DOE 12/04/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº079  | FORTALEZA, 12 DE ABRIL DE 2022
O saldo da conta do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é de recursos financeiros repassados pela acionista majoritário – Governo do Estado 
do Ceará, originário do Tesouro Estadual. Contabilizados, os recursos recebidos, como Créditos para Aumento de Capital que será utilizado para integrali-
zação de capital da Companhia pelo acionista majoritário – Governo do Estado do Ceará. Sendo que no ano de 2021 foi integralizado ao Capital Social da 
Companhia o valor de R$ 169.500.000,00:
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
DESCRIÇÃO
R$
2021
2020
Créditos para Futuro Aumento de Capital - Governo do Estado do Ceará
163.839.804,74
169.510.006,29
A companhia recebeu recursos financeiros no ano de 2021 e 2020, no valor de R$ 163.829.798,65 e R$ 169.509.353,33, respectivamente, repassados pela 
acionista majoritário – Governo do Estado do Ceará, originário do Tesouro Estadual, que foram aplicados da forma abaixo descrita:
DESCRIÇÃO
2021
%
2020
%
Aplicação em Custos e Desp. Operacionais no ano
145.116.832,95
88,58
136.931.275,22
80,78
Aplicação em Aquisições para o Ativo Imobilizado
15.613.059,99
9,53
26.024.462,73
15,35
Saldo de Recursos Disponível
3.099.905,71
1,89
6.553.615,38
3,87
TOTAL
163.829.798,65
100,00
169.509.353,33
100,00
Demonstramos ainda, a relação entre o valor recebido a título de Créditos Para Aumento de Capital e a Receita auferida nos exercícios:
DESCRIÇÃO
2021
%
2020
%
Créditos para Aumento de Capital
163.829.798,65
74,36
169.509.353,33
78,19
Receita Transportes Metro Ferroviários - Arrecadação
23.810.533,89
10,81
19.396.930,81
8,95
Alugueis, Concessões e Arrendamentos
2.729.884,61
1,24
1.432.493,47
0,66
Receitas de Editais, Concursos, Cartões e Outros
134.488,01
0,06
190.109,19
0,09
Receitas de Realização Subvenção
29.806.245,72
13,53
26.275.015,68
12,12
TOTAL
220.310.950,88
100,00
216.803.902,48
100,00
9 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
A Companhia elaborou o Demonstrativo de Fluxo de Caixa adotando o Método Indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o qual 
demonstrou a Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de R$ 1.175.239,84 e R$ 8.215.762,27, respectivamente.
10 - CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Nos exercícios de 2021 e 2020 a Companhia apresenta valores totalizados nas demonstrações contábeis. Os quadros apresentados abaixo e a fim de permitir 
a melhor comparabilidade das informações.
10.1 A composição da linha de “Receita Operacional Liquida”, apresentadas na Demonstração de Resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020, pode ser assim resumida:
Receita Operacional Líquida
DESCRIÇÃO
R$
2021
2020
Receita dos Transportes Ferroviários
23.810.533,89
19.396.930,81
Receita com Venda de Bilhetes – Fortaleza
22.943.429,84
18.617.150,96
Receita com Venda Bilhetes – Cariri
     300.920,00
     141.790,50
Receita com Venda Bilhetes – Sobral
 566.184,05
 637.989,35
Deduções da Receita Bruta
(476.210,62)
(387.938,57)
Contribuição Previdenciária s/Receita
(476.210,62)
(387.938,57)
TOTAL
23.334.323,27
19.008.992,24
10.2 A composição da linha de “Custo dos Serviços”, apresentadas na Demonstração de Resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
pode ser assim resumida:
Custos dos Serviços
DESCRIÇÃO
R$
2021
2020
Pessoal e Encargos
23.549.795,00
24.862.160,04
Manutenção e Conservação
78.354.640,98
67.008.409,82
Serviços de Terceiros
38.889.353,82
30.558.444,92
TOTAL
140.793.789,80
122.429.014.78
10.3 A composição da linha de “Despesas Gerais e Administrativas”, apresentadas na Demonstração de Resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 no grupo de Despesas Operacionais, pode ser assim resumida:
Despesas Gerais e Administrativas
DESCRIÇÃO
R$
2021
2020
Pessoal
12.149.840,08
13.137.120,70
Consumo
930.632,69
797.647,67
Serviços Terceirizados
14.500.164,20
11.759.821,48
Conservação e manutenção
545.884,30
553.328,12
TOTAL
28.126.521,27
26.247.917,97
10.4 A composição da linha de “Outras Receitas/Despesas Operacionais”, apresentadas na Demonstração de Resultado dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, pode ser assim resumida:
Outras Receitas/Despesas Operacionais
DESCRIÇÃO
R$
2021
2020
Recuperação de Despesas
20.520,00
141.398,98
Alugueis, Concessões e Arrendamentos
2.729.884,61
1.432.493,47
Receitas de Editais, Concursos, Cartões e Ganhos Judiciais
     11.347,23
6.455,00
Receitas de Realização Subvenção
29.806.245,72
26.275.015,68
Ganho Processos Judiciais
102.620,78
42.255,21
Custo dos Bens Baixados
(8.908,38)
   -
TOTAL
32.661.709,96
27.897.618,34
10.5 Os valores apurados no resultado do exercício (prejuízos) nos períodos sob análise, sendo de R$ 195.359.443,28 em 31/12/2021 e R$ 180.229.943,76 em 
31/12/2020, respectivamente, podem ser justificados principalmente pelo fato da margem bruta (Lucro Bruto) apurada pela companhia nas suas operações, 
não ser suficiente para cobrir os valores de Despesas Operacionais.
Destacamos que na Demonstração de Resultados constam valores de despesas de Depreciação/Amortização e Provisões que não representam desembolsos 
de recursos para a companhia, e consequentemente não influenciam na sua posição financeira, mas devem ser contabilizadas para fins de atender as normas 
contábeis e societárias obrigatórias.
Demonstra-se em seguida como ficaria o resultado da companhia, caso fossem desconsideradas tais despesas que tem efeito apenas econômico: