DOE 31/10/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº217  | FORTALEZA, 31 DE OUTUBRO DE 2022
NOTA
12/31/2021
12/31/2020
REAPRESENTAÇÃO
Medicamentos
22,506,901.62
18,890,990.54
Material Médico-Hospitalar
12,494,539.11
12,116,958.56
Material de Laboratório
1,591,074.61
1,704,234.58
Material Odontológico
135,091.35
180,616.57
Material Órtese e Prótese
1,226,359.00
980,670.94
Estoques em poder de Terceiros
7
11,438,899.07
9,206,991.75
Empréstimos de Estoques
11,438,899.07
9,206,991.75
ATIVO NÃO CIRCULANTE
74,119,013.63
70,120,342.56
Realizável a Longo Prazo
8
52,559,744.11
50,076,074.26
Valores em Negociação
48,063,525.66
45,504,795.59
Depósitos Judiciais
4,352,218.45
4,427,278.67
Caução de Aluguel
144,000.00
144,000.00
Imobilizado
9
6,197,542.18
6,265,723.89
Bens sem Restrição
582,777.71
410,907.45
Máquinas e Equipamentos
39,481.20
3,800.00
Veículos
90,631.20
90,631.20
Móveis e Utensílios
244,956.56
121,933.50
Equip. De Processamentos de Dados
207,708.75
194,542.75
Bens com Restrição
22,661,498.50
21,584,501.18
Máquinas e Equipamentos
11,143,027.50
11,095,114.33
Veículos
102,327.54
102,327.54
Móveis e Utensílios
6,846,777.77
5,959,462.59
Equip. De Processamentos de Dados
4,562,878.48
4,421,109.51
Acervo Bibliográfico
6,487.21
6,487.21
(-) Depreciação Acumulada
(17,046,734.03)
(15,729,684.74)
Intangível
10
15,361,727.34
13,778,544.41
Programas de Computador - ARS Vitae
15,361,727.34
13,778,544.41
PASSIVO
337,293,072.17
273,463,296.36
PASSIVO CIRCULANTE
299,933,928.79
263,609,941.85
Obrigações e Encargos Trabalhistas e Sociais
169,598,490.22
126,602,851.28
Fornecedores de Bens e Serviços
11.1
114,083,209.16
80,000,249.57
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
11.2
39,881,686.31
32,775,973.43
Obrigações Fiscais e Tributárias
11.3
15,633,594.75
13,826,628.28
Débitos entre Matriz e Filiais
12
43,013,991.36
45,934,555.81
Contas Transitórias
12.1
40,957,877.51
44,052,196.69
Transferência de Estoques
12.2
2,056,113.85
1,882,359.12
Outros Débitos
13
87,321,447.21
91,072,534.76
Outras Contas a Pagar
13.1
611,486.46
529,605.20
Parcelamentos Alvará de Funcionamento
-
154,005.14
Parcelamentos de Impostos
13.2
101,876.64
17,128,220.48
Adiantamento de Clientes
13.3
3,570,292.61
3,570,193.61
Empréstimos de Estoques
13.4
12,105,595.93
10,149,816.83
Provisão Férias/13º e Encargos
13.5
70,932,195.57
59,540,693.50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
36,837,994.20
28,094,315.55
Parcelamentos de Impostos
14
35,014,133.97
26,753,079.03
Provisões para Contingências
15
1,823,860.23
1,341,236.52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
16
521,149.18
(18,240,961.04)
Patrimônio Social
(18,767,600.10)
(20,813,779.26)
Reserva de Doações e Subvenções
526,639.06
526,639.06
Superávit do Período
18,762,110.22
2,046,179.16
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2021.
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)
NOTA
12/31/2021
12/31/2020
REAPRESENTAÇÃO
Receitas Operacionais Sem Restrição
Total Receitas Sem Restrição
1,371,666,166.70
6,472,206.04
1,087,306,596.69
7,383,477.38
Receitas Saúde Exceto SUS
2,606,035.69
1,659,060.15
Receitas de Projetos e Pesquisas
-
13,200.00
Receitas Taxas Internas
645,711.99
3,621,856.28
Receita de Doações
504,376.93
327,726.10
Convênios Faculdade p/Estágios de Alunos
1,766,422.47
1,309,041.61
Receitas c/Gratuidades em Saúde
20
720,316.31
344,994.81
Receita de Inscrições de Curso Palestras, Cursos e Seminário Trabalho Voluntário
33
1,018.81
- 
228,3
23.84
-
- 
107,598.43
Com Restrição
Total das Receitas Com Restrição
1,365,193,960.66
1,079,923,119.31
Contrato de Gestão - Custeio
17
1,276,762,227.39
1,040,100,435.52
Contribuições e Doações Voluntárias
19
30,159,461.87
39,639,509.02
Receitas c/Aplicações Financeiras
1,275,970.96
183,174.77
Contrato de Gestão - Reequilíbrio Contratual
18
56,996,300.44
-
(-) Custos Operacionais
(1,355,091,442.19)
(1,082,622,505.29)
(-) Custeio de Contrato Gestão
(1,354,371,125.88)
(1,082,277,510.48)
Pessoal e Encargos
22
(717,153,566.20)
(564,700,266.46)
Serviços Contratados Terceiros
(221,735,886.24)
(202,431,884.93)
Material e Medicamentos de Consumo
(287,532,971.51)
(205,471,402.91)
Serviços Públicos (Água, Energia, Telefone)
(6,533,639.45)
(5,693,540.52)
Manutenção e Conservação
(67,229,440.49)
(57,243,705.58)
Refeições e Alimentação
(12,228,740.67)
(8,895,323.49)