DOE 28/09/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
FUNCAO/SUBFUNCAO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(A)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO
(C)=(A-B)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(E)=(A-D)
INSCRITAS
EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(F)=(B-D)
NO BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(B)
% (B/
TOTALB)
NO BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(D)
% (D/
TOTALD)
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
23.425.000,00
217.626.282,91
76.227.446,42
178.350.303,60
1,06
39.275.979,31
76.227.446,42
178.350.303,60
1,10
39.275.979,31
0,00
845 OUTRAS TRASFERÊNCIAS
12.200.000,00
198.505.282,91
68.800.000,00
161.300.000,00
0,96
37.205.282,91
68.800.000,00
161.300.000,00
1,00
37.205.282,91
0,00
11.225.000,00
19.121.000,00
7.427.446,42
17.050.303,60
0,10
2.070.696,40
7.427.446,42
17.050.303,60
0,10
2.070.696,40
0,00
TOTAL (III)= (I+II)
27.369.404.901,00
28.602.168.294,36
4.704.487.863,14
16.719.787.961,10
11.882.380.333,26
4.771.734.906,27
16.100.701.200,95
12.501.467.093,41
0,00
FONTE: S2GPR, CECAD/COTES 26/09/2018 10:29
Camilo Sobreira de Santana
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Maria Dolores Pereira
CONTADORA CRC-CE 5.806/O-5
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018
RREO - ANEXO 3 (LRF, art.53, Inciso I)
(R$ 1,00)
ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
TOTAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
2018
SET/17
OUT/17
NOV/17
DEZ/17
JAN/18
FEV/18
MAR/18
ABR/18
MAI/18
JUN/18
JUL/18
AGO/18
I - RECEITAS CORRENTES 1.859.037.239,11
1.944.853.632,98
2.015.511.942,16
2.649.745.590,30
2.327.669.870,67
2.287.723.678,34
1.955.082.176,59
2.105.943.768,40
2.222.289.170,07
2.040.756.798,77
1.904.597.930,01
2.148.625.630,52 25.461.837.427,92 25.760.123.274,52
Impostos, Taxas e Contrib.
de Melhoria
1.119.774.257,94
1.156.721.232,96
1.183.973.481,29
1.348.101.272,12
1.475.572.470,55
1.151.609.216,20
1.105.579.549,27
1.220.394.756,05
1.174.756.024,98
1.097.533.858,73
1.151.671.898,64
1.255.823.014,57 14.441.511.033,30 14.551.153.535,71
ICMS
962.639.131,69
986.320.958,06
1.028.306.968,81
1.074.956.427,89
1.067.589.701,92
904.081.365,65
842.748.774,41
954.202.446,66
917.208.521,09
849.279.915,09
963.234.102,43
1.065.747.730,54 11.616.316.044,24 11.764.787.437,12
IPVA
15.992.697,58
14.644.792,76
12.397.540,58
13.392.413,94
257.271.440,23
110.480.577,79
110.705.805,55
105.613.605,94
96.651.642,44
82.782.957,99
24.713.649,93
19.387.933,46
864.035.058,19
864.173.094,87
ITCD
3.847.948,67
3.544.808,25
4.808.513,92
34.713.385,74
3.472.420,34
6.794.288,69
3.912.348,76
6.605.585,06
7.414.090,78
7.032.799,40
5.337.080,76
4.378.735,28
91.862.005,65
84.549.382,49
IRRF
72.251.642,82
83.376.512,40
75.677.937,28
157.023.689,73
85.487.464,63
79.911.227,39
85.572.550,46
89.384.848,36
87.621.747,09
94.811.685,22
86.704.658,37
87.147.541,89
1.084.971.505,64
1.119.736.061,74
Outros Impostos, Taxas e
Contrib.de Melhoria
65.042.837,18
68.834.161,49
62.782.520,70
68.015.354,82
61.751.443,43
50.341.756,68
62.640.070,09
64.588.270,03
65.860.023,58
63.626.501,03
71.682.407,15
79.161.073,40
784.326.419,58
717.907.559,49
Receita de Contribuições
50.866.534,88
51.654.690,74
50.225.351,48
139.247.821,59
15.471.758,31
57.193.905,30
58.482.565,11
58.472.632,41
61.596.431,00
58.173.871,72
57.931.098,26
61.689.584,84
721.006.245,64
724.973.209,02
Receita Patrimonial
24.192.451,56
28.384.246,31
22.608.691,48
45.640.411,62
26.836.329,66
23.390.808,51
32.905.003,51
33.649.546,71
31.976.340,08
26.146.943,94
25.500.659,42
22.280.939,26
343.512.372,06
374.995.919,44
Rendimentos de Aplicação
Financeira
22.983.484,83
22.982.407,90
20.312.667,54
19.931.251,21
25.510.790,08
21.989.047,45
28.708.460,74
24.699.163,28
21.290.983,86
24.235.918,84
24.234.379,29
20.228.990,57
277.107.545,59
318.746.531,52
Outras Receitas Patrimoniais
1.208.966,73
5.401.838,41
2.296.023,94
25.709.160,41
1.325.539,58
1.401.761,06
4.196.542,77
8.950.383,43
