DOE 22/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            139
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº065  | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2022
Prezados Senhores Acionistas,
 
Cumprindo disposições legais e estatutárias, vimos submeter à 
apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório 
dos auditores independentes. Pela leitura das aludidas peças, poderão V.Sas. 
certificar-se da situação em que se encontra a empresa. As demonstrações 
financeiras registram a destinação dos lucros do exercício, no pressuposto 
de sua aprovação, de acordo com o estabelecido no parágrafo 3° do art. 176 
da Lei 6.404/76.
 
Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer 
esclarecimentos que julgarem necessários.
Russas-CE., 24 de fevereiro de 2022.
DIRETORIA.
   
 
31.12.2021  
31.12.2020
A T I V O  
 
em R$  
em R$
ATIVO CIRCULANTE 
 749.989.591,08  704.315.712,46
 Caixa e Equivalentes de Caixa 
 468.009.998,10  412.611.635,50
 Clientes 
 158.686.576,27  159.343.622,59
 Estoques 
 103.926.994,71  
97.260.210,93
 Tributos a Recuperar 
 
12.503.385,09  
31.439.128,75
 Adiantamentos a Fornecedores 
 
31.143,97  
151,00
 Outros Créditos 
 
4.427.169,90  
2.457.651,65
 Despesas Antecipadas 
 
2.404.323,04  
1.203.312,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
 
81.554.396,57  
75.989.510,34
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
8.296.056,55  
299.495,44
  Clientes Recuperação Judicial      
 
8.048.408,40  
0,00
  Depósitos Judiciais 
 
102.688,25  
130.891,46
  Tributos a Recuperar 
 
144.959,90  
168.603,98
 INVESTIMENTOS 
 
118.468,27  
110.780,15
  Ações e Participações 
 
118.468,27  
110.780,15
 IMOBILIZADO 
 
72.864.153,13  
75.229.054,70
  Custo Original Corrigido 
 178.744.250,14  177.308.843,97
  (-) Depreciações Acumuladas  
 (105.880.097,01)  (102.079.789,27)
 INTANGIVEL 
 
275.718,62  
350.180,05
  Bens Intangíveis 
 
3.647.866,32  
3.568.981,86
  (-) Amortizações Acumuladas 
 (3.372.147,70)  
(3.218.801,81)
TOTAL DO ATIVO 
 831.543.987,65  780.305.222,80
   
 
31.12.2021  
31.12.2020
P A S S I V O  
 
em R$  
em R$
PASSIVO CIRCULANTE 
 
66.504.582,74  
52.644.677,92
 Fornecedores 
 
14.952.432,11  
11.743.084,42
 Obrigações Tributárias 
 
3.293.225,13  
1.899.681,88
 Obrigações Sociais e Trabalhistas 
 
10.262.081,67  
4.234.408,56
 Representantes 
 
1.307.614,08  
1.477.733,46
 Credores Diversos 
 
695.350,99  
261.921,61
 Provisões 
 
1.311.512,09  
3.199.228,20
 Empréstimos e Financiamentos 
 
30.269.967,40  
29.828.619,79
 Dividendos Estatutários 
 
4.412.399,27  
0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 
39.237.520,04  
49.285.214,01
 Empréstimos e Financiamentos  
 
39.237.520,04  
49.285.214,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 725.801.884,87  678.375.330,87
 Capital Social 
 630.000.000,00  603.000.000,00
 Reservas de Lucros 
 
64.204.476,34  
48.720.320,30
 Reserva de Incentivos Fiscais 
 
31.597.408,53  
26.655.010,57
TOTAL DO PASSIVO 
 831.543.987,65  780.305.222,80
   
 
 
 
Ano 2021  
Ano 2020
CONTA 
 
em R$  
em R$
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 
0,00  
0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  
51.838.953,27  
28.057.905,86
 (-) Reserva de Incentivos Fiscais 
 (29.487.292,77)  (26.655.010,57)
 (-) Reserva de Redução 75% IRPJ 
 (2.110.115,76)  
0,00
(-) PROPOSTA DE DESTINAÇÃO
   
DO RESULTADO: 
 
   
(-) Reserva Legal 
 (2.591.947,66)  (1.402.895,29)
   
(-) Dividendos Estatutários 
 (4.412.399,27)  
(0,00)
   
(-) Reserva de Retenção de
   
 
Lucros 
 (13.237.197,81)  
(0,00)
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO 
 
0,00  
0,00
DIVIDENDOS POR AÇÃO DE
 CAPITAL 
 
0,0070  
0,0000
   
 
 
Ano 2021  
Ano 2020
CONTA 
 
em R$  
em R$
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  343.536.929,79  264.570.413,68
 (-) Custo Produtos Vendidos 
 (270.824.143,23)  (216.527.869,90)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO 
 
