DOE 11/02/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIV Nº033 | FORTALEZA, 11 DE FEVEREIRO DE 2022
CEARÁ SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ (MF): 24.362.407/0001-27
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Senhores Acionistas: Em
cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação
de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2021. Colocamo-nos à sua disposição para os
esclarecimentos que se fizerem necessários.
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31/12/2021
(EM R$ 1,00)
2020
2021
A T I V O
CONTROL
CONSOL
CONTROL
CONSOL
CIRCULANTE 259.682,81 2.589.179,48 213.407,37 1.652.385,95
Disponível
91.505,93 802.033,33
43.954,63
954.008,01
Créditos com Clientes
- 1.489.882,41
- 152.364,01
Créditos com
Empregados
- 18.365,10
-
-
Impostos a
Recuperar
- 26.742,21
- 288.665,80
Adiantamentos e
Outros Créditos 168.176,88 252.156,43
169.452,74
257.348,13
NÃO CIRCUL 32.874.440,16 16.317.167,63 40.047.169,90 25.899.699,13
REALIZÁVEL A LONGO
PRAZO
29.957.114,45 583.612,35 36.657.679,21 5.161.414,58
Participações
Societárias
15.307.089,47 426.257,35 15.583.247,00 1.831.057,35
Adiantamento Aumento
Capital
14.650.024,98 157.355,00 21.074.432,21 3.330.357,23
Empréstimos a
Coligadas
-
-
-
-
IMOBILIZ
2.917.325,71 15.733.555,28 3.389.490,69 20.738.284,55
Máquinas e
Equipamentos
- 2.495.105,55
- 2.663.795,15
Móveis e
Utensílios
303.804,11 1.394.589,56
303.804,11 1.504.110,29
Prédios e
Instalações
240.869,35 7.527.971,92
240.869,35 7.527.971,92
Terrenos
- 2.320.000,00 550.000,00 3.320.000,00
Computadores e
Periféricos
71.870,14 312.741,73
82.600,84
400.930,99
Direito de Uso de
Softwares
3.508.950,64 3.856.899,16 4.268.780,78 4.713.729,30
Veículos de
Uso
3.508.950,64 3.856.899,16 4.268.780,78 4.713.729,30
Benfeitorias Imóveis
Terceiros
-
-
-
-
Construções em
Andamento
- 314.147,70
- 4.777.112,11
Marcas e
Patentes
- 13.320,00
-
13.320,00
( - ) Depreciação
Acumulada
(108.720,01) (1.492.576,74) (164.598,91) (2.299.536,36)
( - ) Amortização
Acumulada
(1.099.448,52) (1.185.236,10) (1.891.965,48) (2.059.741,35)
TOTAL DO
ATIVO
33.134.122,97 18.906.347,11 40.260.577,27 27.552.085,08
2020
2021
P A S S I V O
CONTROL
CONSOL
CONTROL
CONSOL
CIRCULANTE 3.758.370,16 5.375.700,29 3.183.363,45 7.996.897,17
Fornecedores
- 90.260,00
- 85.912,31
Obrigações Sociais, Trabalhistas e
Tributárias
48.481,47 918.549,56
133.615,31 1.262.371,16
Obrigações com Aquisições de
Investimentos 3.709.888,69 3.593.495,21 3.049.748,14 2.738.448,14
Empréstimos Bancários
- 663.695,52
- 3.894.077,07
Outras Contas a Pagar
- 109.700,00
- 16.088,49
NÃO CIRCULANTE
- 3.324.254,92 12.359.244,98 15.479.893,01
Empréstimos Bancários - 2.652.303,36
-
3.120.648,03
Adiantamento Para
Aumento de Capital
-
- 12.359.244,98 12.359.244,98
Empréstimos de Sócios - 671.951,56
-
-
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO 29.375.752,81 10.206.391,90 24.717.968,84 4.075.294,90
CAPITAL
INTEGRAL 39.217.126,99 38.868.063,45 39.335.000,00 40.394.753,00
Capital
Social
40.000.000,00 41.089.753,00 40.000.000,00 41.089.753,00
( - ) Capital a
Integralizar (782.873,01) (2.221.689,55) (665.000,00)
(695.000,00)
RESERVAS DE
CAPITAL
-
-
-
-
Adiantamento Para Aumento de
Capital
-
-
-
-
LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMUL (9.841.374,18) (28.661.671,55) (14.617.031,16) (36.319.458,10)
Prejuízos
Acumul.
(7.090.298,85) (19.027.546,94) (9.841.374,18) (27.221.645,62)
Resultado do
Período
(2.751.075,33) (9.634.124,61) (4.775.656,98) (9.097.812,48)
TOTAL DO
PASSIVO 33.134.122,97 18.906.347,11 40.260.577,27 27.552.085,08
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2020
(EM R$ 1,00)
2020
2021
CONTROL
CONSOL
CONTROL
CONSOL
RECEITAS BRUTAS DE
VENDAS
- 8.450.434,13
- 18.369.406,75
Receitas de Serviços
- 8.450.434,13
- 18.369.406,75
( - ) DEDUÇÕES SOBRE
RECEITAS
- (700.574,92)
- (1.540.903,08)
Impostos e Contribuições Sobre
Receitas
- (700.574,92)
- (1.540.903,08)
RECEITAS LÍQUIDAS DE
VENDAS
- 7.749.859,21
- 16.828.503,67
( - ) CUSTOS DIRETOS SOBRE
VENDAS
- (5.227.313,90)
- (8.814.949,82)
Custos com Serviços
- (5.227.313,90)
- (8.814.949,82)
LUCRO BRUTO
OPERACIONAL
- 2.522.545,31
- 8.013.553,85
( - ) DESPESAS
OPERAC. (2.754.415,17) (11.886.858,37) (5.278.595,36) (17.615.350,90)
Despesas
Administrat (2.699.033,22) (11.636.524,06) (5.265.392,87) (16.912.983,90)
Despesas
Financeiras
(1.959,05) (139.205,08)
(5.032,30)
(644.008,07)
Despesas
Tributárias
(53.422,90) (111.129,23)
(8.170,19)
(58.358,93)
( + ) RECEITAS
FINANCEIRAS 3.339,84
18.265,89
232,49
77.167,60
( + ) OUTRAS RECEITAS
OPERAC.
-
30.908,78
502.705,89
532.499,97
RESULTADO ANTES DO IRPJ
E CSLL
(2.751.075,33) (9.315.138,39) (4.775.656,98) (8.992.129,48)
PROVISÃO PARA IRPJ
E CSLL
- (318.986,22)
- (105.683,00)
Provisão Para IRPJ
- (318.986,22)
- (105.683,00)
Provisão Para CSLL
- (318.986,22)
- (105.683,00)
RESULTADOS LÍQUIDOS DO
PERÍODO (2.751.075,33) (9.634.124,61) (4.775.656,98) (9.097.812,48)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
Reservas
Contas
Capital Social
Reserva de Capital
Reserva Legal
Lucros ou Prejuízos
Total
Acumulados
SALDOS EM 31.12.2019
20.830.000,00
-
-
(7.630.324,78)
13.199.675,22
Integralização de Capital
18.387.126,99
-
-
-
18.387.126,99
Adiantamento Para Aumento de Capital
-
-
-
-
-
Resultado Líquido do Exercício 2020
-
-
-
(2.211.049,40)
(2.211.049,40)
SALDOS EM 31.12.2020
39.217.126,99
-
-
(9.841.374,18)
29.375.752,81
Ajuste Exercícios Anteriores
-
-
-
-
-
Integralização de Capital
117.873,01
-
-
-
117.873,01
Adiantamento Para Aumento de Capital
-
-
-
-
-
Resultado Líquido do Exercício 2021
-
-
-
(4.775.656,98)
(4.775.656,98)
SALDOS EM 31.12.2021
39.335.000,00
-
-
(14.617.031,16)
24.717.968,84
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (EM R$ 1,00)
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
PERÍODO
2020
2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado Líquido do Exercício (4.775.656,98)
(9.097.812,48)
( + ) Ajuste Exercícios Anteriores
-
-
( + ) Depreciações e Amortizações
848.395,86
1.681.464,87
Resultado Líquido Ajustado
(3.927.261,12)
(7.416.347,61)
Variação Clientes
-
1.337.518,40
Variação Empréstimos a Empregados
-
16,19
Variação Impostos a Recuperar
-
(261.923,59)
Variação Adiantamentos Diversos
-
-
Variação Adiant. e Outros Créditos (1.275,86)
13.157,21
Variação Fornecedores
-
(4.347,69)
Variação Obrigações Sociais
31.909,03
52.272,68
Variação Obrigações Trabalhistas
39.529,93
65.683,39
Variação Obrigações Tributárias
13.694,88
32.744,50
Variação Provisões Trabalhistas
-
23.121,03
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