DOE 26/05/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº110  | FORTALEZA, 26 DE MAIO DE 2022
CAPITAL 
SOCIAL
(-) AÇÕES 
EM 
TESOURARIA
RESERVA 
DE 
LUCROS 
A 
REALIZAR
RESERVA 
LEGAL
RESERVAS 
DE 
INCENTIVOS 
FISCAIS
ADIANTAMENTO 
PARA FUTURO 
AUMENTO DE 
CAPITAL
AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL
LUCROS 
ACUMULADOS
TOTAL
Lucro líquido do exercício
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 68.479 
 68.479 
Dividendos a pagar de 
exercícios anteriores
 - 
 - 
 (20.293)
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 (20.293)
Realização de ajuste da 
avaliação patrimonial
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
Constituição da reserva 
de incentivo fiscal
 - 
 - 
 - 
 - 
 12.812 
 - 
 - 
 (12.812)
 - 
Constituição da reserva legal
 - 
 - 
 - 
 2.783 
 - 
 - 
 - 
 (2.783)
 - 
Dividendos mínimos obrigatórios
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 (13.221)
 (13.221)
Constituição da reserva 
de lucros a realizar
 - 
 - 
 39.662 
 - 
 - 
 - 
 - 
 (39.662)
 - 
 - 
Saldos em 31 de dezembro de 2021
 1.069.658 
 - 
 39.662 
 8.649 
 35.297 
-
 168 
 - 
 
1.153.434
 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações contábeis individuais e consolidadas.
Demonstrações dos fluxos de caixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Em milhares de Reais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do período
 68.479 
 31.457 
 68.479 
 31.457 
Itens que não afetam o caixa operacional
Resultado de alienação de ativo imobilizado/intangível
 - 
 - 
 - 
 - 
Equivalência patrimonial
 (7.071)
 (14.538)
 - 
 - 
Depreciações e amortizações
 36.182 
 35.524 
 39.172 
 38.312 
Amortização de mais valia
 1.576 
 1.571 
 - 
 - 
Impostos diferidos
 (316)
 4.303 
 (316)
 4.303 
Amortização da avaliação patrimonial
 136 
 (28)
 136 
 (28)
Contingências
 841 
 46 
 841 
 46 
Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa, líquidas
 419 
 (3.071)
 419 
 (3.071)
Lucro líquido ajustado
 100.246 
 55.264 
 108.731 
 71.019 
(Aumento líquido)/redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
 2.964 
 2.630 
 1.291 
 576 
Estoques
 (1.090)
 403 
 (1.090)
 403 
Outros créditos
 117 
 526 
 117 
 526 
Impostos a recuperar
 (148)
 9.350 
 (1.666)
 9.271 
Depósitos judicais
 17 
 (4)
 17 
 (4)
Despesas pagas antecipadamente
 500 
 (48)
 507 
 (32)
Aumento líquido/(redução) nos passivos operacionais
Fornecedores
 (1.282)
 3.471 
 (2.940)
 5.396 
Obrigações fiscais
 (658)
 (2.206)
 (2.251)
 (1.659)
Obrigações sociais e trabalhistas
 103 
 420 
 137 
 479 
Participações nos lucros a pagar
 5.454 
 474 
 5.235 
 554 
Outras contas a pagar
 206 
 14 
 230 
 21 
Caixa líquido das atividades operacionais
 106.429 
 70.294 
 108.319 
 86.550 
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aplicações financeiras - escrow account
 - 
 (495)
 - 
 (495)
Títulos e valores mobiliários
 114.086 
 (116.331)
 114.086 
 (116.331)
Recebimento de dividendos de controladas
 6.905 
 9.092 
 - 
 - 
Aquisição de bens do imobilizado/intangível
 (36.028)
 (27.318)
 (43.288)
 (35.436)
Baixa de ativo imobilizado/intangível
 2.506 
 - 
 2.605 
 20 
Ajustes de Contas de imobilizado/intangível
 (1.019)
 (1.019)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
 86.450 
 (135.052)
 72.384 
 (152.242)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos
 (31.139)
 (30.844)
 (31.139)
 (30.844)
Caixa líquido (aplicado)/gerado nas atividades de financiamentos
 (31.139)
 (30.844)
 (31.139)
 (30.844)
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
 161.740 
 (95.602)
 149.563 
 (96.536)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
 116.935 
 212.537 
 136.676 
 233.212 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
 278.675 
 116.935 
 286.239 
 136.676 
 
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
 161.740 
 (95.602)
 149.563 
 (96.536)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações contábeis individuais e consolidadas. 
 
 
 
Notas explicativas da Administração às informações contábeis individuais e consolidadas 
Em 31 de dezembro de 2021 
(Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional
A atividade da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP S.A. (“Companhia” ou “CIPP”) teve sua origem formal 
em 22 de dezembro de 1995, data de sua criação por meio da Lei Estadual nº 12.536 publicada no Diário Oficial do Estado em 27 de dezembro de 1995.
A Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP S.A. está vinculada às políticas estaduais voltadas ao tema estratégico 
“Infraestrutura e Mobilidade”, e ao eixo “Ceará de Oportunidades”, ambos presentes no Plano Plurianual – PPA do quadriênio 2020-2024 e no tocante ao 
Ceará 2050 no que tange ao “Programa Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém” em relação às iniciativas: “Qualificação Tecnológica 
do Terminal Portuário do Pecém” e “Expansão da atração de investimento para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e a Zona de Processamento de 
Exportações”. O resultado esperado para as políticas desenvolvidas nesse eixo é o de assegurar o desenvolvimento sustentável. O principal indicador para