DOE 30/11/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            62
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIV Nº238  | FORTALEZA, 30 DE NOVEMBRO DE 2022
RECEITAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO 
(A-C)
NO 
BIMESTRE 
(B)
% 
(B/A)
ATÉ O 
BIMESTRE 
(C)
% 
(C/A)
         Transferências da União e de suas Entidades
633.564.944,00
626.213.087,72
11.911.119,31
1,90
110.803.991,01
17,69
515.409.096,71
         Transferências dos Estados e do Distrito 
Federal e de suas Entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Transferências dos Municípios e de suas Entidades
3.390.000,00
3.390.000,00
587.725,35
17,34
4.241.837,03
125,13
-851.837,03
         Transferências de Instituições Privadas
3.671.969,00
3.580.123,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.580.123,00
         Transferências de Outras Instituições Públicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Transferências do Exterior
5.485.000,00
5.485.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.485.000,00
         Transferências de Pessoas Físicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Resgate de Títulos do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Demais Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.017.058.060,00 2.017.218.060,00
296.706.997,94
14,71 1.758.082.007,31
87,15
259.136.052,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
29.729.367.501,00 31.401.108.277,44 5.089.244.928,85
16,21 27.870.168.480,87
88,76 3.530.939.796,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito - Mercado Interno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito - Mercado Externo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
29.729.367.501,00 31.401.108.277,44 5.089.244.928,85
16,21 27.870.168.480,87
88,76 3.530.939.796,57
DÉFICIT (VI)
0,00
0,00
0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
29.729.367.501,00 31.401.108.277,44 5.089.244.928,85
16,21 27.870.168.480,87
88,76 3.530.939.796,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00 6.837.749.969,47
0,00
0,00 4.145.616.553,56
0,00
0,00
   Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
0,00 6.837.749.969,47
0,00
0,00 4.145.616.553,56
0,00
0,00
 
DESPESAS
DOTAÇÃO 
INICIAL 
(D)
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 
(E)
DESPESAS 
EMPENHADAS
SALDO 
(G) = 
(E-F)
DESPESAS 
LIQUIDADAS
SALDO 
(I) = 
(E-H)
DESPESAS 
PAGAS 
ATÉ O 
BIMESTRE 
(J)
INSCRITAS 
EM 
RESTOS A 
PAGAR 
 NÃO 
PROCESSADOS 
(K)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(F)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(H)
DESPESAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
27.712.309.441,00
32.956.364.602,92 5.152.795.190,69 24.710.159.095,79
8.246.205.507,13
5.101.193.449,26
23.856.498.304,59
9.099.866.298,33 23.487.205.866,87
   DESPESAS CORRENTES
22.981.324.330,00
26.311.367.075,34 4.222.636.721,74 20.696.259.728,00
5.615.107.347,34
4.214.118.364,21
20.162.465.935,26
6.148.901.140,08 19.812.400.969,25
      PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS
13.886.785.745,00
14.882.869.523,41 2.396.654.709,85 12.081.726.092,12
2.801.143.431,29
2.403.184.148,48
12.051.629.447,80
2.831.240.075,61 11.764.693.446,51
      JUROS E ENCARGOS 
DA DÍVIDA
606.273.888,00 805.273.888,00
88.250.054,54
582.058.475,82 223.215.412,18
88.250.054,54 582.058.475,82 223.215.412,18 582.058.475,82
      OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES
8.488.264.697,00 10.623.223.663,93 1.737.731.957,35 8.032.475.160,06
2.590.748.503,87
1.722.684.161,19
