DOE 17/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº061  | FORTALEZA, 17 DE MARÇO DE 2022
NOTA 17 – INTANGÍVEL
Na Cogerh, atualmente os registros neste grupo referem-se a direito de uso de licença de software que são amortizados linearmente pelo prazo de concessão.
INTANGÍVEL
%
2021 (R$)
2020 (R$)
SISTEMA PONTO ELETRÔNICO
10
 3.400
 3.400
SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO ERP
10
 779.019
 779.019
LICENÇA SOFTWARE VISUAL MODFLOW
10
 40.861
 40.861
SOFTWARE
10
 494.315
 494.315
INTANGÍVEL PROGERIRH
10
 113.961
 113.961
SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE-BI
10
 340.002
 340.002
LICENÇA BIZAGI
10
 126.500
 126.500
BANCO DE DADOS ESPACIAL
10
 260.000
 260.000
LICENÇA AUTOCAD
10
 210.816
 210.816
LICENÇA SOFTWARE PIX4D MAPPER
10
48.380
 -
LICENÇA SOFTWARE EMOTION 3 DRONE
10
36.200
-
(-) Amortização Acumulada
(1.752.750)
 (1.576.436)
TOTAL
700.703
 792.438
NOTA 18 – FORNECEDORES
Os valores registrados na conta de fornecedores, referem-se a aquisição de bens e serviços utilizados pela companhia no cumprimento de suas atividades. 
A Cogerh mantém contrato com diversos fornecedores, com prazo médio de pagamento de 30 dias. Segue abaixo os principais fornecedores e os saldos na 
data do fechamento do balanço:
FORNECEDORES
2021 (RS)
 2020 (R$)
COELCE
3.279.386
2.653.377
COSAMPA PROJETOS E CONST LTDA
421.444
1.274.406
NOVAMETA LTDA
519.086
578.259
CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
154.050
516.681
CONSORCIO NORMATEL/S&V
432.107
375.175
LOCABOX-LOC DE MAQUINAS E EQUIP EIRELE
432.502
342.846
PROSPECTUS NORDESTE LTDA - ME
-
224.580
HIDRODINAMICA COM TECNICA LTDA
-
201.224
ITACA EIRELI
-
178.622
ANDRADE SERV DE SEG E VIG LTDA EPP
177.481
163.671
NORTH SEGURANCA LTDA
105.239
159.320
SERVNAC
140.127
132.850
BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA
-
121.400
LOMACON LOCACAO CONSTRUCAO LTDA
118.940
118.940
SANTIAGO E CINTRA CONSULTORIA LTDA
-
113.734
PONTUAL RENT A CAR LTDA
198.131
94.238
AGIL RENTAL EIRELI
66.038
61.612
PRIME PLUS
51.406
48.871
CAGECE
141.904
37.023
ACESSO SEG PRIVADA EIRELI - ME
33.285
31.588
AURA CONSULTORIA CORPORATIVA LTDA
-
31.000
TOK SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
-
29.538
J WELLINGTON DE FREITAS - ME
-
27.235
MISTER FREIOS PECAS E SERV LTDA - ME
-
25.135
CONAGUA AMBIENTAL LTDA
-
17.169
ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE - ME
36.346
16.650
GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME
14.022
14.025
TOTVS SA
-
10.216
SET SERV ESP EM TELEINFORMATICA LTDA
9.113
9.101
OI MOVEL S.A.
9.659
8.203
CONSULTORA S E V LTDA
427.436
-
CLEAN ENVIRONMENT
102.923
 -
SULZER BRASIL
75.256
 -
ATHOS
410.650
-
VIP CONST REP
430.880
-
VOLUS
216.971
-
PAULO VICTOR
259.829
-
E A FRIO REFRIGERAÇÃO
123.265
-
DEMAIS FORNECEDORES (CERCA DE 77)
267.476
103.144
TOTAL
8.654.951
7.719.831
Os fornecedores listados acima se referem a: gastos com manutenção das estruturas hídricas; energia elétrica, sendo os valores mais expressivos referente aos 
equipamentos das estações de bombeamento; locação de máquinas e equipamentos e serviço de usinagem; consultoria na parte de estudos técnicos; análise 
de qualidade da água; mão de obra terceirizada administrativa, técnica, limpeza e conservação e de segurança; manutenção de veículos da sede e regionais. 
Em geral a Companhia paga seus fornecedores no prazo médio 30 (trinta) dias após o mesmo dar entrada na nota fiscal e solicitação de pagamento.
As maiores variações percentuais podem ser observadas nos fornecedores Santiago&Cintra    (100%) e North Segurança (73%), justificados respectivamente 
por duas faturas em aberto, pagas no início de 2021 e repactuação do contrato 064/2016, ocorrido em dezembro de 2020.
Há de se destacar ainda que os valores aqui demonstrados representam a posição de 31 de dezembro de 2021/2020, portanto, alguns fornecedores represen-
tativos encontram-se com valores zerados por não terem faturas a pagar nesta data.
NOTA 19 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER
Este grupo de obrigações refere-se a tributos oriundos de apuração mensal dos impostos da companhia, bem como aqueles retidos de terceiros por substi-
tuição tributária:
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2021 (R$)
2020 (R$)
IR A RECOLHER
69
-
IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA
52.864
48.610
IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA
1.439
844
COFINS NAO CUMULATIVO A RECOLHER
586.127
534.618
PIS NAO CUMULATIVO A RECOLHER
129.600
118.440
ISS RETIDO A RECOLHER
396.619
350.582
PIS COFINS CSLL A RECOLHER
249.727
264.413
INSS RETIDO S FATURA PJ
532.462
560.207
TOTAL
1.948.907
       1.877.713
NOTA 20 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER
Este grupo refere-se a salários, remunerações e encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento da companhia, conforme demonstrativo abaixo:
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
2021 (R$)
2020 (R$)
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A PAGAR
221
 -
PROVISÃO DE FERIAS
 2.191.605
 1.667.776
DIÁRIAS A PAGAR
 970
 454
PROVISIONAMENTO DE RESCISÃO
390
-
INSS A RECOLHER FOLHA PAGAMENTO
 619.304
 488.306
INSS S PRSET SERVIÇO PF
 3.464
 670