DOE 30/01/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº021  | FORTALEZA, 30 DE JANEIRO DE 2023
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/2022 À DEZ/2022
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)  
Em R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS 
RECURSOS
DISPONIBILIDADE 
DE CAIXA BRUTA 
(A)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA 
LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM 
RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO) 
(F)=(A-(B+C+D+E))
RESTOS A PAGAR 
EMPENHADOS E NÃO 
LIQUIDADOS DO 
EXERCÍCIO (G)
EMPENHOS NÃO 
LIQUIDADOS 
CANCELADOS (NÃO 
INSCRITOS POR 
INSUFICIÊNCIA 
FINANCEIRA)
DISPONIBILIDADE DE 
CAIXA LÍQUIDA (APÓS A 
INSCRIÇÃO EM RESTOS 
A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS DO 
EXERCÍCIO) (H) = (F-G)
RESTOS A PAGAR 
LIQUIDADOS E NÃO PAGOS
RESTOS A PAGAR 
EMPENHADOS E NÃO 
LIQUIDADOS DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES (D)
DEMAIS 
OBRIGAÇÕES 
FINANCEIRAS 
(E)
DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
(B)
DO 
EXERCÍCIO 
(C)
TOTAL DOS RECURSOS 
NÃO VINCULADOS (I)
24.987.295,73
0,00
7.838.553,73
161.391,33
24.987.295,73
-7.999.945,06
4.664.455,08
0,00
-12.664.400,14
Recursos Ordinários
24.987.295,73
0,00
7.838.553,73
161.391,33
24.987.295,73
-7.999.945,06
4.664.455,08
0,00
-12.664.400,14
Outros Recursos Não Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DOS RECURSOS 
VINCULADOS (II)
136.848.297,98
0,00
0,00
0,00
582.580,63
136.265.717,35
0,00
0,00
136.265.717,35
Recursos Vinculados ao RPPS
136.848.297,98
0,00
0,00
0,00
582.580,63
136.265.717,35
0,00
0,00
136.265.717,35
Recursos de Operações 
de Crédito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos de Alienação 
de Bens / Ativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos Vinculados 
a Precatórios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos Vinculados a 
Depósitos Judiciais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Recursos Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)
161.835.593,71
0,00
7.838.553,73
161.391,33
25.569.876,36
128.265.772,29
4.664.455,08
0,00
123.601.317,21
FONTE: SIAFE - Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará; DFOC; 26/01/2023; 10:54
Nota: 1) A disponibilidade de Caixa Bruta encontra-se depositada na conta única do Tesouro Estadual, conforme estabelece a Lei nº 16.320, de 11 de setembro de 2017.
Mesa Diretora
Dep. Evandro Leitão
PRESIDENTE
Dep. Fernando Santana
1º VICE PRESIDENTE
Dep. Danniel Oliveira
2º VICE PRESIDENTE
Dep. Antônio Granja
1º SECRETÁRIO 
Dep. Audic Mota
2º SECRETÁRIO 
Dep. Érika Amorim
3ª SECRETÁRIA
Dep. Ap. Luiz Henrique
4º SECRETÁRIO
Sávia Maria de Queiroz Magalhães
DIRETORA GERAL
Paulo Henrique Parente Neiva Santos
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Silvia Helena Correia Vidal
CONTROLADORA
Luiz Sérgio Menezes da Costa
DIRETOR DEP FINANÇAS, ORÇ E CONTABILIDADE
*** *** ***