10.685.356,22
1.911.025,10
1.266.280,13
2.051.948,69
66.404.826,47
56.249.387,92
Receita Agropecuária
800,20
1.120,75
1.075,00
761,50
1.305,90
250,50
1.366,10
1.150,45
366,00
1.155,50
850,50
1.035,97
11.238,37
11.238,37
Receita Industrial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita Serviços
6.031.016,76
7.485.872,61
14.276.717,88
8.771.816,37
4.666.361,21
4.084.319,34
7.509.033,04
5.501.062,90
6.203.337,12
5.970.100,02
5.327.004,17
7.237.775,47
83.064.416,89
82.745.556,39
Transferências Correntes
614.876.473,23
656.434.601,62
676.964.792,74
934.621.028,72
757.740.397,36
1.001.724.199,85
705.417.647,20
739.683.758,88
900.120.859,87
796.331.433,20
607.230.456,64
728.431.383,01
9.119.577.032,32
9.322.884.379,82
Cota-Parte do FPE
395.072.473,59
444.533.931,41
462.840.591,82
613.491.841,13
566.431.368,76
731.870.147,90
496.611.529,42
519.695.509,22
637.971.061,23
592.143.547,57
405.395.315,96
510.673.382,98
6.376.730.700,99
6.430.109.234,72
Transferências da L.C. 87/1996
1.985.112,19
1.985.112,19
1.985.112,19
1.985.112,19
1.944.391,94
1.944.391,94
1.944.391,94
1.944.391,94
1.944.391,94
1.944.391,94
1.944.391,94
1.944.391,94
23.495.584,28
23.892.606,62
Transferências da L.C. 61/1989
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências do FUNDEB
138.886.845,69
114.454.437,81
88.837.530,51
135.115.329,65
107.147.523,47
193.160.920,45
109.352.610,47
90.484.532,00
181.936.958,30
112.983.295,43
107.265.622,47
111.401.169,75
1.491.026.776,00
1.512.577.235,45
Outras Transferências Correntes
78.932.041,76
95.461.120,21
123.301.558,22
184.028.745,75
82.217.113,19
74.748.739,56
97.509.115,37
127.559.325,72
78.268.448,40
89.260.198,26
92.625.126,27
104.412.438,34
1.228.323.971,05
1.356.305.303,03
Outras Receitas Correntes
43.295.704,54
44.171.867,99
67.461.832,29
173.362.478,38
47.381.247,68
49.720.978,64
45.187.012,36
48.240.861,00
47.635.811,02
56.599.435,66
56.935.962,38
73.161.897,40
753.155.089,34
703.359.435,77
II - DEDUÇÕES
513.553.023,63
526.143.883,64
543.221.225,67
710.011.305,41
702.792.021,72
659.912.714,13
579.662.992,42
568.005.287,20
628.424.800,50
630.573.176,96
492.485.352,83
557.207.637,14
7.111.993.421,25
7.141.295.440,66
Transferências Constitucionais
e Legais
242.614.409,85
235.474.583,54
254.824.312,96
284.015.041,56
388.845.065,09
285.800.082,39
282.739.324,43
259.859.016,23
282.627.695,10
324.776.631,38
192.201.356,22
244.858.450,72
3.278.635.969,47
3.317.295.176,53
Contrib.do Serv. p/o Plano
de Previdência
50.866.534,88
51.654.690,74
50.225.351,48
139.247.821,59
15.471.758,31
57.193.905,30
58.482.565,11
58.472.632,41
61.596.431,00
58.173.871,72
57.931.098,26
61.689.584,84
721.006.245,64
724.973.209,02
Compens.Financ. entre Reg.
Previdência
2.525.252,48
2.667.124,31
3.085.031,81
4.427.213,75
3.704.297,65
4.635.944,18
2.589.300,67
2.377.681,28
2.972.779,38
5.562.122,07
4.130.349,12
5.409.418,64
44.086.515,34
46.163.705,84
Ded.de Rec.para a formação
do FUNDEB
217.546.826,42
236.347.485,05
235.086.529,42
282.321.228,51
294.770.900,67
312.282.782,26
235.851.802,21
247.295.957,28
281.227.895,02
242.060.551,79
238.222.549,23
245.250.182,94
3.068.264.690,80
3.052.863.349,27
III - RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA (I - II)
1.345.484.215,48
1.418.709.749,34
1.472.290.716,49
1.939.734.284,89
1.624.877.848,95
1.627.810.964,21
1.375.419.184,17
1.537.938.481,20
1.593.864.369,57
1.410.183.621,81
1.412.112.577,18
1.591.417.993,38
18.349.844.006,67
18.618.827.833,86
FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 28/09/2018 11:26
NOTA 1: O valor demonstrado na coluna “Previsão Atualizada 2018” foi projeção realizada pela CEPLA/SEFAZ.
Fortaleza, 17 de setembro de 2018.
Camilo Sobreira de Santana
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Maria Dolores Pereira
ORIENTADORA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
CONTADORA CRC-CE 5.806/O-5
60
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº183 | FORTALEZA, 28 DE SETEMBRO DE 2018
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