DOE 17/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº061  | FORTALEZA, 17 DE MARÇO DE 2022
Responsáveis pelas Informações
1. Mensagem da Administração
João Lúcio Farias - Presidente
Elano Joca – Diretor de Planejamento
Bruno Rebouças – Diretor de Operações
Denílson Fidelis – Diretor Administrativo-Financeiro
2. Governança Corporativa
Fernanda Benevides – Assessora de Governança, Risco e Conformidade
3. Sustentabilidade
Cibele Holanda – Gerente de Contabilidade
4. Gestão Estratégica
Paulo Pinho – Gerente de Planejamento e Orçamento
Rossana Câmara – Coordenadora de Planejamento
Luciandre Melo – Coordenadora de Orçamento
Giselle Plutarco – Técnica Nível Superior
5. Gestão de Projetos Corporativos
João Coelho – Gerente do EPC – Escritório de Projetos Corporativos
Christiane Brasil – Técnica Nível Superior
6. Gestão de Pessoas
Rafaella Parente – Gerente de Recursos Humanos
7. Relacionamento com a Sociedade
Clara Sales – Gerente de Gestão Participativa
8. Estrutura Tarifária
Rejane Viana – Gerente de Relacionamento com o Usuário
Responsáveis pela consolidação do relatório de administração
Paulo Pinho – Gerente de Planejamento e Orçamento
Rossana Câmara – Coordenadora de Planejamento
Luciandre Melo – Coordenadora de Orçamento
Giselle Plutarco – Técnica Nível Superior
Responsáveis pela revisão do relatório de administração
Carline Silveira – Gerente de Auditoria Interna
Diagramação
Adriano Monteiro
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
BALANÇO PATRIMONIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  (VALORES EM REAIS SEM CENTAVOS)
NOTAS EXPLICATIVAS
2021
2020
 ATIVO TOTAL
345.279.143
338.655.852
 CIRCULANTE
99.413.679
77.373.659
 Caixa e Equivalentes de Caixa
4
71.402.978
47.061.557
 Bancos c/Movimento
4
0,00
0,00
 Aplicações Financeiras
4
71.402.978
47.061.557
 Clientes
5
14.786.628
14.318.571
 Estoques
6
4.353.075
4.416.037
 Cauções e Depósitos Vinculados
13
5.655.666
3.659.952
 Créditos Fiscais
7
2.405.294
1.449.880
 Empréstimos a Empregados
8
496.675
395.573
 Adiantamentos a Empregados
9.a
309.506
270.433
 Adiantamentos a Fornecedores
9.b
3.858
6.226
 Convênio Recursos Próprios
10
0,00
5.735.192
 Despesas Antecipadas
11
0,00
60.238
 NÃO CIRCULANTE
245.865.464
261.282.192
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
18.479.790
17.915.011
 Clientes – Parcelamentos a Longo Prazo
5
12.979.783
12.331.683
 Comodato/CAGECE
12
657.699
657.699
 Ações Administrativas/Judiciais
14
4.842.307
4.925.629
 IMOBILIZADO
226.684.972
242.574.743
 Imobilizações
15
225.332.464
234.471.007
 Imobilizado em Andamento
16
1.352.507
8.103.737
 INTANGÍVEL
700.703
792.438
 Intangível
17
700.703
792.438
 PASSIVO TOTAL
345.279.143
338.655.852
 CIRCULANTE
22.281.302
18.396.234
 Fornecedores
18
8.654.951
7.719.831
 Obrigações Tributárias a Recolher
19
1.948.907
1.877.713
 Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher
20
4.397.500
3.406.368
 Cauções e Depósitos Vinculados
13
5.654.740
3.659.952
 Convênios
21
1.599.285
1.719.825
 Outras Obrigações a Curto Prazo
22
25.921
12.545
 NÃO CIRCULANTE
80.235.400
90.633.627
 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
80.235.400
90.633.627
 Provisões para Continência
23
400.000
423.000
 Convênios
21
70.851.961
85.257.872
 Juros sobre Capital Próprio a Pagar
24.e
8.983.438
4.952.755
 PATRIMÔNIO LIQUIDO
242.762.441
229.625.991
 Capital Social
24.a
151.380.038
142.288.338
 Capital a Integralizar
(3.764.536)
0,00
 Reserva de Capital
24.b
13.034.715
13.034.715
 Reserva Legal
24.c
4.105.611
3.715.147
 Reservas Estatutárias
24.d
7.800.661
7.058.779
 Reservas de Lucros Retidos
70.205.952
63.529.012
 AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.