DOE 03/10/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
( Em milhares de reais)
2017
2016
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA(nota 24)
11.539
3.203
CUSTOS OPERACIONAIS (nota 24)
(3.090)
(277)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
8.449
2.926
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
(3.808)
(2.986)
Despesas Gerais e Administrativas (nota 25)
(4.950)
(4.737)
Despesas Tributárias (nota 26)
(2.102)
(588)
Outras Receitas/Despesas Operacionais (nota 27)
889
(26)
Outras Receitas – Subvenções Estaduais (nota 28)
2.355
2.365
LUCRO/(PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
4.641
(60)
Despesas Financeiras (nota 29)
(1.016)
(2.232)
Receitas Financeiras (nota 30)
2.052
1.211
LUCRO/(PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
5.677
(1.081)
(-) IRPJ
(1.251)
-
(-) CSLL
(459)
-
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3.967
(1.081)
LUCRO/(PREJUÍZO) P/ AÇÃO
0,25
(0,08)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em milhares de reais )
MÉTODO INDIRETO
2017
2016
Atividades Operacionais(1)
4.580
(226)
Lucro (Prejuízo) do Exercício
3.967
(1.081)
(+)Depreciação e Amortização
51
67
(-)Ajustes de Exercícios Anteriores
-
(169)
Variações das contas de Ativo e Passivo Operacional
562
957
Variação da conta Almoxarifado
(12)
-
Variação da conta de Áreas Industriais
-
39
Variação da conta Outros Créditos
(2.839)
(22)
Variação da conta Depósitos Judiciais
11
89
Variação da conta Obrigações Sociais e Trabalhistas
(54)
81
Variação da conta Parcelamentos Fiscais
(25)
(36)
Variação da conta de Credores de Áreas Industriais
-
(428)
Variação da conta de Provisão IRPJ/CSLL
1.793
(614)
Variação da conta Provisão p/Passivo Contingente
1.538
1.922
Variação da conta de Parcelamentos a Pagar
-
(74)
Variação da conta Outras Obrigações (PñC)
150
-
Atividades de Investimento(2)
2.898
90
Variação da conta de Investimentos
3.022
93
Pagamento pela compra de Imobilizado
(124)
(3)
Atividades de Financiamento(3)
-
-
Aumento Líquido do Caixa e Equivalente de Caixa (1+2+3)
7.478
(136)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período
8.961
9.097
Caixa e Equivalente de Caixa no final do período
16.439
8.961
Variação das contas Caixa e Equivalentes de Caixa
7.478
(136)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
( Em milhares de Reais)
CAPITAL SOCIAL
RESERVA DE CAPITAL
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2015
15.489
10.500
(3.891)
22.098
Reserva de Capital
-
-
-
-
 Reserva p/ Investimento
-
-
-
-
Ajuste de Exercícios anteriores
-
-
(169)
(169)
Prejuízo Líquido do Exercício
-
-
(1.081)
(1.081)
Saldo em 31 de dezembro de 2016
15.489
10.500
(5.141)
20.848
Reserva de Capital
-
-
-
-
 Reserva p/ Investimento
-
-
-
-
Ajuste de Exercícios anteriores
-
-
-
-
Lucro Líquido do Exercício
-
-
3.967
3.967
Saldo em 31 de dezembro de 2017
15.489
10.500
(1.174)
24.815
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
( Em milhares de reais)
1- CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia tem como missão institucional implementar a política dos setores econômicos do Ceará, no tocante ao apoio, assessoramento e oferta de 
infraestrutura ao segmento de micro e pequenas empresas, favorecendo e estimulando o surgimento do desenvolvimento e a competitividade dos negócios, 
promovendo o fortalecimento das economias regionais. Para tanto, a Codece poderá adquirir imóveis e equipamentos de apoio destinados a implantação ou 
ampliação de Áreas, Polos e Distritos Industriais voltados ao fomento e apoio a pequenos negócios, como também, ao desenvolvimento de APLs – Arranjos 
Produtivos Locais, arrendar ou emprestar, a título oneroso ou gratuito, imóveis e equipamentos de apoio ao desenvolvimento do setor produtivo, ou a órgãos 
públicos e alienar imóveis e equipamentos, observada a legislação pertinente. A Codece, no cumprimento de seus objetivos e no atendimento de suas finali-
dades, atuará no fomento e apoio a implantação, modernização, ampliação e recuperação dos setores produtivos no Estado do Ceará , atuando como agente 
indutor das políticas de desenvolvimento econômico do Governo do Estado, voltadas para o segmento de micro e pequenas empresas.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº186  | FORTALEZA, 03 DE OUTUBRO DE 2018