DOE 30/03/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            150
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº070  | FORTALEZA, 30 DE MARÇO DE 2022
RECEITAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A 
REALIZAR(A-C)
NO BIMESTRE (B)
%(B/A)
ATÉ O BIMESTRE 
(C)
%(C/A)
   IMPOSTOS, TAXAS E 
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
10.233.707,00
10.233.707,00
11.577,39
0,11
40.650,01
0,40
10.193.056,99
      TAXAS
10.233.707,00
10.233.707,00
11.577,39
0,11
40.650,01
0,40
10.193.056,99
   CONTRIBUIÇÕES
1.374.818.033,00
1.374.818.033,00
412.809.037,71
30,03
1.466.111.977,05
106,64
-91.293.944,05
      CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.374.818.033,00
1.374.818.033,00
412.809.037,71
30,03
1.466.111.977,05
106,64
-91.293.944,05
   RECEITA PATRIMONIAL
480.000,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
      EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
IMOBILIÁRIO DO ESTADO
480.000,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
   RECEITA DE SERVIÇOS
74.528.771,00
74.528.771,00
12.086.015,80
16,22
48.160.638,96
64,62
26.368.132,04
      SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
E COMERCIAIS GERAIS
74.528.771,00
74.528.771,00
12.086.015,80
16,22
48.160.638,96
64,62
26.368.132,04
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES
38.351.213,00
38.614.570,43
2.777.400,00
7,19
202.993.872,05
525,69
-164.379.301,62
      INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES 
E RESSARCIMENTOS
13.368.264,00
13.368.264,00
246.020,00
1,84
2.388.165,04
17,86
10.980.098,96
      DEMAIS RECEITAS CORRENTES
24.982.949,00
25.246.306,43
2.531.380,00
10,03
200.605.707,01
794,59
-175.359.400,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I + II):
30.346.668.726,00
33.804.152.708,59
6.769.328.539,36
34.196.353.410,12
-392.200.701,53
REFINANCIAMENTO(IV):
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM 
REFINANCIAMENTO (V=III+IV):
30.346.668.726,00
33.804.152.708,59
6.769.328.539,36
34.196.353.410,12
-392.200.701,53
DÉFICIT (VI):
0,00
0,00
TOTAL (VII=V + VI):
30.346.668.726,00
33.804.152.708,59
6.769.328.539,36
34.196.353.410,12
-392.200.701,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 
- RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos 
Adicionais
5.508.459.408,43
2.835.522.588,33
DESPESAS
DOTAÇÃO 
INICIAL
(D)
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(E)
DESEPESAS 
EMPENHADAS
SALDO
(G)=(E-F)
DESEPESAS 
LIQUIDADAS
SALDO
(I)=(E-H)
DESPESAS 
PAGAS 
ATÉ  O 
BIMESTRE
(J)
INSCRITAS 
EM RESTOS 
A PAGAR 
NÃO 
PROCESSADOS
(K)
NO 
BIMESTRE
ATÉ 
BIMESTRE
(F)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE
(H)
DESPESAS 
(EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS)
(VIII)
28.848.257.002,00 34.826.941.338,47 8.145.106.799,57 31.165.451.253,83 3.661.490.084,64 7.049.195.443,16 29.364.541.412,43 5.462.399.926,04 29.145.724.398,10
1.800.909.841,40
DESPESAS 
CORRENTES
24.296.670.075,00 27.463.654.001,62 5.838.276.450,23 26.165.254.982,19 1.298.399.019,43 5.744.433.170,02 25.564.431.110,96 1.899.222.890,66 25.350.805.071,03
600.823.871,23
PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS
12.748.905.802,00 12.994.954.952,57 2.598.549.148,45 12.458.913.531,40
536.041.421,17 2.610.185.095,76 12.457.861.584,41 537.093.368,16 12.342.331.982,74
1.051.946,99
JUROS E ENCARGOS 
DA DÍVIDA
594.874.783,00 570.574.783,00
126.391.235,75 516.363.125,80
54.211.657,20 126.391.235,75 516.363.125,80 54.211.657,20
516.363.125,80
0,00
OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES
10.952.889.490,00 13.898.124.266,05 3.113.336.066,03 13.189.978.324,99
708.145.941,06 3.007.856.838,51 12.590.206.400,75 1.307.917.865,30 12.492.109.962,49
599.771.924,24
    TRANSF. A 
MUNÍCIPIOS
3.869.778.270,00 4.501.361.270,00
887.119.206,31 4.471.160.084,50
30.201.185,50 887.117.329,99 4.471.158.207,54 30.203.062,46 4.394.692.461,50
1.876,96
    DEMAIS DESP. 
CORRENTES
7.083.111.220,00 9.396.762.996,05 2.226.216.859,72 8.718.818.240,49
677.944.755,56 2.120.739.508,52 8.119.048.193,21 1.277.714.802,84 8.097.417.500,99
599.770.047,28
DESPESAS DE 
CAPITAL
4.388.352.147,00 7.200.352.556,85 2.306.830.349,34 5.000.196.271,64 2.200.156.285,21 1.304.762.273,14 3.800.110.301,47 3.400.242.255,38 3.794.919.327,07
1.200.085.970,17
INVESTIMENTOS
2.925.600.766,00 5.313.714.836,80 1.968.996.070,14 3.477.674.179,91 1.836.040.656,89 971.897.920,06 2.282.592.120,36 3.031.122.716,44 2.277.401.145,96
1.195.082.059,55
INVERSÕES 
FINANCEIRAS
165.716.069,00 314.484.187,34
98.063.032,15 312.576.977,88
1.907.209,46
93.093.106,03 307.573.067,26
6.911.120,08
307.573.067,26
5.003.910,62
AMORTIZAÇÃO 
DA DÍVIDA
1.297.035.312,00 1.572.153.532,71
239.771.247,05 1.209.945.113,85
362.208.418,86 239.771.247,05 1.209.945.113,85 362.208.418,86 1.209.945.113,85
0,00
RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA
163.234.780,00 162.934.780,00
0,00
0,00
162.934.780,00
0,00
0,00 162.934.780,00
0,00
0,00
RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA
163.234.780,00 162.934.780,00
0,00
0,00
162.934.780,00
0,00
0,00 162.934.780,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS)
(IX)
1.498.411.724,00 1.811.496.958,45
377.282.198,96 1.726.166.905,32
85.330.053,13 418.038.843,38 1.720.652.149,23 90.844.809,22 1.686.022.912,24
5.514.756,09
DESPESAS 
CORRENTES
1.487.295.724,00 1.784.988.737,48
370.790.705,28 1.704.455.317,79
80.533.419,69 412.650.850,38 1.700.142.901,73 84.845.835,75 1.665.513.664,74
4.312.416,06
PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS
1.383.470.747,00 1.464.569.654,73
339.106.385,61 1.413.323.847,18
51.245.807,55 382.100.224,00 1.413.314.715,22 51.254.939,51 1.378.685.642,15
9.131,96
OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES
103.824.977,00 320.419.082,75
31.684.319,67 291.131.470,61
29.287.612,14
30.550.626,38 286.828.186,51 33.590.896,24
286.828.022,59
4.303.284,10
DESPESAS DE 
CAPITAL
11.116.000,00
26.508.220,97
6.491.493,68
21.711.587,53
4.796.633,44
5.387.993,00 20.509.247,50
5.998.973,47
20.509.247,50
1.202.340,03
INVESTIMENTOS
11.116.000,00
26.508.220,97
6.491.493,68
21.711.587,53
4.796.633,44
5.387.993,00 20.509.247,50
5.998.973,47
20.509.247,50
1.202.340,03
SUBTOTAL DAS 
DESPESAS(X)=(VIII+IX): 30.346.668.726,00 36.638.438.296,92 8.522.388.998,53 32.891.618.159,15 3.746.820.137,77 7.467.234.286,54 31.085.193.561,66 5.553.244.735,26 30.831.747.310,34
1.806.424.597,49
AMORTIZ. DÍVIDA/
REFINANCIAMENTO 
(XI):
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA 
DÍVIDA INTERNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA 
MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA 
DÍVIDA EXTERNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA 
MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS 
DESPESAS(XII)=(X+XI):
30.346.668.726,00
36.638.438.296,92
8.522.388.998,53
32.891.618.159,15
3.746.820.137,77
7.467.234.286,54
31.085.193.561,66
30.831.747.310,34
1.806.424.597,49
SUPERÁVIT 
(XIII):
0,00
1.304.735.250,97
3.111.159.848,46
3.364.606.099,78
TOTAL COM 
SUPERÁVIT 
(XIV)=(XII+XIII):
30.346.668.726,00
36.638.438.296,92
8.522.388.998,53
34.196.353.410,12
3.746.820.137,77
7.467.234.286,54
34.196.353.410,12
34.196.353.410,12
1.806.424.597,49
RESERVA DO 
RPPS
103.148.485,00
102.848.485,00
102.848.485,00
102.848.485,00
 
 
FONTE: S2GPR, CECOG/COTES   21/03/2022 15.42.20 
 
 
 
 
 
 
 
Camilo Sobreira de Santana
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Saulo Moreira Braga
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC-CE 15.129/O-5