DOE 26/05/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIV Nº110 | FORTALEZA, 26 DE MAIO DE 2022
(a) Refere-se ao valor justo da existência de relacionamento contratual com cliente de longa data e que representa uma vantagem competitiva. Esse ativo
intangível tem vida útil definida estimada em 5 anos;
10. Imobilizado
CONTROLADORA
DEZ/21
DEZ/20
CUSTO
DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA
LÍQUIDO
VALOR LÍQUIDO
Móveis e utensílios
2.466
(1.760)
706
585
Máquinas, equip. e ferramentas
5.891
(2.421)
3.470
3.370
Veículos
2.760
(2.657)
103
518
Equipamentos de proc dados
10.178
(5.852)
4.325
795
Embarcações
221
(21)
200
13
Equipamentos de comunicações
871
(606)
265
351
Outros bens imóveis
30
(20)
10
12
Instalações portuárias e marítimas
469
(427)
42
42
Biblioteca
-
-
-
-
Câmara frigorifica
443
(438)
5
42
Veículos aéreos não tripulados
64
(4)
60
8
Totais
23.393
(14.207)
9.185
5.736
CONSOLIDADO
DEZ/21
DEZ/20
CUSTO
DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA
LÍQUIDO
VALOR LÍQUIDO
Móveis e utensílios
2.614
(1.840)
774
652
Máquinas, equip. e ferramentas
6.323
(2.641)
3.682
3.572
Veículos
3.035
(2.932)
103
547
Equipamentos de proc dados
10.980
(6.407)
4.572
1.059
Embarcações
221
(21)
200
13
Equipamentos de comunicações
871
(606)
265
351
Outros bens imóveis
30
(20)
10
12
Instalações portuárias e marítimas
904
(427)
477
42
Biblioteca
0
-
-
-
Câmara frigorifica
443
(438)
5
42
Veículos aéreos não tripulados
64
(4)
60
8
Totais
25.485
-15.336
10.147
6.298
Em 2017 a Companhia passou a utilizar novo sistema para controle patrimonial integrado com o sistema de contabilidade. No entanto, por força de as formas
de contabilização apresentarem-se incorretas, verificamos divergências entre os saldos existentes no controle patrimonial e na contabilidade. Durante o ano de
2021, utilizando como referência o inventário de 2020, os cálculos das depreciações/amortizações, bem como das formas de contabilização foram corrigidos,
o que gerou a necessidade de ajustes nos saldos contábeis, de modo a espelhar fidedignamente aqueles existentes no controle patrimonial da companhia
Movimentação do ativo imobilizado:
CONTROLADA
MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
DEZ/20
AQUISIÇÕES
BAIXAS
TRANSFERÊNCIAS
DEPRECIAÇÕES
AJUSTES
DEZ/21
Móveis e utensílios
584
107
(60)
-
(211)
286
706
Maquinas, equip e ferramentas
3.370
748
(113)
(83)
(532)
80
3.470
Veículos
519
-
(100)
-
(278)
(37)
104
Equip proce dados
796
3.576
(801)
-
(195)
950
4.326
Embarcações
13
204
(3)
-
(13)
(2)
200
Equipamentos de Comunicação
352
30
(0)
-
(113)
(4)
265
Outros Bens Imóveis
12
-
-
-
(0)
(1)
10
Instalações Portuárias
e Marítimas
42
-
-
-
-
(1)
42
Câmara Frigorifica
41
-
-
-
(8)
(30)
3
Veículos Aéreos não Tripulável
8
54
-
-
(2)
-
60
Biblioteca
0
-
-
-
(0)
(0)
-
5.736
4.719
(1.077)
(83)
(1.352)
1.242
9.185
CONSOLIDADO
MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
DEZ/20
AQUISIÇÕES
BAIXAS
TRANSFERÊNCIAS
DEPRECIAÇÕES
AJUSTES
DEZ/21
Móveis e utensílios
652
123
(61)
-
(224)
286
776
Maquinas, equip e ferramentas
3.572
840
(116)
(83)
(610)
80
3.683
Veículos
546
-
(100)
-
(306)
(37)
103
Equip proce dados
1.060
3.705
(816)
-
(329)
950
4.570
Embarcações
13
204
(3)
-
(13)
(2)
199
Equipamentos de
Comunicação
351
30
(0)
-
(113)
(4)
264
Outros Bens Imóveis
12
80
(80)
-
(0)
(1)
10
Instalações Portuárias
e Marítimas
42
435
-
-
-
(1)
476
Câmara Frigorifica
42
-
-
-
(8)
(30)
5
Veículos Aéreos
não Tripulável
8
54
-
-
(2)
-
60
Biblioteca
-
-
-
-
(0)
(0)
(0)
6.298
5.471
(1.176)
(83)
(1.605)
1.242
10.147
11. Intangível
CONTROLADA
MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO INTANGÍVEL
DEZ/20
AQUISIÇÕES
BAIXAS
TRANSFERÊNCIA
AMORTIZAÇÕES
AJUSTES
DEZ/21
Direito de uso
805.058
30.527
(1.429)
83
(33.863)
(64)
800.312
Software
4.126
782
-
-
(967)
(159)
3.781
809.183
31.309
(1.429)
83
(34.830)
(223)
804.093
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