DOE 17/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº061  | FORTALEZA, 17 DE MARÇO DE 2022
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  (valores em reais sem centavos)
 
NOTAS EXPLICATIVAS
2021
2020
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE
25
215.059.479
159.139.986
 (-) PIS/COFINS
(7.658.295)
 (5.834.394)
 (-) CANCELAMENTOS
(6.033.378)
 (99.532)
 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS
(34.046)
 (20.447)
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE
201.333.759
 153.185.613
 (-) CUSTO DA ATIVIDADE
26
(147.990.051)
 (116.781.299)
LUCRO BRUTO
53.343.708
 36.404.314
 (=) DESPESAS OPERACIONAIS
27
(39.424.139)
 (31.345.438)
        Despesas Tributárias
27
(42.279)
 (117.191)
        Despesas Comerciais
27
(809.625)
 (691.904)
        Despesas Administrativas
27
(39.349.308)
 (31.351.035)
        Outras Receitas Operacionais
28
777.072
 814.691
RESULTADO OPERACIONAL
13.919.569
 5.058.876
 (=) Resultado Financeiro
(4.936.032)
 (862.128)
 Receitas Financeiras
4.048.521
 3.373.554
 Despesas Financeiras
(8.984.553)
 (4.235.683)
 (=)  Resultado de Convênios
-
 -
        Receitas de Convênios
14.526.451
 13.504.518
 Despesas de Convênios
(14.526.451)
 (13.504.518)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS 
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
8.983.536
 4.196.748
Provisão dos Tributos sobre o Lucro
3.8
(1.174.251)
 615.336
Lucro Líquido
7.809.286
 3.581.411
AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  (valores em reais sem centavos)
CAPITAL SOCIAL
 RESERVA DE LUCROS
NOTAS 
EXPLICATIVAS
 CAPITAL 
SUBSCRITO E 
INTEGRALIZADO
 CAPITAL 
SUBSCRITO A 
INTEGRALIZAR
RESERVA 
DE 
CAPITAL
 ADIANT. 
P/
AUMENTO 
DE 
CAPITAL
 
LUCROS 
OU 
PREJ. 
ACUMUL.
RESERVA   
LEGAL
 RESERVA  
ESTATUTÁRIA
 RESERVAS 
DE LUCRO 
RETIDOS
TOTAL
SALDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2019
 142.288.339
 (88.472)
 13.034.715
-
 3.536.076
 6.718.545
 60.466.906
 
225.956.109
Subscrição de Capital
 (1)
88.472
-
-
 -
 -
 -
(1)
  Capital Social a 
Integralizar
 -
-
-
-
-
-
-
-
Lucro do Exercício
-
-
 - 
-
3.581.411
 -
 -
 -
3.581.411
Constituição da 
Reserva Legal
-
 - 
 - 
-
(179.071)
179.071
 -
-
-
Constituição da 
Reserva Estatutária
 - 
 - 
 - 
 - 
(340.234)
-
340.234
-
-
Constituição da Reserva 
de Lucros Retidos
 - 
 - 
 - 
 - 
 (3.062.107)
-
-
3.062.107
-
SALDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020
142.288.338
 -
13.034.715
-
(1)
3.715.147
7.058.779
63.529.013 229.625.991
Subscrição de Capital
 9.091.700
-
-
-
-
-
-
9.091.700
  Capital Social a 
Integralizar
-
(3.764.536)
-
-
-
-
-
(3.764.536)
Lucro do Exercício
-
-
-
-
 7.809.286
-
-
-
7.809.286
Constituição da 
Reserva Legal
24.c
-
-
-
-
(390.464)
390.464
-
-
-
Constituição da 
Reserva Estatutária
24.d
-
-
-
-
 (741.882)
-
741.882
-
-
Constituição da Reserva 
de Lucros Retidos
-
-
-
-
 (6.676.939)
-
-
6.676.939
-
SALDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2021
151.380.038
(3.764.536)
13.034.715
-
-
4.105.611
7.800.661
70.205.952 242.762.441
AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  (valores em reais sem centavos)
2021
2020
MÉTODO INDIRETO
LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
7.809.286
 3.581.411
Ajustes por:
(+)
Depreciação e amortização
 26.239.511
23.531.125
SALDO APÓS AJUSTES:
 34.048.796
27.112.536
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(-)
Aumento no contas a receber de clientes
 (1.116.158)
 (3.000.634)
(-)
Aumento nos estoques
(+)
Diminuição de estoques
62.962
 67.953
(-)
Aumento em Empréstimos a Empregados
(140.174)
 (277.307)
(-)
Aumento em adiantamento de Depósito em Garantia
 (1.995.714)
 (1.581.994)
(-)
Aumento em Créditos Fiscais
(955.413)
(+)
Diminuição em Créditos Fiscais
 
 1.474.023
(-)
Aumento em Despesas antecipadas
 
(58.305)
(+)
Diminuição em Despesas antecipadas
60.238
(-)
Aumento em adiantamento a Fornecedores
 
(6.226)
(+)
Diminuição em adiantamento a Fornecedores
2.368
(+)
Diminuição de Convênio Recursos Próprios
5.735.192
 1.518.427
(+)
Aumento em contas a pagar fornecedores
935.119
(-)
Diminuição em contas a pagar fornecedores
(33.539)
(+)
Aumento de obrigações a curto prazo
1.887.624
(-)
Diminuição de obrigações a curto prazo
(13.860.656)
(-)
Diminuição de Provisões Tributárias
 
(51.702)
(+)
Aumento de Obrigações Tributárias
71.193