DOE 07/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            32
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº053  | FORTALEZA, 07 DE MARÇO DE 2022
DOCUMENTO VII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
NOME DO PROJETO:
NÚMERO PROCESSO INICIAL:
TIPO
1- FEC  (   ) 
2 - MECENATO (   ) 3 – ORÇAMENTO (   ) 
ÓRGÃO GOVERNAMENTAL
SECULT
PROPONENTE:
FAVORECIDO
Nº DOCUMENTO
Nº CHEQUE
VALOR EM R$
TOTAL (R$)
Local e data:
Responsável pelo preenchimento/Carimbo:
DOCUMENTO VIII
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PROPONENTE:
NOME DO PROJETO:
NÚMERO DO PROCESSO INICIAL:
 
Nº PARCELAS
BANCO
AGÊNCIA
Nº DA CONTA
 
 
 
I - SALDO EM:
CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO VALOR DE
R$
II - CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DO PROJETO NÃO CONSTANTE DO EXTRATO BANCÁRIO
N° CHEQUES
DATA
VALOR (R$)
OBSERVAÇÃO
TOTAL R$
III - IMPORTÂNCIAS DEBITADAS NO EXTRATO INDEVIDAS AO PROJETO
N° CHEQUES
DATA
VALOR (R$)
OBSERVAÇÃO
TOTAL R$
IV - IMPORTÂNCIAS CREDITADAS NO EXTRATO ESTRANHAS AO PROJETO
N° CHEQUES
DATA
VALOR (R$)
OBSERVAÇÃO
TOTAL R$
V - SALDO DISPONÍVEL (I - II -  III - IV):
R$
Local e data:
Responsável pelo preenchimento/Carimbo:
DOCUMENTO IX
RELAÇÃO DE BENS
PROPONENTE:
NÚMERO DO PROCESSO INICIAL:
DOC. Nº
DATA
ESPECIFICAÇÃO
QTDE.
VR .UNIT.
TOTAL
TOTAL
 
Local e Data :                                            
 Assinatura do Responsável Legal:

                            

Fechar