DOE 27/04/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº088  | FORTALEZA, 27 DE ABRIL DE 2022
 2021 (R$)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 
23.466,16
PIS A RECOLHER 
115,05
COFINS A RECOLHER 
708,00
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER 
22.643,11
OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS 
44.310,28
INSS A RECOLHER 
41.189,07
FGTS A RECOLHER 
3.121,21
PROVISÕES 
5.300,30
FÉRIAS 
3.903,03
INSS SOBRE FÉRIAS 
1.085,04
FGTS SOBRE FÉRIAS 
312,23
TOTAL
73.076,74
6. Capital Social
O Capital Social da CEARAPAR é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), divididos em 5.000.000,00 (cinco milhões) de ações ordinárias e nomina-
tivas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada. O Estado do Ceará manterá sempre a maioria absoluta do capital social da CEARAPAR, onde foi integralizado o 
montante de R$ 3.000.000,00 da parte integral executada pelo Governo do Estado e R$ 1,00 integralizado pela ADECE. As ações restantes que totalizam R$ 
1.999.999,00 serão integralizadas no prazo de 6 meses a partir da data da realização da Assembleia Geral de Constituição. Tendo em vista que a companhia 
detém um saldo de capital a ser integralizado pelos acionistas, segue abaixo a composição do Capital Social:
CAPITAL SOCIAL- EM REAIS R$
ACIONISTA
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL INTEGRALIZADO
CAPITAL A INTEGRALIZAR
Estado do Ceará
4.999.999,00
3.000.000,00
1.999.999,00
Adece
1,00
1,00
-
TOTAL
5.000.000,00
3.000.001,00
1.999.999,00
Segue abaixo a composição do quadro acionário:
CAPITAL SOCIAL - Nº DE AÇÕES
ACIONISTA
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL INTEGRALIZADO
CAPITAL A INTEGRALIZAR
Estado do Ceará
4.999.999,00
3.000.000,00
1.999.999,00
Adece
1
1
-
TOTAL
5.000.000
3.000.001
1.999.999
7. Prejuízos Acumulados
O prejuízo do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.
8. Destinação dos recursos aplicados
A Companhia recebeu recursos no exercício de 2021 referente ao aporte de capital no montante de R$ 3.000.000,00, do Governo do Estado do Ceará no dia 
03/12/2021, para a aplicação em gastos na manutenção e destinação de seu objeto social. Desta forma para atender a Resolução COGERF nº 10/2020 (DOE 
17/06/2020), conforme solicitado no Ofício nº 479/2021 – GABIN/COPAC, a companhia informa no quadro a seguir sobre a forma de aplicação dos recursos 
no exercício de 2021. Vale ressaltar que essa composição está detalhada conforme o regime de caixa, por serem valores pagos dentro do exercício de 2021:
DESCRIÇÃO
VALOR R$
Recursos Aportados
3.000.000,00
(-)Aplicações Financeiras
(2.899.786,07)
(+)Rendimentos s/ aplicações
17.699,88
(-)Encargos s/ aplicações
(260,31)
(-)Gastos c/ Pessoal
(116.267,41)
(-)Gastos c/ encargos
(1.386,09)
9. Despesas Gerais e Administrativas
São despesas operacionais da companhia, onde sua escrituração é realizada pelo critério do regime de competência, para atender as normas contábeis vigentes. 
Segue a composição:
DESCRIÇÃO
2021 (R$)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
189.893,65
AUTONOMOS
109.674,69
ORDENADOS E SALÁRIOS
35.127,18
FGTS
3.433,34
INSS
33.866,95
PROVISÕES
7.791,39
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
237,42
IOF
237,42
TOTAL
190.131,07
10.Receitas e Despesas financeiras
A principal fonte de receita financeira são os rendimentos das aplicações financeiras da empresa, as quais são registradas na contabilidade conforme os 
extratos bancários. Temos como despesas financeiras as tarifas bancárias e juros de mora, quando existentes.
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
2021(R$)
DESPESAS FINANCEIRAS
(14,00)
Juros e Multas s/Pagamentos Em Atraso
14,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS
16.876,83
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras
17.699,88
PIS e COFINS sobre Receitas. Financeiras
(823,05)
Fortaleza, 31 de dezembro de 2021
Carlos Eduardo dos Santos Marino
CPF: 261.069.143-20
DIRETOR - PRESIDENTE
 Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12.837/O-1
CPF: 575.694.793-00
CONTADOR
Bruno de Souza Almeida 
CPF: 009.609.701-93
GESTOR DE CONTROLE INTERNO
Filipe Rabelo Távora Furtado
CPF: 042.449.473-61
DIRETOR DE NEGÓCIOS E RELAÇÃO COM INVESTIDORES
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