DOE 30/11/2022 - Diário Oficial do Estado do Ceará
74
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIV Nº238 | FORTALEZA, 30 DE NOVEMBRO DE 2022
ACIMA DA LINHA
RECEITAS PRIMÁRIAS
PREVISÃOATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS(A)
Outras Transferências Correntes
2.177.550.749,32
1.796.464.517,88
Demais Receitas Correntes
953.718.908,27
906.958.436,20
Outras Receitas Financeiras (III)
45.596.972,00
63.581.504,64
Receitas Correntes Restantes
908.121.936,27
843.376.931,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)
26.764.922.671,72
24.476.254.799,63
RECEITAS DE CAPITAL (V)
2.047.514.120,72
641.401.374,53
Operações de Crédito (VI)
1.389.431.906,00
520.861.994,26
Amortização de Empréstimos (VII)
19.340.000,00
5.490.631,80
Alienação de Bens
74.004,00
2.920,43
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)
0,00
-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)
0,00
-
Outras Alienações de Bens
74.004,00
2.920,43
Transferências de Capital
638.668.210,72
115.045.828,04
Convênios
568.125.799,72
74.780.020,60
Outras Transferências de Capital
70.542.411,00
40.265.807,44
Outras Receitas de Capital
0,00
-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)
0,00
-
Outras Receitas de Capital Primárias
0,00
-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)
638.742.214,72
115.048.748,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)
27.403.664.886,44
24.591.303.548,10
DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
ATÉ O BIMESTRE /
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
PAGAS (A)
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
PAGOS (B)
RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
LIQUIDADOS
PAGOS (C)
DESPESAS CORRENTES (XIII)
26.311.367.075,34
20.696.259.728,00 20.162.465.935,26
19.812.400.969,25
208.443.651,67
505.532.974,09 504.941.352,39
Pessoal e Encargos Sociais
14.882.869.523,41
12.081.726.092,12 12.051.629.447,80
11.764.693.446,51
115.003.282,46
879.713,67
879.713,67
Juros e Encargos da Dívida (XIV)
805.273.888,00
582.058.475,82
582.058.475,82
582.058.475,82
-
-
-
Outras Despesas Correntes
10.623.223.663,93
8.032.475.160,06
7.528.778.011,64
7.465.649.046,92
93.440.369,21
504.653.260,42 504.061.638,72
Transferências Constitucionais e Legais
14.374.904,00
14.372.265,04
14.372.265,04
14.372.265,04
76.465.746,04
1.876,96
1.876,96
Demais Despesas Correntes
10.608.848.759,93
8.018.102.895,02
7.514.405.746,60
7.451.276.781,88
16.974.623,17
504.651.383,46 504.059.761,76
DESPESAS PRIMÁRIAS
CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)
25.506.093.187,34
20.114.201.252,18 19.580.407.459,44
19.230.342.493,43
208.443.651,67
505.532.974,09 504.941.352,39
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)
6.427.622.975,58
4.013.899.367,79
3.694.032.369,33
3.674.804.897,62
5.112.461,92
975.898.110,58 971.531.631,04
Investimentos
4.712.618.143,64
2.746.387.623,25
2.426.523.336,79
2.411.518.031,69
5.112.461,92
970.898.110,58 966.531.631,04
Inversões Financeiras
205.440.727,56
134.213.040,19
134.210.328,19
129.988.161,58
-
5.000.000,00
5.000.000,00
Concessão de Empréstimos e
Financiamentos (XVII)
117.060.273,49
46.515.922,38
46.515.922,38
42.294.655,77
-
-
-
Aquisição de Título de Capital
já Integralizado (XVIII)
-
-
-
-
-
-
-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)
-
-
-
-
-
-
-
Demais Inversões Financeiras
88.380.454,07
87.697.117,81
87.694.405,81
87.693.505,81
-
5.000.000,00
5.000.000,00
Amortização da Dívida (XX)
1.509.564.104,38
1.133.298.704,35
1.133.298.704,35
1.133.298.704,35
-
-
-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE
CAPITAL (XXI) = (XVI -
XVII - XVIII - XIX - XX)
4.800.998.597,71
2.834.084.741,06
2.514.217.742,60
2.499.211.537,50
5.112.461,92
975.898.110,58 971.531.631,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)
217.374.552,00
PROGRAMAS DE
INFRAESTRUTURA (XXIIb)
608.240.740,24
195.673.313,37
190.477.731,89
190.336.809,02
-
100.459.267,49 100.459.267,49
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL
(XXIII) = (XV + XXI + XXII -
XXIIB)
29.916.225.596,81
22.752.612.679,87
21.904.147.470,15
21.539.217.221,91
213.556.113,59
1.380.971.817,18
1.376.013.715,94
RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = [XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC)]
1.462.516.496,66
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO
VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência
487.937.000,00
JUROS NOMINAIS
ATÉ O BIMESTRE /
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)
930.848.794,76
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)
675.812.649,13
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)
1.717.552.642,29
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência
105.114.000,00
ABAIXO DA LINHA
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
SALDO
EM 31/DEZ/-1 (A)
ATÉ O BIMESTRE / (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)
18.849.849.667,10
17.683.801.112,63
DEDUÇÕES (XXIX)
7.741.526.042,45
8.743.765.201,56
Disponibilidade de Caixa
7.600.684.375,12
8.476.124.985,70
Disponibilidade de Caixa Bruta
9.223.883.486,36
10.059.129.349,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)
220.730.988,44
11.872.000,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
1.402.468.122,80
1.571.132.363,22
Demais Haveres Financeiros
140.841.667,33
267.640.215,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)
11.108.323.624,65
8.940.035.911,07
RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = (XXXIA - XXXIB)
2.168.287.713,58
AJUSTE METODOLÓGICO
ATÉ O BIMESTRE /
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)
208.858.988,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)
-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)
-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)
-648.342.709,19
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)
-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)
75.623.220,34
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)
330.843.405,64
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII +XXXVIII)
1.717.552.642,29
RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)
1.462.516.496,66
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
Fechar