DOE 04/10/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº200  | FORTALEZA, 04 DE OUTUBRO DE 2022
12/31/2021
12/31/2020
REAPRESENTAÇÃO
III – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Créditos entre Matriz e Filiais
3,094,319.18
19,664,765.93
Débitos Entre Matriz e Filiais
(3,094,319.18)
(19,664,765.93)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento
-
-
(=) Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
(3,217,573.69)
4,663,504.43
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período
58,405,521.90
53,742,017.47
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período
55,187,948.21
58,405,521.90
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2021.
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Rilder Beserra de Castro 
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
Flávio Clemente Deulefeu 
DIRETOR PRESIDENTE
 
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)
12/31/2021
12/31/2020
REAPRESENTAÇÃO
1. Receitas
1,405,170,294.72
1,105,463,065.06
1.1 Atividades Operacionais Sem Restrição
6,243,882.20
7,275,878.95
1.2 Atividades Operacionais Com Restrição
1,365,193,960.66
1,079,923,119.31
1.3 Outras Receitas
33,732,451.86
18,264,066.80
1.3.1 Reembolso de Despesas
22,437,647.61
14,980,840.11
1.3.2 Reembolso de Juros e Multas Contratuais
2,681,269.75
2,558,730.07
1.3.3 Reversão de Prov. Trabalhistas
8,336,462.32
466,684.90
1.3.4 Reversão de Processos
-
139,326.21
1.3.5 Redução de Encargos s/Parcelamento PERT
-
-
1.3.6 Receitas s/ Recebimentos de Processos e Acertos
48,748.31
10,887.08
1.3.7 Trabalho Voluntário
228,323.87
107,598.43
2. Insumos Adquiridos de Terceiros
652,931,150.39
531,371,287.34
2.1 Materiais de Consumo
287,541,679.15
205,478,985.21
2.2 Energia elétrica, Água, Comunicação e Internet
6,533,639.45
5,693,540.52
2.3 Serviços de Terceiros
354,101,058.00
318,012,829.87
2.4 Outras Despesas Operacionais
4,754,773.79
2,185,931.74
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)
752,239,144.33
574,091,777.72
4 - Depreciação, Amortização e Exaustão
1,662,657.73
1,578,103.36
4.1 Depreciação do Período
1,662,657.73
1,578,103.36
5 - Valor Adicionado Líquido (3-4)
750,576,486.60
572,513,674.36
6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência
34,313.91
26,896.00
6.1 Receitas financeiras
34,313.91
26,896.00
7 - Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)
750,610,800.51
572,540,570.36
8 - Distribuição do Valor Adicionado
750,610,800.51
572,540,570.36
8.1 Remuneração do Trabalho
726,559,131.55
566,538,347.81
8.1.1 Pessoal
680,867,007.80
529,555,682.24
8.1.2 Encargos
45,692,123.75
36,982,665.57
8.2 - Remuneração do Governo (Impostos, taxas e contribuições)
1,867,177.76
981,216.25
8.2.1 Impostos, taxas e contribuições
1,867,177.76
981,216.25
8.3 Remuneração de capitais de terceiros
2,702,064.67
2,629,832.33
8.3.1 Aluguéis
1,047,902.22
939,362.57
8.3.2 Despeses Financeiras
1,654,162.45
1,690,469.76
8.4 Distribuição da Gratuidade
720,316.31
344,994.81
8.4.1 Distribuição da Gratuidade
720,316.31
344,994.81
8.5 Remuneração de Capitais Próprios
18,762,110.22
2,046,179.16
8.5.1 Resultado do exercício
18,762,110.22
2,046,179.16
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2021.
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Flávio Clemente Deulefeu 
DIRETOR PRESIDENTE
Rilder Beserra de Castro 
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)
DESCRIÇÃO
PATRIMÔNIO SOCIAL
RESERVA DE DOAÇÕES 
E SUBVENÇÕES
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) 
DO PERÍODO
TOTAL
Saldo em 31.12.2019
(44,332,934.41)
526,639.06
11,271,779.21
(32,534,516.14)
Incorporação do Superávit do Período
15,656,592.94
-
(15,656,592.94)
-
Outras Mutações do Patrimônio Líquido
7,862,562.21
-
4,384,813.73
12,247,375.94
Superávit do Período
-
-
2,046,179.16
2,046,179.16
Saldo em 31.12.2020 (Reapresentação)
(20,813,779.26)
526,639.06
2,046,179.16
(18,240,961.04)
Incorporação do Superávit do Perído
2,046,179.16
-
(2,046,179.16)
-
Superávit do Período
-
-
18,762,110.22
18,762,110.22
Saldo em 31.12.2021
(18,767,600.10)
526,639.06
18,762,110.22
521,149.18
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2021.
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
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