DOE 17/02/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº035 | FORTALEZA, 17 DE FEVEREIRO DE 2023
CENEGED Companhia Eletromecânica e
Gerenciamento de Dados S/A - CNPJ: 07.698.801/0001-11
Balanço Patrimonial
2022 2021
Ativos
119.344.854,82
107.220.554,72
Ativo Circulante
82.206.819,53
73.328.588,33
Disponibilidades
976.290,10
4.651.061,84
Aplicações Financeiras
17.721.380,10
10.910.853,44
Contas à receber de clientes
55.055.342,57
53.278.633,81
Créditos com Terceiros
7.726.612,99
2.771.154,98
Impostos a Recuperar
727.193,77
1.716.884,26
Ativo Não Circulante
37.138.035,29
33.891.966,39
Realizável a longo Prazo
25.220.349,48
22.349.685,56
Retenções Contratuais
25.189.329,26
22.331.573,40
Depósitos Judiciais
31.020,22
18.112,16
Intangiveis
200.000,00
200.000,00
Imobilizado
11.717.685,81
11.342.280,83
Passivos
119.344.854,82 107.220.554,72
Passivo Circulante
63.428.366,53 66.656.986,71
Fornecedores
14.178.426,22
24.480.818,10
Obrigações Sociais e Trabalhistas
11.099.190,75
11.093.541,04
Obrigações Fiscais e Tributárias
3.611.184,25
2.464.734,59
Emprést., Financ. e Parcelamentos
22.108.938,58
16.194.420,09
Provisões de Natureza Trabalhista
12.430.626,73
12.423.472,89
Passivo Não Circulante
12.661.467,33
18.895.608,56
Exigível a Longo Prazo
12.661.467,33 18.895.608,56
Emprestimos e Financiamentos
11.462.966,50
17.886.267,00
Prov. de Contingente Trabalhista
1.198.500,83
1.009.341,56
Patrimônio Líquido
43.255.020,96 21.667.959,45
Capital Social
14.180.308,00
14.180.308,00
Reserva Legal (5%)
1.984.805,94
1.695.182,23
Lucros acumulados
27.089.907,02
5.792.469,22
Demonstração do Resultado do Exercício
2022 2021
Receita Operacional Bruta
415.572.938,44 314.729.112,32
Receita de Servicos Prestados
415.572.938,44
314.729.112,32
(-) Deduçao de Receita
-46.002.866,86
-34.763.626,15
Iss
-18.436.581,94
-12.109.041,83
Cofins
-22.709.981,53
-18.620.824,22
Pis
-4.856.303,39
-4.033.760,10
(=) Receita Líquida
369.570.071,58 279.965.486,17
(-) Custos
-316.112.914,65 -259.971.887,17
Custos Diretos
-13.733.344,42
-22.828.732,45
Custo Pessoal Aplicado
-230.496.973,48 -188.760.938,76
Custo Frota Operacional
-61.506.249,49
-40.121.967,10
Custo Segurança e Saúde do Trab.
-2.485.533,94
-2.342.238,87
Custo Insumos - Operacionais
-2.647.870,60
-2.324.491,82
Custo Deslocamento
-7.243.036,45
-4.842.464,21
Custos Administrativos
-8.657.879,88
-7.673.674,87
(+) Crédito de Pis e Cofins
10.657.973,61
8.922.620,91
(=) Lucro Bruto
53.457.156,93 19.993.599,00
(-) Despesas Operacionais
-10.342.704,77
-9.241.962,86
Despesas Administrativas
-9.907.028,87
-8.685.002,14
Despesas com Vendas Servicos
-165.269,29
-256.577,21
Despesas Tributárias
-270.406,61
-300.383,51
(=) Ebitida
43.114.452,16
10.751.636,14
(-) Depreciação e Amortização
-2.077.987,49
-1.475.562,67
(+-) Resultado Financeiro
-3.007.359,75
-773.611,20
(+) Outras Receitas
237.225,39
74.959,67
(=) Result. Antes dos Impostos
38.266.330,31 8.577.421,94
Contribuição Social Sobre o Lucro
-3.370.050,03
-854.685,89
Imposto de Renda
-7.806.373,26
-1.930.267,08
(=) Lucro Líquido
27.089.907,02 5.792.468,97
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de
dezembro de 2022. 1. Contexto Operacional - A CENEGED
Companhia Eletromecânica e Gerenciamento de Dados S/A
com Matriz Administrativa localizada em Fortaleza, CE,
foi constituída em novembro de 2005 e tem como principais
atividades a medição de consumo de energia elétrica bem como
construções e manutenções de estações de rede em parceria
com concessionárias de energia elétrica de diversos Estados
Brasileiros. 2- Preparação das Demonstrações Financeiras
- Declaração de conformidade às normas contábeis. As
demons trações contábeis foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a
Legislação Socie tária, os Pronunciamentos, Interpretações e
Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
e as Reso lu ções do Conselho Federal de Con tabilidade que
aprovam as normas Bra si leiras de Con-
ta bilidade (NBC TA). Base de men su ra-
ção: As demonstrações contábeis fo ram
pre paradas com base no custo his tó rico.
