DOE 28/01/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº028  | FORTALEZA, 21 DE JANEIRO DE 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS 
ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) 
Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
PREVISÃO ATUALIZADA (A)
RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (B)
RECEITAS CORRENTES (I)
159.146.963,00
376.126.652,74
Receita de Contribuições dos Segurados 
51.197.450,00
148.175.879,29
Ativo 
49.228.846,00
105.789.237,99
Inativo 
1.256.171,00
1.776.171,94
Pensionista 
712.433,00
40.610.469,36
    Receita de Contribuições Patronais 
80.406.033,00
203.544.065,34
Ativo 
80.406.033,00
203.544.065,34
Inativo 
0,00
0,00
Pensionista 
0,00
0,00
Receita Patrimonial
27.243.480,00
23.117.780,13
Receitas Imobiliárias
0,00
0,00
Receitas de Valores Mobiliários
27.243.480,00
23.117.780,13
Outras Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
Receita de Serviços
150.000,00
75.413,42
Outras Receitas Correntes
150.000,00
1.288.927,98
Compensação Financeira entre os regimes
0,00
1.059.073,17
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1
0,00
0,00
Demais Receitas Correntes
150.000,00
229.854,81
RECEITAS DE CAPITAL (III)
0,00
0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
0,00
0,00
Amortização de Empréstimos
0,00
0,00
Outras Receitas de Capital
0,00
0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)
159.146.963,00
376.202.066,16
 
 
 
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 
RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 
(C)
DESPESAS EMPENHADAS 
ATÉ O BIMESTRE  (D)
DESPESAS 
LIQUIDADAS 
ATÉ O BIMESTRE (E)
DESPESAS             
PAGAS 
ATÉ O 
BIMESTRE 
(F)
INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 
NÃO PROCESSADOS 
NO EXERCÍCIO (G)
Benefícios
530.821.958,00
511.946.038,89
511.946.038,89
511.946.038,89
Aposentadorias
19.489.378,00
10.032.270,36
10.032.270,36
10.032.270,36
Pensões por Morte
511.332.580,00
501.913.768,53
501.913.768,53
501.913.768,53
Outras Despesas Previdenciárias
9.076.520,00
5.966.646,14
5.966.646,14
5.966.646,14
Compensação Financeira entre os regimes
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Despesas Previdenciárias
9.076.520,00
5.966.646,14
5.966.646,14
5.966.646,14
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO 
EM CAPITALIZAÇÃO (V)
539.898.478,00
517.912.685,03
517.912.685,03
517.912.685,03
 
 
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2
-380.751.515,00
-141.710.618,87
-141.710.618,87
-141.710.618,87
 
 
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
102.848.485,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
0,00
Outros Aportes para o RPPS
0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
0,00
 
 
 
 
BENS E DIREITOS DO RPPS
SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa
779.932.916,55
Investimentos e Aplicações
345.740.684,64
Outros Bens e Direitos
1.174.148,16
 
 
 
 
 
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)
PREVISÃO ATUALIZADA (A)
RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (B)
Receita de Contribuições dos Segurados
971.445.966,00
1.015.446.652,73
Ativo 
734.087.321,00
705.371.073,71
Inativo 
181.199.341,00
258.259.310,48
Pensionista 
56.159.304,00
51.816.268,54
Receita de Contribuições Patronais
1.294.412.000,00
1.262.567.911,71
Ativo 
1.294.412.000,00
1.262.567.911,71
Inativo 
0,00
0,00
Pensionista 
0,00
0,00
Receita Patrimonial
11.037.878,00
3.786.765,51
Receitas Imobiliárias
0,00
0,00
Receitas de Valores Mobiliários
11.037.878,00
3.786.765,51
Outras Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
Receita de Serviços
0,00
0,00
Outras Receitas Correntes
73.889.156,00
28.282.135,73
Compensação Previdenciária entre os regimes
73.889.156,00
28.232.755,75
Demais Receitas Correntes
0,00
49.379,98
RECEITAS DE CAPITAL (III)
0,00
0,00