247,05
1.209.945.113,85
362.208.418,86
1.209.945.113,85
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
163.234.780,00
162.934.780,00
0,00
0,00
162.934.780,00
0,00
0,00
162.934.780,00
0,00
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
163.234.780,00
162.934.780,00
0,00
0,00
162.934.780,00
0,00
0,00
162.934.780,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
1.498.411.724,00
1.811.496.958,45
377.282.198,96
1.726.166.905,32
85.330.053,13
418.038.843,38
1.720.652.149,23
90.844.809,22
1.686.022.912,24
5.514.756,09
DESPESAS CORRENTES
1.487.295.724,00
1.784.988.737,48
370.790.705,28
1.704.455.317,79
80.533.419,69
412.650.850,38
1.700.142.901,73
84.845.835,75
1.665.513.664,74
4.312.416,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.383.470.747,00
1.464.569.654,73
339.106.385,61
1.413.323.847,18
51.245.807,55
382.100.224,00
1.413.314.715,22
51.254.939,51
1.378.685.642,15
9.131,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
103.824.977,00
320.419.082,75
31.684.319,67
291.131.470,61
29.287.612,14
30.550.626,38
286.828.186,51
33.590.896,24
286.828.022,59
4.303.284,10
DESPESAS DE CAPITAL
11.116.000,00
26.508.220,97
6.491.493,68
21.711.587,53
4.796.633,44
5.387.993,00
20.509.247,50
5.998.973,47
20.509.247,50
1.202.340,03
INVESTIMENTOS
11.116.000,00
26.508.220,97
6.491.493,68
21.711.587,53
4.796.633,44
5.387.993,00
20.509.247,50
5.998.973,47
20.509.247,50
1.202.340,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX):
30.346.668.726,00
36.638.438.296,92
8.522.388.998,53
32.891.618.159,15
3.746.820.137,77
7.467.234.286,54
31.085.193.561,66
5.553.244.735,26
30.831.747.310,34
1.806.424.597,49
AMORTIZ. DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI):
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI):
30.346.668.726,00
36.638.438.296,92
8.522.388.998,53
32.891.618.159,15
3.746.820.137,77
7.467.234.286,54
31.085.193.561,66
30.831.747.310,34
1.806.424.597,49
SUPERÁVIT (XIII):
0,00
1.304.735.250,97
3.111.159.848,46
3.364.606.099,78
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII):
30.346.668.726,00
36.638.438.296,92
8.522.388.998,53
34.196.353.410,12
3.746.820.137,77
7.467.234.286,54
34.196.353.410,12
34.196.353.410,12
1.806.424.597,49
RESERVA DO RPPS
103.148.485,00
102.848.485,00
102.848.485,00
102.848.485,00
FONTE: S2GPR, CECOG/COPAC, 26/01/2022 08.45.47
Camilo Sobreira de Santana
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Saulo Moreira Braga
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC-CE 15.129/O-5
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Refêrencia: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021/ BIMESTRE: NOVEMBRO -
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA(A)
DESPESAS
EMPENHADASNO
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(B)
% (B/
TOTALB)
SALDO(C)=(A-B)
DESPESAS
LIQUIDADASNO
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(D)
% (D/
TOTALD)
SALDO(E)=(A-D)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(F)=(B-D)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)
28.848.257.002,00 34.826.923.423,67
8.145.106.799,57 31.165.451.253,83
94,75 3.661.472.169,84 7.049.195.443,16 29.364.541.412,43
94,46 5.462.382.011,24
1.800.909.841,40
01 LEGISLATIVA
674.360.195,00
733.811.228,80
153.166.272,10
726.654.473,23
2,20
7.156.755,57
160.698.017,99
716.174.247,86
2,30
17.636.980,94
10.480.225,37
031 AÇÃO LEGISLATIVA
61.722.550,00
64.411.750,71
15.157.665,25
63.437.922,23
0,19
973.828,48
17.470.982,52
62.993.880,00
0,20
1.417.870,71
444.042,23
032 CONTROLE EXTERNO
150.611.494,00
159.222.220,82
30.201.837,83
153.316.336,28
0,46
5.905.884,54
30.203.837,83
153.316.336,28
0,49
5.905.884,54
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
453.030.765,00
501.461.248,22
106.227.619,15
501.342.203,31
1,52
119.044,91
111.421.416,54
494.060.732,41
1,58
7.400.515,81
7.281.470,90
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7.737.257,00
7.774.006,97
1.511.410,40
7.617.324,53
0,02
156.682,44
1.338.605,18
5.375.638,34
0,01
2.398.368,63
2.241.686,19
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1.258.129,00
942.002,08
67.739,47
940.686,88
0,00
1.315,20
263.175,92
427.660,83
0,00
514.341,25
513.026,05
Fechar