DOE 29/09/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará
197
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIV Nº197 | FORTALEZA, 29 DE SETEMBRO DE 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS - FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2º QUADRIMESTRE DE 2022
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”)
DESPESAS COM
PESSOAL PODER
LEGISLATIVO
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
SET/21
OUT/21
NOV/21
DEZ/21
JAN/22
FEV/22
MAR/22
ABR/22
MAI/22
JUN/22
JUL/22
AGO/22
TOTAL
(ÚLTIMOS 12
MESES) (A)
INSCRITOS
EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(B)
DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I)
38.520.365,06
38.719.661,34
40.178.860,87
68.080.434,26
36.223.357,16
44.914.428,21
45.609.131,35
46.570.837,41
49.358.443,84
66.238.843,88
48.681.813,25
49.594.653,69
572.690.830,32
0,00
PESSOAL ATIVO
29.340.162,70
29.435.422,76
28.958.104,60
49.257.866,73
23.724.665,97
29.509.289,80
29.341.446,93
29.316.109,95
29.783.134,95
40.986.169,11
30.136.929,74
30.989.069,64
380.778.372,88
0,00
- Vencimentos e Vantagens
e Outras Despesas Variáveis
24.236.287,85
24.312.885,97
23.841.332,97
34.845.255,80
23.724.665,97
24.452.561,04
24.296.040,50
24.269.978,83
24.757.640,14
35.813.428,07
24.940.118,02
25.825.999,43
315.316.194,59
0,00
- Obrigações Patronais
5.103.874,85
5.122.536,79
5.116.771,63
14.412.610,93
0,00
5.056.728,76
5.045.406,43
5.046.131,12
5.025.494,81
5.172.741,04
5.196.811,72
5.163.070,21
65.462.178,29
0,00
- Benefícios Previdenciários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PESSOAL INATIVO
8.316.495,98
8.424.003,02
8.403.384,84
12.053.584,82
6.556.359,45
8.273.195,64
8.351.680,68
8.271.164,52
9.616.973,19
11.607.877,87
8.217.533,77
8.228.348,69
106.320.602,47
0,00
- Aposentadoria, Reserva
e Reformas
5.671.756,53
5.788.722,50
5.770.050,73
8.471.543,26
5.919.191,50
5.886.485,40
5.889.508,13
6.034.173,04
6.111.447,46
8.799.330,40
6.161.530,01
6.172.344,93
76.676.083,89
0,00
- Pensões
2.644.739,45
2.635.280,52
2.633.334,11
3.582.041,56
637.167,95
2.386.710,24
2.462.172,55
2.236.991,48
3.505.525,73
2.808.547,47
2.056.003,76
2.056.003,76
29.644.518,58
0,00
- Outros Benefícios
Previdenciários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE
PESSOAL DECORRENTES
DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO OU
DE CONTRATAÇÃO DE
FORMA INDIRETA (Art.
18, § 1º da LRF)
849.145,63
845.674,81
2.787.999,36
6.578.348,29
5.906.206,54
7.094.732,75
7.785.239,29
8.702.656,06
9.941.835,12
13.628.296,32
10.253.591,51
10.165.630,15
84.539.355,83
0,00
DESPESA COM PESSOAL
NÃO EXECUTADA
ORÇAMENTARIAMENTE
14.560,75
14.560,75
29.372,07
190.634,42
36.125,20
37.210,02
130.764,45
280.906,88
16.500,58
16.500,58
73.758,23
211.605,21
1.052.499,14
DESPESAS NÃO
COMPUTADAS (Art. 19,
§ 1º da LRF) (II)
8.333.465,07
8.570.242,70
8.403.384,84
12.178.044,73
6.556.359,45
8.831.557,96
8.613.967,06
8.451.370,62
9.695.573,88
11.607.877,87
8.294.706,75
8.228.348,69
107.764.899,62
0,00
- Indenizações por Demissão
e Incentivos à Demissão
Voluntária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Decorrentes de Decisão
Judicial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Despesas de Exercícios
Anteriores
16.969,09
146.239,68
0,00
124.459,91
0,00
558.362,32
262.286,38
180.206,10
78.600,69
0,00
77.172,98
0,00
1.444.297,15
0,00
- Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados
8.316.495,98
8.424.003,02
8.403.384,84
12.053.584,82
6.556.359,45
8.273.195,64
8.351.680,68
8.271.164,52
9.616.973,19
11.607.877,87
8.217.533,77
8.228.348,69
106.320.602,47
0,00
DESPESA LÍQUIDA
COM PESSOAL (III)
= (I - II)
30.186.899,99
30.149.418,64
31.775.476,03
55.902.389,53
29.666.997,71
36.082.870,25
36.995.164,29
38.119.466,79
39.662.869,96
54.630.966,01
40.387.106,50
41.366.305,00
464.925.930,70
0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
VALOR
% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
29.028.414.599,04
-
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)
2.129.986,00
-
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