DOE 10/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIV Nº056 | FORTALEZA, 10 DE MARÇO DE 2022
CENEGED Companhia Eletromecânica e Gerenciamento de Dados S/A - CNPJ: 07.698.801/0001-11
BALANÇO PATRIMONIAL
2021 2020
ATIVOS
107.220.554,72
67.207.695,19
Ativo Circulante
73.328.588,33
38.679.860,14
Disponibilidades
4.651.061,84
379.640,01
Aplicações Financeiras
10.910.853,44
8.782.153,29
Contas à Receber de Clientes
53.278.633,81
27.070.586,11
Créditos com Terceiros
2.771.154,98
1.134.545,44
Impostos a Recuperar
1.716.884,26
1.312.935,29
Ativo Não Circulante
33.891.966,39
28.527.835,05
Realizável a longo Prazo
22.349.685,56
19.726.378,68
Retenções Contratuais
22.331.573,40
19.599.168,08
Depósitos Judiciais
18.112,16
127.210,60
Intangiveis
200.000,00
200.000,00
Imobilizado
11.342.280,83
8.601.456,37
PASSIVOS
107.220.554,72
67.207.695,19
Passivo Circulante
66.656.986,71
30.416.330,29
Fornecedores
24.480.818,10
9.438.722,79
Obrigações Sociais e Trabalhistas
11.093.541,04
5.939.878,85
Obrigações Fiscais e Tributárias
2.464.734,59
848.168,86
Emprést., Financ. e Parcelamentos
16.194.420,09
8.298.103,21
Provisões de Natureza Trabalhista
12.423.472,89
5.891.456,58
Passivo Não Circulante
18.895.608,56
16.233.624,11
Exigível a Longo Prazo
18.895.608,56
16.233.624,11
Parcelamento Tributos Federais
0,00
12.597,35
Emprestimos e Financiamentos
17.886.267,00
14.383.042,02
Provisão de Contigente Trabalhista
1.009.341,56
1.837.984,74
Patrimônio Líquido
21.667.959,45
20.557.740,79
Capital Social
14.180.308,00
13.180.308,00
Capital Social Integralizado
14.180.308,00
14.180.308,00
Capital Social a Integralizar
0,00
-1.000.000,00
Reserva Legal (5%)
1.695.182,23
1.418.025,60
Lucro Acumulados
5.792.469,22
5.959.407,19
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
2021 2020
RECEITA OPERACIONAL
BRUTA
314.729.112,32 150.059.450,65
Receita de Serviços Prestados
314.729.112,32 150.059.450,65
(-) DEDUÇAO DE RECEITA
-34.763.626,15 -16.899.647,87
Iss
-12.109.041,83
-5.839.299,05
Cofins
-18.620.824,22
-9.096.249,35
Pis
-4.033.760,10
-1.964.099,47
(=) RECEITA LÍQUIDA
279.965.486,17 133.159.802,78
(-) CUSTOS
-259.971.887,17 -121.188.069,09
Custos Diretos
-13.906.111,54
-4.186.144,22
Custo Pessoal Aplicado
-188.760.938,76 -95.191.099,31
Custo Frota Operacional
-40.121.967,10 -13.349.700,27
Custo Segurança e Saúde
do Trabalho
-2.342.238,87
-1.302.288,73
Custo Insumos - Operacionais
-2.324.491,82
-1.131.164,23
Custo Deslocamento
-4.842.464,21
-2.205.681,46
Custos Administrativos
-7.673.674,87
-3.821.990,87
(=) LUCRO BRUTO
19.993.599,00 11.971.733,69
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
-9.241.962,86 -5.971.807,95
Despesas Administrativas
-8.685.002,14
-5.825.693,39
Despesas com Vendas Serviços
-256.577,21
-30.077,57
Despesas Tributárias
-300.383,51
-116.036,99
(=) EBITIDA
10.751.636,14 5.999.925,74
(-) Depreciação e Amortização
-1.475.562,67
-963.994,99
(+-) Resultado Financeiro
-773.611,20
2.572.305,20
(+) Outras Receitas
74.959,67
317.106,36
(=) RESULT. ANTES DOS
IMPOSTOS
8.577.421,94 7.925.342,31
Contribuição Social Sobre o Lucro
-854.685,89
-718.175,46
Imposto de Renda
-1.930.267,08
-1.664.034,19
(=) LUCRO LÍQUIDO
5.792.468,96 5.543.132,66
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Notas Explicativas - 1. Contexto Operacional - A CENEGED
Companhia Eletrome canica e Gerenciamento de Dados S/A
com Matriz Administrativa localizada em Fortaleza, CE,
foi constituída em novembro de 2005 e tem como principais
atividades a medição de consumo de energia elétrica bem como
construções e manutenções de estações de rede em parceria
com concessionárias de energia elétrica de diversos Estados
Brasileiros. 2- Preparação das Demosntrações Financeiras
- Declaração de conformidade às normas contábeis. As
demonstrações contá beis foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis ado tadas no Brasil, as quais abrangem a
Legislação Societária, os Pronun ciamentos, Interpretações e
Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
e as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade que
aprovam as normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TA).
Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram prepa-
radas com base no custo histórico. Assim os
valores justos de caixa e equi valentes de
caixa, de contas a receber de clientes, das
dívidas de curto e longo prazo e de contas
a pagar a fornecedores são equivalentes a
seus valores contábeis. Uso de estimativas
e julgamentos. A prepa ração das de mons-
trações contábeis de acor do com as práticas
contábeis exige que a Admi nistração faça
julgamentos, estima tivas e premissas que
Movimentações de Patrimônio
Capital (-) Capital a
Reserva
Reserva
Patrimonio
Social Integralizar
Legal
de Lucro
Líquido
Saldo Final 2020
14.180.308,00 -1.000.000,00 1.418.025,60 5.959.407,19 20.557.740,79
Distrib. dos Lucros de 2020
-4.682.303,57 -4.682.303,57
Aum. de Reserva Legal (5%)
277.156,00
-277.156,00
0,00
Integralização de Capital
1.000.000,00
-1.000.000,00
0,00
Resultado do Período
5.792.468,96
5.792.468,96
Ajustes de Exerc. Anteriores
53,27
53,27
Saldo Final 2021
14.180.308,00
0,00 1.695.181,60 5.792.469,85 21.667.959,45
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
2021
2020
Resultado Ajustado do Período
7.268.032
6.507.128
Resultado do Período
5.792.469
5.543.133
Depreciação
1.475.563
963.995
Atividades Operacionais
- 3.226.163 - 9.372.964
Clientes a Receber
- 26.208.048 - 9.461.452
Adiantamento a Fornecedores
- 1.642.740 - 177.968
Adiantamento a Funcionários 136.130 - 626.577
Impostos a Recuperar
- 403.949
3.001.329
Retenções Contratuais
- 2.732.405 - 4.360.505
Depósitos Judiciais
109.098 - 127.211
Fornecedores
15.042.149
1.437.086
Obrigações Sociais e Trabalhistas
5.153.662
1.827.091
Obrigações Fiscais e Tributárias
1.616.566 - 2.476.337
Provisões Trabalhistas
6.532.016
1.163.002
Acordos Trabalhistas
- 828.643
428.577
Atividades de Investimentos
- 4.216.387 - 1.767.857
Outros Investimentos
-
255.396
Imobilizado
- 4.216.387 - 2.023.253
Atividades de Financiamento 11.256.945
7.276.338
Empréstimos de Curto Prazo 7.896.317
1.946.137
Créditos com Terceiros
- 130.000 - 633.773
Empréstimos de Longo Prazo 3.490.628
5.963.975
Variações de Patrimônio Líq.
- 4.682.304 - 4.452.073
Distribuições de Lucros
- 4.682.304 - 4.452.073
Variação de Disponíveis
6.400.122 - 1.809.427
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas e premissas.
3-Principais Políticas Contábeis - As políticas contábeis a seguir têm sido aplicadas de
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.
3.1. Instrumentos Financeiros: Ativos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece
os empréstimos, recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados.
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que
não são co tados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor
histórico acres cido de quaisquer custos e transações atribuíveis. O caixa e equivalentes de
caixa incluem numerários em espécie, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras
consideradas de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e
que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados
pelo valor de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não
excedem o seu valor de mercado ou de realização. Passivos financeiros não derivativos: A
Companhia reconhece passivos subordinados inicialmente na data em que são originados.
Os demais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação
na qual a Companhia se torna como uma parte dos dispositivos contratuais. Retenções
contratuais fazem referência à valores relativos a retenções previstas em cláusulas
contratuais, que sofrem atualizações monetárias mensalmente e serão repassadas em
determinado momento da execução contratual. 3.2. Contas a receber de clientes: As contas
a receber de clientes estão demonstradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos
impostos diretos de responsabilidade da Companhia. 3.3. Imobilizado: Mensurados pelo
custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo
inclui gastos que são atribuíveis à aquisição de um ativo. 3.4. Depreciação: Os itens do
ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado
na Legislação do Imposto de Renda. Terrenos não são depreciados. Construções e obras
civis são depreciados em 25 anos; máquinas e equipamentos em 10 anos; veículos
10 anos; móveis, utensílios e equipamentos de informática 5 a 10 anos. 3.5. Capital
Social: Constituído de ações ordinárias e preferenciais. Os dividendos mínimos
obrigatórios, quando existentes, conforme definidos em estatuto são reconhecidos
como passivo. 3.6. Receita Operacional: A receita operacional no curso normal das
atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. Caso
seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira
confiável, então é reconhecido como uma despesa financeira (descontos concedidos).
3.7. Receitas e Despesas Financeiras: As receitas incluem juros auferidos, rendimentos
de retenções contratuais em poder de clientes, descontos obtidos, rendimentos de
aplicações financeiras, variações monetárias. As despesas incluem juros e variações
monetárias sobre empréstimos e financiamentos, juros de mora pagos a fornecedores,
descontos concedidos a devedores, encargos financeiros sobre impostos e contribuições
etc. 3.8. As Rubricas de Custos e Despesas já estão detalhadas em categorias de gastos,
demonstrando o montante despendido em cada tipo de Despesa/Custo. Fortaleza-CE,
31 de Dezembro de 2021. Renato Albuquerque Felipe - Diretor Presidente - CPF:
479.407.943-53, Eduardo Wagner Lisboa Fontes - Contador - CRC-CE 013425/O-3
26,5
CENEGED
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