DOE 18/04/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº082  | FORTALEZA, 18 DE ABRIL DE 2022
DRE
2021
2020
3
RECEITAS E DESPESAS
-10.680.460,03
-10.588.331,00
3.2
RECEITAS 
3.868.207,42
1.397.370,83
 
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (A)
700.905,46
1.397.370,83
3.2.03
RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO
447.396,15
1.160.331,28
3.2.05
RECEITAS NA GESTÃO DE CRÉDITOS
253.509,31
237.039,55
3.1
DESPESAS 
4.739.665,44
4.621.454,13
 
DESPESA OPERACIONAL BRUTA (B)
4.739.665,44
4.621.454,13
3.1.06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.708.812,42
4.620.802,13
3.1.07
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
30.941,80
652,00
 
RESULTADO FINANCEIRO (C)
-9.604.049,68
-10.261.077,15
3.1.01
DESPESAS FINANCEIRAS
9.688.345,98
10.289.060,50
3.2.01
RECEITAS FINANCEIRAS
84.296,30
27.983,35
3.1.98
OUTRAS DESPESAS (D)
120.567,25
328,67
3.2.98
OUTRAS RECEITAS (E)
3.083.005,66
2.897.158,12
LUCRO OU PREJUIZOS ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
-10.680.460,03
-10.588.331,00
RESULTADO CONTÁBIL (A-B-C-D+E)
-10.680.460,03
-10.588.331,00
NOTA 09- RESULTADOS POSITIVOS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
No tocante aos impactos na situação financeira da COHAB, destacamos os resultados positivos auferidos nos rendimentos de aplicação financeira no exercício 
de 2021 foi de R$ 17.820,30 (Dezessete mil, oitocentos e vinte reais e trinta centavos ). 
NOTA 10 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
No exercício de 2021, registramos a importância de R$ 103.304,04 (Cento e três mil, trezentos e quatro reais e quatro centavos), resultante da movimentação 
de débitos e créditos na referida rubrica, onde constamos no Quadro 4 DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA item 
2 do balanço de 2021. 
NOTA 11 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A COHAB-CEARÁ “Em Liquidação” adota o lucro real como regime de tributação para apuração de Imposto de Renda e Contribuição Social. Em virtude 
do resultado negativo do exercício de 2021, deixamos de constituir a provisão para Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, conforme 
Decreto nº 3.000 de 26/03/1999 e IN nº 1515 de 24/11/2014.
NOTA 12 - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
CÓDIGO CONTÁBIL
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
1.1
ATIVO CIRCULANTE
 
 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2021
856.685,17
NO FINAL DO EXERCÍCIO/2021
305.752,57
A - REDUÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE
-550.932,60
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
 
 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2021
2.673.682,66
NO FINAL DO EXERCÍCIO/2021
2.738.229,61
B - AUMENTO DO PASSIVO CIRCULANTE
64.546,95
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (A – B )
-615.479,55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrou-se a Redução do Capital Circulante Líquido na importância de R$ 615.479,55 (Seiscentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e 
cinquenta e cinco centavos) é resultante das alterações ocorridas no Ativo Circulante e Passivo Circulante, no exercício de 2021.
NOTA 13 - ATIVO E PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Em conformidade com as práticas emanadas da Lei 11.638/07, que altera e introduz novos dispositivos à lei das sociedades por ações (lei nº 6404/76), 
elaboramos as demonstrações financeiras, onde destacamos para fins de publicação os grupos de contas não circulante, respectivamente Ativo e Passivo do 
exercício de 2021. 
ATIVO NÃO CIRCULANTE
414.990.954,81
 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
412.558.477,77
 
NOTA 14 - PREJUÍZOS ACUMULADOS
Os Prejuízos Acumulados no montante de R$ 330.807.287,50 (Trezentos e trinta milhões, oitocentos e sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinqüenta 
centavos), estão em conformidade com a Lei 11.638/07, a qual tornou extinta a Conta Lucros Acumulados, no nosso caso “Lucros ou Prejuízos Acumulados”. A 
Lei 6.404 de 1976, parágrafo segundo, facultou a elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. O resultado negativo de R$ 10.680.460,03 
(Dez milhões, seiscentos e oitenta mil, quatrocentos e sessenta reais e três centavos), fora acrescido com resultado negativo de exercícios anteriores.
NOTA 15 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC foi elaborada conforme Lei 11.638/2007 e Portaria STN 733/2014, de 26 de dezembro de 2014. 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA-POSIÇÃO 31/12/2021 e 31/12/2020
 1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
2021
2020
CAIXA E EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO
840.906,92
680.362,48
1. A- RECEBIMENTOS
 
 
1.1.06 Alugueis 
253.509,31
237.039,55
1.1.07 Outros Serviços Administrativos
58.745,58
56.079,24
1.1.08 Transferências do Estado p/Pagamento de Custeio
3.077.981,64
2.897.160,53
1.1.11 Receita de gestão Imobiliária
378.167,42
1.139.810,34
1.1.14 Juros de Títulos de Renda
17.820,30
21.273,57
1.1.15 Outras Restituições
4.759,32
0,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
3.790.983,57
4.351.363,23
1.B- PAGAMENTOS
 
 
1.2.04 Despesa Bancária
0,00
1.470,99
1.2.07 Serviço de Água e Esgoto
3.043,56
5.297,16
1.2.08 Serviços de Energia Elétrica
39.543,08
31.154,82
1.2.10 Locação de Veiculo
14.711,07
17.310,96
1.2.11 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
8.265,69
7.523,37
1.2.12 Emolumentos e Despesas Cartorárias
5.906,22
26.879,90
1.2.16 Estagiários e Monitores
4.079,20
15.122,81
1.2.19 Gêneros de Alimentação
2.375,10
3.532,00
1.2.20 Material de Limpeza e Higiene
199,15
0,00
1.2.24 Material de Expediente
2.400,00
1.830,90
1.2.26 Contribuição para o PIS
11.110,23
22.714,41
1.2.27 Contribuição para o Financiamento Seguridade Social-cofins
51.174,38
104.623,97
1.2.40 Desenvolvimento e Manutenção de Software 
201.373,92
201.373,92
1.2.41 Apoio Técnico e Operacional 
2.402.427,40
2.485.218,06
1.2.42 Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais
720,00
720,00
1.2.43 Vistoria, inspeção e Aferição 
1.065,36
1.065,36
1.2.48 Locação de software 
8.118,75
8.118,75