7.528.778.011,64
3.094.445.652,29 7.465.649.046,92
         Transferências a Municípios
0,00
14.374.904,00
0,00
14.372.265,04
2.638,96
0,00 14.372.265,04
2.638,96
14.372.265,04
         Demais Despesas Correntes
8.488.264.697,00 10.608.848.759,93 1.737.731.957,35 8.018.102.895,02
2.590.745.864,91
1.722.684.161,19
7.514.405.746,60
3.094.443.013,33 7.451.276.781,88
   DESPESAS DE CAPITAL
4.427.585.559,00 6.427.622.975,58
930.158.468,95 4.013.899.367,79
2.413.723.607,79
887.075.085,05
3.694.032.369,33
2.733.590.606,25 3.674.804.897,62
      INVESTIMENTOS
2.769.365.423,00 4.712.618.143,64
731.049.293,07 2.746.387.623,25
1.966.230.520,39
687.918.612,77
2.426.523.336,79
2.286.094.806,85 2.411.518.031,69
      INVERSÕES FINANCEIRAS
138.557.999,00 205.440.727,56
10.885.812,80
134.213.040,19 71.227.687,37
10.933.109,20 134.210.328,19 71.230.399,37 129.988.161,58
      AMORTIZAÇÃO 
DA DÍVIDA
1.519.662.137,00 1.509.564.104,38
188.223.363,08 1.133.298.704,35 376.265.400,03
188.223.363,08
1.133.298.704,35 376.265.400,03 1.133.298.704,35
   RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA
303.399.552,00 217.374.552,00
0,00
0,00 217.374.552,00
0,00
0,00 217.374.552,00
0,00
DESPESAS INTRA-
ORÇAMENTÁRIA (IX)
2.017.058.060,00 2.602.789.502,41
310.287.370,10 1.955.287.409,99 647.502.092,42
276.711.707,44
1.891.586.354,15 711.203.148,26 1.806.775.141,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS 
(X) = (VIII + IX)
29.729.367.501,00
35.559.154.105,33 5.463.082.560,79 26.665.446.505,78
8.893.707.599,55
5.377.905.156,70
25.748.084.658,74
9.811.069.446,59 25.293.981.008,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ 
REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da Dívida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da Dívida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS 
(XII) = (X + XI)
29.729.367.501,00
35.559.154.105,33 5.463.082.560,79 26.665.446.505,78
8.893.707.599,55
5.377.905.156,70
25.748.084.658,74
9.811.069.446,59 25.293.981.008,02
SUPERÁVIT (XIII)
1.204.721.975,09
2.122.083.822,13
2.576.187.472,85
TOTAL COM SUPERÁVIT 
(XIV) = (XII + XIII)
29.729.367.501,00
35.559.154.105,33 5.463.082.560,79 27.870.168.480,87
8.893.707.599,55
5.377.905.156,70
27.870.168.480,87
9.811.069.446,59 27.870.168.480,87
RESERVA DO RPPS
278.399.552,00 192.374.552,00
0,00
0,00 192.374.552,00
0,00
0,00 192.374.552,00
0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO 
(A-C)
NO 
BIMESTRE 
(B)
% 
(B/A)
ATÉ O 
BIMESTRE 
(C)
% 
(C/A)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.017.058.060,00 2.017.218.060,00 296.706.997,94
14,71 1.758.082.007,31
87,15 259.136.052,69
   RECEITAS CORRENTES
2.017.058.060,00 2.017.218.060,00 296.706.997,94
14,71 1.758.082.007,31
87,15 259.136.052,69
      IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
7.623.830,00
7.623.830,00
254,12
0,00
-3.341,68
-0,04
7.627.171,68
         Impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Taxas
7.623.830,00
7.623.830,00
254,12
0,00
-3.341,68
-0,04
7.627.171,68
         Contribuição de Melhoria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      CONTRIBUIÇÕES
1.445.587.857,00 1.445.587.857,00 282.140.360,70
19,52 1.246.369.182,88
86,22 199.218.674,12
         Contribuições Sociais
1.445.587.857,00 1.445.587.857,00 282.140.360,70
19,52 1.246.369.182,88
86,22 199.218.674,12
         Contribuições Econômicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Contribuições para Entidades Privadas de Serviço 
Social e de Formação Profissional
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00