DOE 18/04/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº082  | FORTALEZA, 18 DE ABRIL DE 2022
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
QUADRO 2
PASSIVO
NOTA EXPLICATIVA
EXERCICIO 2021
EXERCICIO 2020
CIRCULANTE
Fornecedores e Prestações de Serviços
1.250,01
2.385,64
Impostos, Contribuições e Consignações
71.277,26
8.208,12
Provisões
83.214,43
81.860,63
Obrigações por empréstimos 
4
2.582.487,91
2.581.228,27
PASSIVO CIRCULANTE
2.738.229,61
2.673.682,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
13
412.558.477,77
413.763.837,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Empréstimo CEF fase Retorno 
4
700.718.392,51
690.961.392,89
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
700.718.392,51
690.961.392,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 
3
29.404.405,00
29.404.405,00
Reserva de Capital
 0,29
0,29
Ajuste de Avaliação Patrimonial
17.460.976,42
17.639.572,19
Prejuízos Acumulados 
14
-330.807.287,50
-320.023.523,43
Conta de liquidação
-4.218.008,95
-4.218.008,95
PATRIMÔNIO LIQUIDO
-288.159.914,74
-277.197.554,90
TOTAL DO PASSIVO
 
415.296.707,38
416.421.312,70
 
 
 
Fortaleza, 31 de dezembro de 2021. 
 
 
Vilani Pinheiro Falcão
LIQUIDANTE
Antonio Eldair da Cunha 
ASSESSOR DA LIQUIDANTE 
Francisco José Cabral da Costa
ASSESSOR DA LIQUIDANTE
Henrique Machado da Ponte Neto
ASSESSOR DA LIQUIDANTE 
Joao Batista Oliveira Nascimento
CONTADOR - CRC-CE 7127
 
EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE 
QUADRO 3  
  
 
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS
NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO
2021
EXERCÍCIO
2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
8
700.905,46
1.397.370,83
Receitas de Comercialização
447.396,15
1.160.331,28
Receitas na Gestão de Créditos
253.509,31
237.039,55
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
700.905,46
1.397.370,83
DESPESA OPERACIONAL BRUTA
4.739.754,22
4.621.454,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.708.812,42
4.620.802,13
Despesas de Pessoal
990.503,52
986.760,30
Encargos Sociais
348.557,28
413.207,76
Serviços de Terceiros
2.923.151,70
2.852.048,56
Despesas com Materiais
25.048,02
23.556,80
Encargos Diversos
421.551,90
345.228,71
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
30.941,80
652,00
RESULTADO FINANCEIRO
-9.604.049,68
-10.261.077,15
Despesas Financeiras
7 e 9
9.688.345,98
10.289.060,50
Receitas Financeiras
17
84.296,30
27.983,35
LUCRO (PREJUÍZO OPERACIONAL)
-13.642.898,44
-13.485.160,45
Outras Despesas
 
120.567,25
328,67
Outras Receitas 
6
3.083.005,66
2.897.158,12
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES 
DO IMPOSTO DE RENDA
-10.680.460,03
-10.588.331,00
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
11
0,00
0,00
LUCRO ANTES DA CONTRIB.
SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO
-10.680.460,03
-10.588.331,00
Contribuição Social s/Lucro Líquido
11
0,00
0,00
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
8
-10.680.460,03
-10.588.331,00
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO
 
-0,36
-0,36
Fortaleza, 31 de dezembro de 2021.
Vilani Pinheiro Falcão
LIQUIDANTE
Antonio Eldair da Cunha 
ASSESSOR DA LIQUIDANTE 
Francisco José Cabral da Costa
ASSESSOR DA LIQUIDANTE
Henrique Machado da Ponte Neto
ASSESSOR DA LIQUIDANTE 
Joao Batista Oliveira Nascimento
CONTADOR - CRC-CE 7127
EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZOS ACUMULADOS - DLPA    
 
QUADRO 4 
 
LUCRO / PREJUIZO
NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO
2021
EXERCÍCIO 
2020
1.SALDO INICIAIS DO EXERCÍCIO
-320.023.523,43
-309.490.417,69
2.AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 10
-103.304,04
55.225,26
3.SALDOS INICIAIS CORRIGIDOS
-320.126.827,47
-309.435.192,43