DOE 12/04/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIV Nº079 | FORTALEZA, 12 DE ABRIL DE 2022
que em 2021 também foram atendidas as exigências da Lei 13.303/2016 com destaque para a elaboração dos relatórios de Sustentabilidade, Carta Anual de
Políticas Públicas e Governança Corporativa. A operação da Linha Sul do Metrô de Fortaleza transportou em 2021 o total de 6.936.633, passageiros com
média mensal de 578.053 passageiros. A operação do Sistema de VLTs na Linha Oeste (entre os municípios de Fortaleza e Caucaia) transportou 1.736.812
passageiros em 2021, perfazendo uma média mensal de 144.734 passageiros. Com relação ao Metrô do Cariri transportamos no ano de 2021, 337.602 passa-
geiros, representando uma média mensal de 28.134 passageiros. No Metrô de Sobral, transportamos no ano de 2021, 609.377 passageiros, representando
uma média mensal de 50.781 passageiros, onde operamos no horário de 05h30m às 23h40m de segunda-feira a sábado. Por fim na Linha Nordeste - VLT
Parangaba Mucuripe, transportamos no ano de 2021, 2.659.157 passageiros, representando uma média mensal de 221.596 passageiros, onde funcionamos em
operação assistida no horário de 05h30m às 23h30m de segunda-feira a sábado. Finalizando, agradecemos a todos que direta ou indiretamente contribuíram
para o bom desempenho de nossas atividades. Fortaleza, 29 de janeiro de 2022.
A Diretoria
COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
CNPJ 02.003.575/0001-93
BALANÇO PATRIMONIAL
Em R$ (Reais)
ATIVO PASSIVO
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020
ATIVO CIRCULANTE
21.683.236,48
21.910.799,50
PASSIVO CIRCULANTE
14.984.615,11
16.568.670,04
CAIXA E EQUIVALENTES
5.1
15.009.690,20
13.834.450,36
Fornecedores Nacionais
5.9
9.126.270,68
11.117.090,62
Bancos C/Movimento
5.2
188.711,78
211.066,76
Obrigações Trabalhistas
5.10.1
994.929,19
999.818,66
Aplicações Financeiras
5.3
14.820.978,42
13.623.383,60
Obrigações Tributárias
5.10.2
3.056.414,32
2.411.904,24
Devedores por Caução
315.424,88
284.617,18
CRÉDITOS
6.673.546,28
8.076.349,14
Provisões Férias e Encargos
1.421.523,12
1.672.628,21
Impostos a Recuperar
5.4
70.781,60
54.500,74
Obrigações com Convênios
14.411,35
45.751,86
Adiantamentos
328.942,16
302.649,35
Títulos a Pagar
55.641,57
36.859,27
Contas a Receber
134.765,00
546.028,93
Almoxarifado
5.5
5.817.035,76
6.879.035,55
Despesas Antecipadas
6.596,88
9.517,39
Credores por Caução
315.424,88
284.617,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
670.357.741,34
702.425.375,43
Créditos de Terceiros
489.675,41
489.675,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.706.984.581,03
1.771.938.351,66
Provisões Passivos Contingentes
6.3
21.054.179,50
23.315.734,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
12.434.086,23
11.771.265,40
Subvenções para Investimentos
7
648.813.886,43
678.619.965,37
Depósitos Judiciais
5.6
12.434.086,23
11.771.265,40
INVESTIMENTOS
1.000,00
1.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.043.325.461,06
1.074.855.105,69
IMOBILIZADO
5.7
1.683.099.721,55
1.744.562.762,01
Capital Social
8.1
2.323.653.000,00
2.154.153.000,00
INTANGÍVEL
27.508,22
27.508,22
Adtos p/Futuro Aumento Capital
8.2
163.839.804,94
169.510.006,29
DIFERIDO
5.8
11.422.265,03
15.575.816,03
( - ) Prejuízos Acumulados
(1.444.167.343,88)
(1.248.807.900,60)
TOTAL GERAL DO ATIVO
1.728.667.817,51
1.793.849.151,16
TOTAL GERAL DO PASSIVO
1.728.667.817,51
1.793.849.151,16
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EM R$ (REAIS)
31.12.2021
31.12.2020
( = ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
10.1
23.334.323,27
19.008.992,24
( - ) CUSTOS DOS SERVIÇOS
10.2
(140.793.789,80)
(122.429.014,78)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
(117.459.466,53)
(103.420.022,54)
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
(111.066.507,21)
(105.033.521,52)
Despesas Gerais e Administrativas
10.3
(28.126.521,27)
(26.247.917,97)
Despesas Tributárias
(1.247.094,19)
(1.005.962,44)
Depreciações e Amortizações
(81.269.322,35)
(74.153.304,88)
Provisões p/Contingências
(423.569,40)
(3.626.336,23)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO
504.820,50
325.981,96
Receitas Financeiras
514.030,46
334.129,27
Despesas Financeiras
(9.209,96)
(8.147,31)
(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
10.4
32.661.709,96
27.897.618,34
( = ) RESULTADO OPERACIONAL
(195.359.443,28)
(180.229.943,76)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(195.359.443,28)
(180.229.943,76)
PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO
(0,08)
(0,08)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Atividades Operacionais
31.12.2021
31.12.2020
Prejuízo Líquido
(195.359.443,28)
(180.229.943,76)
Ajustes ao Prejuízo
Depreciação e Amortização
81.269.322,35
74.153.304,88
Valor residual dos bens baixados
8.908,38
-
Provisão de contingências
423.569,40
3.626.336,23
Prejuízo Líquido Ajustado
(113.657.643,15)
(102.450.302,65)
Variação nas contas do Ativo e Passivo
Impostos a recuperar
(16.280,86)
92.499,06
Adiantamentos
(26.292,81)
(55.170,46)
Contas a receber
411.263,93
(487.958,90)
Estoques
1.061.999,79
2.223.482,64
Despesas antecipadas
2.920,51
(3.482,40)
Credores por caução
(30.807,70)
(6.884,67)
Depósitos Judiciais
(662.820,83)
(827.368,90)
Fornecedores
(1.990.819,94)
(4.916.128,63)
Obrigações trabalhistas
(4.889,47)
(80.507,03)
Obrigações tributárias
644.510,08
1.052.970,11
Devedores por caução
30.807,70
6.884,67
Provisões Férias e Encargos
(251.105,09)
64.574,67
Obrigações com convênios
(31.340,51)
14.097,21
Títulos a pagar
18.782,30
5.873,48
Provisão de Contingências
(2.685.124,55)
(2.039.787,75)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais
(117.186.840,60)
(107.407.209,55)
Atividades de Investimento
Aquisições e gastos do imobilizado
(15.661.639,27)
(27.625.823,40)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos
(15.661.639,27)
(27.625.823,40)
Atividades de Financiamento
Créditos de acionistas para futuro aumento de capital
163.829.798,65
169.509.353,53
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