DOE 18/04/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº082  | FORTALEZA, 18 DE ABRIL DE 2022
 1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
2021
2020
1.2.49 Decisões Judiciais-indenizações
4.292,15
0,00
1.2.50 Material de Copa e Cozinha
70,77
0,00
1.2.52 Imposto de Renda 
4.035,44
4.162,23
1.2.55 Comunicação de dados 
2.571,04
0,00
1.2.56 Manutenção e Cons. De Maquinas e Equipamentos
8.950,00
159,94
1.2.57 Gás e Outros Materiais Engarrafados 
0,00
1.102,50
1.2.59 Pagamento de Materiais de Consumo - Suprimentos de Fundos
7.000,00
5.525,93
1.2.60 Material de Processamento de dados
1.884,78
0,00
1.2.61 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições Federais
213.901,86
236.781,79
1.2.62 Serviços de Liquidação de Órgãos Públicos
949.690,05
944.242,12
1.2.63 Pag. de Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica suprimento de fundos
7.000,00
4.500,00
1.2.64 Serviço de Comunicação em Geral
156,57
4.058,30
1.2.65 Serviços de Telecomunicações
11.516,28
9.596,97
1.2.66 Pagamento de Serviços Judiciários
18.791,23
8.017,05
1.2.69 Outras Taxas Estaduais
652,00
652,00
1.2.70 Taxas Federais
0,00
0,00
1.2.71 Multas sobre Outras e Contribuições Federais
340,61
0,00
1.2.74 Locação de Equipamentos de Processamento de Dados
0,00
4.012,58
1.2.75 Honorários Advocatícios de Sucumbência
26.870,09
0,00
1.2.76 Material de Limpeza e Produção de Higienização 
3.034,75
961,05
1.2.77 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
800,00
1.486,18
1.2.81 Outros Serviços de Tecnologia da Informação
2.716,51
2.467,40
1.2.84 Serviços de Telecomunicações- Pacotes de Dados 
9.444,24
8.456,30
1.2.85 Outsourcing de Impressão e Digitalização
15.182,44
20.430,95
1.2.86 Decisões Judiciais-honorários advocatícios
1.973,06
0,00
1.2.88 Multas e Obrigações Tributárias e Contributivas Municipais
4.469,88
0,00
1.2..89 IPTU
173.667,85
0,00
1.2.90 Proteção e Segurança da Informação
711,90
0,00
1.2.91 Locação de Mão de Obra
103.807,02
0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS
4.330.043,63
4.190.570,67
  
  
 
  
  
 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
8.180,52
299,98
2.2.01 Aquisição do Imobilizado 
8.180,52
299,98
  
  
 
TOTAL DOS INVESTIMENTOS
8.180,52
299,98
  
  
 
SALDO ATUAL DE CAIXA E EQUIVALENTES
293.666,34
840.906,92
  
  
 
AUMENTO / DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES
-547.240,58
160.544,44
 
a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários, investimento de curto prazo e aplicação financeira, as quais estão sujeitas a um risco insigni-
ficante de alteração no valor justo, que são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações de curto prazo.
CONTA CONTÁBIL
DISCRIMINAÇÃO
2021
2020
1.1.01
DISPONIBILIDADES
293.666,34
840.906,92
1.1.01.02.001
BANCOS CTA. MOVIMENTO
421,25
231,25
1.01.04
TIT.VINC.AO MERC.ABERTO
293.245,09
840.675,67
TOTAL
293.666,34
840.906,92
 
NOTA 16 - ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
a) O Índice de Liquidez Imediata mostra o quanto dispomos imediatamente para saldar dívidas de Curto Prazo. Mostra ainda, que para cada R$ 1,00 (Hum 
real) de dívida a Companhia dispõe de R$ 0,11 (Onze centavos) para saldar cada real de dívida de Curto Prazo. 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA
ÍNDICE
Li=Disponibilidades/Passivo Circulante
0,11
b) Nem sempre o Índice de Liquidez Seca baixo é sintoma de Situação Financeira apertada. O referido índice tem como objetivo apresentar a capacidade 
de pagamento da Companhia no Curto Prazo sem considerar os estoques. A COHAB na data do balanço para cada R$ 1,00 (Hum real) de dívida de Curto 
Prazo tinha R$ 0,11 (Onze centavos) para saldar dívidas de Curto Prazo.
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
ÍNDICE
Ls=AtivoCirculante-estoque/PassivoCirculante
0,11
c) O Índice de Liquidez Geral para cada R$ 1,00 (Hum real) de dívida de Curto Prazo e Longo Prazo, demonstra que a Companhia tinha R$ 0,57 (Cinquenta 
e sete centavos) na data do balanço para saldar suas dívidas de Curto e Longo Prazo. Esse índice, como os demais, não deve ser visto isoladamente. 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
ÍNDICE
Lg = Ativo Circulante + Realiz. a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
0,57
ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
ITEM
2021
AV
AH
2020
PASSIVO CIRCULANTE
2.738.229,61
0,65934%
2,41416%
2.673.682,66
Fornecedores
1.250,01
0,00030%
-47,60274%
2.385,64
Impostos, Contribuições e Consignações
71.277,26
0,01716%
768,37498%
8.208,12
Provisões
83.214,43
0,02004%
1,65379%
81.860,63
Obrigações por Empréstimos
2.582.487,91
0,62184%
0,04880%
2.581.228,27
TOTAL DO PASSIVO
415.296.707,38
-
-
416.437.520,65
PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Companhia de Habitação do Ceará - COHAB-CEARÁ “EM LIQUIDAÇÃO”, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após 
haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Companhia, relativas ao exercício findo em 31/12/2021, concluiu que as referidas Demonstrações 
representam adequadamente a situação patrimonial, econômica e financeira, e, por seus membros abaixo assinados, pelo que manifestam favoravelmente à 
aprovação das mesmas.
Fortaleza, 24 de fevereiro de 2022.
Ronaldo Lima Moreira Borges
CONSELHEIRO PRESIDENTE
José Flavio Barbosa Jucá de Araújo
CONSELHEIRO
Heloysa Helena de Meneses Freire Rocha
CONSELHEIRA