DOE 31/10/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº217  | FORTALEZA, 31 DE OUTUBRO DE 2022
NOTA
12/31/2021
12/31/2020
REAPRESENTAÇÃO
Aluguéis de Bens e Imóveis
(31,691,872.38)
(25,995,441.21)
Veículos, Fretes e Transportes
(10,036,685.10)
(11,738,346.95)
Trabalho Voluntário
33
(228,323.84)
(107,598.43)
(-) Custos dos Atendimentos Gratuitos em Saúde
(720,316.31)
(344,994.81)
Exames Laboratoriais
23
(720,316.31)
(344,994.81)
Resultado Operacional Bruto
Demais (+) Receitas (-) Despesas Operacionais - Sem Restrição
Despesas com Pessoal e Encargos
16,574,724.51
(281,682.38)
4,684,091.40
(164,470.06)
Despesas com Serviços Contratados Terceiros
24
(6,624,549.24)
(7,352,297.48)
Despesas com Manutenção e Conservação
(4,553,883.88)
(4,355,830.23)
Despesas Aluguéis de Bens Móveis
(1,047,902.22)
(939,362.57)
Despesas de Administração Geral
25
(4,839,954.50)
(2,307,683.75)
Despesas com Depreciação e Amortização
(1,662,657.73)
(1,578,103.36)
Despesas Tributárias
26
(576,327.37)
(168,760.35)
Despesas com Provisões Contingenciais
27
(8,819,086.03)
(1,451,843.15)
Despesas com taxas
28
(1,290,850.39)
(812,455.90)
(+) Receitas com Reembolsos de Exames e Outros Procedimentos
29
18,584,425.58
16,008,401.71
(+) Receitas c/ Reversão de Provisões
30
8,336,462.32
606,011.11
(+) Receitas s/ Recebimentos de Processos e Acertos
48,748.31
10,887.08
(+) Receitas de Recuperação de Despesa
31
1,583,182.93
1,531,168.47
(+) Ressarcimento de INSS Cooperativas
32
4,951,308.85
-
Resultado Antes dos Efeitos Financeiros
20,381,958.76
3,709,752.92
Resultado Financeiro
(1,619,848.54)
(1,663,573.76)
Despesas financeiras
(1,654,162.45)
(1,690,469.76)
Receitas financeiras
34,313.91
26,896.00
Superávit (Déficit) do Exercício
18,762,110.22
2,046,179.16
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2021.
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)
12/31/2021
12/31/2020
REAPRESENTAÇÃO
I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit do período
18,762,110.22
2,046,179.16
Ajustes por:
(+) Depreciação
1,317,049.29
1,118,590.35
(+/-) Outras Mutações do Patrimônio Líquido
-
12,247,375.94
Superávit Ajustado
20,079,159.51
15,412,145.45
Aumento (Diminuição) nos Ativos
Créditos Contrato e Convênio
(52,822,712.72)
(14,474,921.54)
Transferência de Estoque
(187,174.78)
157,838.64
Adiantamento a Fornecedores
(104,624.88)
(1,887.12)
Antecipações a Recuperar
274,658.26
(1,067,438.43)
Créditos a Funcionários
(2,014,702.23)
(1,067,073.37)
Adiantamento para Despesas
(20,305.52)
(1,498.08)
Impostos a Recuperar
(4,955,733.92)
(20,481.58)
Estoques
(4,080,494.50)
1,348,510.94
Estoques em poder de Terceiros
(2,231,907.32)
(598,383.48)
Depósitos Judiciais
75,060.22
(3,311,581.76)
Valores em Negociação
(2,558,730.07)
-
Aumento (Diminuição) nos Passivos
Fornecedores
34,082,959.59
10,952,180.01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais
8,912,679.35
4,842,076.22
Parcelamento de Alvará
(154,005.14)
154,005.14
Parcelamento de Impostos
(8,765,288.90)
(8,699,501.96)
Contas a Pagar
81,881.26
(96,032.44)
Provisão Férias/13º e Encargos
11,391,502.07
13,479,369.41
Adiantamento de Contrato de Gestão
-
-
Adiantamento de Clientes
99.00
78,576.72
Empréstimo de Estoque
1,955,779.10
1,060,369.62
Transferência de Estoque
173,754.73
(129,870.98)
Provisões para Contingências
482,623.71
1,312,516.94
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
(385,523.18)
19,328,918.35
II – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo
(2,832,050.51)
(14,665,413.92)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento
(2,832,050.51)
(14,665,413.92)
III – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Créditos entre Matriz e Filiais
3,094,319.18
19,664,765.93
Débitos Entre Matriz e Filiais
(3,094,319.18)
(19,664,765.93)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento
-
-
(=) Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
(3,217,573.69)
4,663,504.43
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período
58,405,521.90
53,742,017.47
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período
55,187,948.21
58,405,521.90
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2021.
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE