DOE 24/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIV Nº067 | FORTALEZA, 24 DE MARÇO DE 2022
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAIS E
CONSOLIDADAS PERÍODO DE 2 DE MARÇO DE 2021 A 31 DE
DEZEMBRO DE 2021 (Valores expressos em milhares de reais)
CONTEXTO OPERACIONAL
Continuação das Demonstrações Contábeis da SOLAR. BEBIDAS S.A.
Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
987.747
986.232
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa:
Depreciação e amortização
-
213.472
Result. de equival. patrimonial
(987.747)
9.255
Valor residual de baixas do imobilizado
-
9.593
Constituição de provisão para contingências
-
13.055
Provisão para perdas de imobilizado
-
11.842
Provisão para perdas de estoque
-
7.686
Provisão para remuneração de pessoal
-
44.860
Ajuste a valor presente/prov. para perdas esperadas
com contas a receber/descontos grandes redes
-
913
Créditos fiscais da exclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS e da COFINS
-
(375.516)
Juros e rendimentos, líquidos
-
(161.258)
Variações monetárias
-
13.419
Variações cambiais
-
(74)
Imp. de renda e contribuição social diferidos
-
33.333
-
806.812
Decréscimo (acréscimo) de ativos
Contas a receber de clientes
-
(131.938)
Partes relacionadas
(16.064)
(25.187)
Estoques
-
8.946
Depósitos judiciais
-
3.910
Outros ativos
(96)
(20.812)
Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores
2.247
183.815
Fornecedores - risco sacado
-
(22.783)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
11.705
23.431
Obrig. tributárias líq. de impostos a recuperar
415
90.259
Amortização de tributos parcelados
-
(116)
Provisão para contingências
15
(38.353)
Outros passivos
-
(5.181)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
(1.778)
872.803
Pagamento de juros sobre emprést. e financiamentos
-
(20.222)
Pgto. de juros sobre debêntures
-
(2.867)
Pgto. de juros sobre subvenções governamentais
-
(637)
Pgto. de juros sobre passivo de arrendamento
-
(3.894)
Imposto de renda e contribuição social pagos
-
(24.122)
Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas
atividades operacionais
(1.778)
821.061
Fluxo de caixa das ativid. de investimento
Aplicações financeiras
-
(39.680)
Aumento de investimentos
-
3.543
Aquisição de imobilizado
-
(340.282)
Aquisição de intangível
-
(23.811)
Recebimento de dividendos
234.089
-
Caixa líquido gerado pelas
(utilizado nas) atividades de investimento
234.089 (400.230)
Fluxo de caixa das ativid. de financiamento
Caixa de aporte de controladas
-
834.393
Captações de subvenções governamentais
-
505
Amortiz. de principal de emprést. e financiamentos
-
(87.136)
Amortiz. de principal de subvenções governamentais
-
(11.294)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos
-
(1.510)
Amortização de principal de debêntures
-
(55.600)
Amortiz. de principal de passivo de arrendamento
-
(15.182)
Pagamento de dividendos
(232.012)
(557.012)
Caixa líquido (utilizado nas) gerado
pelas atividades de financiamento
(232.012)
107.164
Aumento em caixa e equivalentes de caixa
299
527.995
Caixa e equival. de caixa no início do exercício -
1
Caixa e equival. de caixa no final do exercício
299 527.996
Aumento em caixa e equivalentes de caixa
299
527.995
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PERÍODO DE 2 DE
MARÇO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2021
Receitas
- 6.314.120
Vendas mercadorias, produtos
e serviços
-
5.931.152
Outras receitas, líquidas
-
394.442
Provisão para perdas esperadas
-
(11.474)
Insumos adquiridos de terceiros
- (4.040.581)
Matérias primas consumidas
- (3.856.919)
Custos dos produtos, mercadorias e
serviços vendidos
-
205.417
Materiais, energia, serviços de
terceiros e outros
- (389.079)
Valor adicionado bruto
- 2.273.539
Retenções
- (213.472)
Depreciação e amortização
- (213.472)
Valor adicionado líquido
- 2.060.067
Valor adicionado recebido em
transferência
987.747
254.977
Resultado de equivalência
patrimonial
987.747
(9.255)
Receitas financeiras
- 264.232
Valor adicionado total
987.747
2.315.044
Distribuição do valor adicionado 987.747
2.315.044
Pessoal
-
502.433
Remuneração direta
-
360.665
Benefícios
-
116.052
Fundo de garantia por tempo
de serviço
-
25.716
Impostos, taxas e contribuições -
693.789
Federais
-
367.409
Estaduais
-
323.243
Municipais
-
3.137
Remuneração de capitais
de terceiros
-
132.590
Despesas financeiras
-
116.310
Aluguéis
-
16.280
Remuneração de capitais próprios
987.747
986.232
Dividendos distribuídos
234.590
234.590
Lucros retidos
753.157
753.157
Participação de não controladores -
(1.515)
A Solar Bebidas S.A. (“Companhia”) é o segundo maior fabricante da Coca-Cola
no Brasil e um dos 20 maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola no mundo.
Está entre as dez maiores empresas do Nordeste e uma das maiores empresas
de bens de consumo do país. Com capacidade para produzir mais de três
bilhões de litros de bebida/ano para atender a mais de 320 mil pontos de venda,
possui mais de 12 mil colaboradores distribuídos por 9 fábricas e 35 centros de
distribuição nos 12 Estados de atuação. Em 2 de março de 2021, foi constituída
a Helius Participações Ltda., atualmente denominada Solar Bebidas S.A. e em
30 de março de 2021, a Solar.BR Participações S.A. (“Solar.BR”) efetuou uma
reorganização societária através do aporte dos investimentos nas controladas
Norsa Refrigerantes S.A. (“Norsa”) e a Refrescos Guararapes Ltda. (“Regua”)
na Companhia. E a Companhia passou a ser a controladora direta da Norsa e
Regua. A Norsa é uma sociedade anônima de capital fechado que tem como
controlada a Tocantins Refrigerantes Ltda. (“Tocref”), que não possui operação,
além do investimento na Solarpay Instituição de Pagamentos S.A. (“SolarPay”).
O objetivo social principal da Norsa é a industrialização e comercialização de
bebidas, notadamente de refrigerantes e produtos conexos atuando nos estados
do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Bahia, Alagoas
e Mato Grosso. A Norsa consolida as informações da Tocref e da
SolarPay, assim como possui participação avaliadas pelo método de
equivalência patrimonial na Crystal Águas do Nordeste Ltda., UBI3
Participações Ltda., Leão Alimentos e Bebidas Ltda. e Trop Frutas
do Brasil Ltda., conforme organograma abaixo. A Regua é uma
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, cujo objetivo
social é a industrialização e comercialização de bebidas, notadamente
de refrigerantes e produtos conexos, atuando nos estados de Paraíba,
Sergipe e Maranhão.
Organograma em 31 de dezembro de 2021.
CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA
CONTADORA
ANDREZZA DOS SANTOS ROCHA
CPF: 824.243.223-68 - CRC-CE 018783/O-6
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