72.712.786,56  
48.042.543,78
 (-) Despesas Comerciais 
 (53.677.737,42)  (50.275.243,20)
 (-) Despesas Administrativas 
 (14.231.637,24)  (11.634.471,71)
 (-) Despesas Tributárias 
 (2.496.458,39)  (2.009.880,22)
 (-) Outras Despesas Operacionais 
 
(85.792,04)  
(110.588,18)
 Outras Receitas Operacionais 
 
40.001.316,49  
35.023.813,44
LUCRO ANTES RESULTADO
 FINANCEIRO 
 
42.222.477,96  
19.036.173,91
 (-) Despesas Financeiras 
 (5.170.650.48)  (6.504.780,89)
 Receitas Financeiras 
 
22.765.327,16  
15.526.512,84
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO
 SOCIAL 
 
59.817.154,64  
28.057.905,86
 (-) Contribuição Social 
 (2.811.103,42)  
0,00
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE
 RENDA 
 
57.006.051,22  
28.057.905,86
 (-) Provisão para o Imposto de Renda  (5.167.097,95)  
0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  
51.838.953,27  
28.057.905,86
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO DE CAPITAL 0,0822  
0,0466
       
 
Ano 2021  
Ano 2020
CONTA 
 
em R$  
em R$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
 OPERACIONAIS 
 
 Lucro Líquido do Exercício 
 
51.838.953,27  
28.057.905,86
AJUSTES 
 
 Depreciação e Amortização 
 
7.306.775,95  
7.766.169,32
(AUMENTO)/REDUÇÃO EM
 ATIVOS OPERACIONAIS 
 
 (Aumento) /Redução de Clientes 
 
657.046,32  (18.072.645,97)
 (Aumento) do Estoque 
 (6.666.783,78)  (27.353.141,49)
 Redução de Impostos a Recuperar 
 
18.935.743,66  
8.192.675,21
 (Aumento)/Redução de Adiantamento
  a Fornecedores 
 
(30.992,97)  
9.193,64
 (Aumento)/Redução de Outros Créditos (1.969.518,25)  
3.018.349,32
 (Aumento)/Redução de Despesas
  Antecipadas 
 (1.201.011,00)  
1.582.424,47
 (Aumento)/Redução do Realizável
  a Longo Prazo 
 (7.996.561,11)  
509.134,08
AUMENTO/(REDUÇÃO) EM
 PASSIVOS OPERACIONAIS 
 
 Aumento de Fornecedores 
 
3.209.347,69  
2.972.320,30
 Aumento/(Redução) das Obrigações
  Tributárias 
 
1.393.543,25  
(169.253,19)
 Aumento/(Redução) das Obrigações
  Sociais e Trabalhistas 
 
5.983.654,44  (4.951.110,43)
  Aumento/(Redução) dos Representantes 
(170.119,38)  
89.486,71
  Aumento dos Credores Diversos 
 
477.448,05  
122.105,99
  Aumento/(Redução) das Provisões 
 (1.887.716,11)  
1.751.384,35
  (Redução) Letras a Pagar 
 
0,00  (4.915.653,05)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES
 OPERACIONAIS 
 
69.879.810,03  (1.390.654,88)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
 DE INVESTIMENTOS 
 
 Baixa de Ativo Imobilizado 
 
85.792,04  
110.588,18
 (-) Aquisição de Investimento 
 
(7.688,12)  
(7.156,03)
 (-) Aquisição de Ativo Imobilizado 
 (4.874.320,53)  (4.261.597,01)
 (-) Aquisição de Ativo Intangível 
 
(78.884,46)  
(58.472,55)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES
 DE INVESTIMENTOS 
 (4.875.101,07)  (4.216.637,41)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
 DE FINANCIAMENTOS 
 
 (-) Pagamento de Empréstimos e
  Financiamentos 
 (60.092.330,23)  (63.404.636,41)
 Aquisição de Empréstimos e
  Financiamentos 
 
50.485.983,87  
48.569.356,22
  (-) Distribuição de Lucros 
 
0,00  (43.500.000,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES
 DE FINANCIAMENTOS 
 (9.606.346,36)  (58.335.280,19)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS
 DISPONIBILIDADES 
 
55.398.362,60  
63.942.572,48
 Caixa e equivalente de caixa
  no início do período 
 412.611.635,50  476.554.207,98
 Caixa e equivalente de caixa
  no fim do período 
 468.009.998,10  412.611.635,50
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA
 E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
55.398.362,60  
63.942.572,48
DAKOTA NORDESTE S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
CNPJ N° 00.465.813/0001-57 - NIRE N° 23300019989 - RUSSAS - CE
“ As Notas Explicativas são parte integrante e indissociável das Demonstrações Contábeis. “
RELATÓRIO DA DIRETORIA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS