DOE 30/01/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            42
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº021  | FORTALEZA, 30 DE JANEIRO DE 2023
RECEITAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO 
(A-C)
NO 
BIMESTRE 
(B)
% 
(B/A)
ATÉ O 
BIMESTRE 
(C)
% 
(C/A)
      AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
19.340.000,00
19.340.000,00
602.472,47
3,12
6.093.104,27
31,51
13.246.895,73
      TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
646.111.913,00
646.925.044,96
68.665.372,69
10,61
183.711.200,73
28,40
463.213.844,23
         Transferências da União e de suas Entidades
633.564.944,00
633.235.330,79
68.630.256,52
10,84
179.434.247,53
28,34
453.801.083,26
         Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Transferências dos Municípios e de suas Entidades
3.390.000,00
5.500.023,00
35.116,17
0,64
4.276.953,20
77,76
1.223.069,80
         Transferências de Instituições Privadas
3.671.969,00
2.704.691,17
0,00
0,00
0,00
0,00
2.704.691,17
         Transferências de Outras Instituições Públicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Transferências do Exterior
5.485.000,00
5.485.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.485.000,00
         Transferências de Pessoas Físicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Resgate de Títulos do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Demais Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.017.058.060,00
2.117.218.060,00
558.125.801,80
26,36
2.316.207.809,11
109,40
-198.989.749,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
29.729.367.501,00
32.842.576.173,63
6.979.396.724,82
21,25
34.849.565.205,69
106,11
-2.006.989.032,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito - Mercado Interno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito - Mercado Externo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
29.729.367.501,00
32.842.576.173,63
6.979.396.724,82
21,25
34.849.565.205,69
106,11
-2.006.989.032,06
DÉFICIT (VI)
0,00
0,00
0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
29.729.367.501,00
32.842.576.173,63
6.979.396.724,82
21,25
34.849.565.205,69
106,11
-2.006.989.032,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
6.837.749.969,47
0,00
0,00
4.315.600.612,39
0,00
0,00
   Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
0,00
6.837.749.969,47
0,00
0,00
4.315.600.612,39
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESPESAS
DOTAÇÃO 
INICIAL 
(D)
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 
(E)
DESPESAS 
EMPENHADAS
SALDO 
(G) = (E-F)
DESPESAS 
LIQUIDADAS
SALDO 
(I) = (E-H)
DESPESAS 
PAGAS 
ATÉ O 
BIMESTRE 
(J)
INSCRITAS 
EM 
RESTOS A 
PAGAR 
 NÃO 
PROCESSADOS 
(K)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(F)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(H)
DESPESAS 
(EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) 
(VIII)
27.712.309.441,00 34.656.744.816,00 7.421.262.613,56
32.131.421.709,35 2.525.323.106,65 7.217.163.970,96
31.073.662.275,55 3.583.082.540,45 30.957.704.047,70 1.057.759.433,80
   DESPESAS 
CORRENTES
22.981.324.330,00 27.571.360.180,84 6.002.420.763,06
26.698.680.491,06 872.679.689,78 5.817.517.109,15
25.979.983.044,41 1.591.377.136,43 25.879.551.824,17
718.697.446,65
      PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS
13.886.785.745,00 15.463.681.886,88 3.067.362.887,36
15.149.088.979,48 314.592.907,40 3.097.241.014,48
15.148.870.462,28 314.811.424,60 15.095.806.684,61
218.517,20
      JUROS E 
ENCARGOS DA DÍVIDA
606.273.888,00
864.273.888,00 273.267.118,84 855.325.594,66
8.948.293,34 273.267.118,84 855.325.594,66
8.948.293,34
855.325.594,66
0,00
      OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES
8.488.264.697,00 11.243.404.405,96 2.661.790.756,86
10.694.265.916,92 549.138.489,04 2.447.008.975,83 9.975.786.987,47 1.267.617.418,49 9.928.419.544,90
718.478.929,45
         Transferências 
a Municípios
0,00
14.374.904,00
0,18
14.372.265,22
2.638,78
0,18
14.372.265,22
2.638,78
14.372.265,22
0,00
         Demais 
Despesas Correntes
8.488.264.697,00 11.229.029.501,96 2.661.790.756,68
10.679.893.651,70 549.135.850,26 2.447.008.975,65 9.961.414.722,25 1.267.614.779,71 9.914.047.279,68
718.478.929,45
   DESPESAS DE 
CAPITAL
4.427.585.559,00 6.942.878.502,16 1.418.841.850,50 5.432.741.218,29 1.510.137.283,87 1.399.646.861,81 5.093.679.231,14 1.849.199.271,02 5.078.152.223,53
339.061.987,15
      INVESTIMENTOS
2.769.365.423,00 5.296.871.115,84 1.089.790.466,39 3.836.178.089,64 1.460.693.026,20 1.074.620.735,36 3.501.144.072,15 1.795.727.043,69 3.485.617.064,54
335.034.017,49
      INVERSÕES 
FINANCEIRAS
138.557.999,00
195.443.281,94
21.656.850,29 155.869.890,48
39.573.391,46
17.631.592,63 151.841.920,82
43.601.361,12
151.841.920,82
4.027.969,66
      AMORTIZAÇÃO 
DA DÍVIDA
1.519.662.137,00 1.450.564.104,38 307.394.533,82 1.440.693.238,17
9.870.866,21 307.394.533,82 1.440.693.238,17
9.870.866,21 1.440.693.238,17
0,00
   RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA
303.399.552,00
142.506.133,00
0,00
0,00 142.506.133,00
0,00
0,00 142.506.133,00
0,00
0,00
DESPESAS INTRA-
ORÇAMENTÁRIA (IX)
2.017.058.060,00 2.513.471.244,65 506.397.520,98 2.461.684.930,97
51.786.313,68 556.535.430,41 2.448.121.784,56
65.349.460,09 2.412.446.192,35
13.563.146,41
SUBTOTAL DAS 
DESPESAS (X) = 
(VIII + IX)
29.729.367.501,00
37.170.216.060,65
7.927.660.134,54
34.593.106.640,32
2.577.109.420,33
7.773.699.401,37
33.521.784.060,11
3.648.432.000,54
33.370.150.240,05
1.071.322.580,21
AMORTIZAÇÃO 
DA DÍVIDA/ 
REFINANCIAMENTO 
(XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da 
Dívida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da 
Dívida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS 
DESPESAS (XII) = 
(X + XI)
29.729.367.501,00
37.170.216.060,65
7.927.660.134,54
34.593.106.640,32
2.577.109.420,33
7.773.699.401,37
33.521.784.060,11
3.648.432.000,54
33.370.150.240,05
1.071.322.580,21
SUPERÁVIT (XIII)
256.458.565,37
1.327.781.145,58
1.479.414.965,64
TOTAL COM 
SUPERÁVIT (XIV) = 
(XII + XIII)
29.729.367.501,00
37.170.216.060,65
7.927.660.134,54
34.849.565.205,69
2.577.109.420,33
7.773.699.401,37
34.849.565.205,69
3.648.432.000,54
34.849.565.205,69
1.071.322.580,21
RESERVA DO RPPS
278.399.552,00
117.506.133,00
0,00
0,00
117.506.133,00
0,00
0,00
117.506.133,00
0,00
0,00