Assim os valores justos de caixa e equi-
va lentes de caixa, de contas a receber de
clientes, das dívidas de curto e longo pra zo
e de contas a pagar a fornecedores são equi-
valentes a seus valores contábeis. Uso de
estimativas e julgamentos. A pre pa ração das
demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis exige que a Administração
faça julgamentos, esti mativas e premissas
que afetam a apli ca ção de políticas con-
tábeis e os valores reportados de ativos,
pas sivos, receitas e despesas. Os resultados
Movimentações de Patrimônio
Capital (-) Capital a
Reserva
Reserva
Patrimônio
Social Integralizar
Legal
de Lucro
Líquido
Saldo Final 2020
14.180.308,00 -1.000.000,00 1.418.025,60 5.959.407,19 20.557.740,79
Distribuição dos Lucros
-4.682.303,57 -4.682.303,57
Aumento de Reserva Legal (5%)
277.156,00
-277.156,00
0,00
Integralização de Capital
1.000.000,00
-1.000.000,00
0,00
Resultado do Período
5.792.468,96
5.792.468,96
Ajustes de Exerc. Anteriores
53,27
53,27
Saldo Final 2021
14.180.308,00
0,00 1.695.181,60 5.792.469,85 21.667.959,45
Distribuição dos lucros
-5.502.845,51 -5.502.845,51
Aumento de Reserva Legal (5%)
289.623,71
-289.623,71
0,00
Integralização de Capital
0,00
Resultado do Período
27.089.907,02 27.089.907,02
Ajustes de Exerc. Anteriores
0,00
Saldo Final 2022
14.180.308,00
0,00 1.984.805,31 27.089.907,65 43.255.020,96
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
2022
2021
Result. Ajustado do Período
29.167.895 7.268.032
Resultado do Período
27.089.907
5.792.469
Depreciação
2.077.987
1.475.563
Atividades Operacionais
-17.227.120 -3.226.163
Clientes a Receber
-1.776.709 -26.208.048
Adiantamento a Fornecedores
-4.390.356 -1.642.740
Adiantamento a Funcionários
-225.102
136.130
Impostos a Recuperar
989.690
-403.949
Retenções Contratuais
-2.857.756 -2.732.405
Depósitos Judiciais
-12.908
109.098
Fornecedores
-10.302.392 15.042.149
Obrigações Sociais e Trabalhistas
5.650
5.153.662
Obrigações Fiscais e Tributárias
1.146.450
1.616.566
Provisões Trabalhistas
7.154
6.532.016
Acordos Trabalhistas
189.159
-828.643
Atividades de Investimentos
-2.453.392 -4.216.387
Imobilizado
-2.453.392 -4.216.387
Atividades de Financiamento
-848.782 11.256.945
Empréstimos de Curto Prazo
5.914.518
7.896.317
Créditos com Terceiros
-340.000
-130.000
Empréstimos de Longo Prazo
-6.423.301
3.490.628
Variações de Patrimônio Líquido -5.502.846 -4.682.304
Distribuições de Lucros
-5.502.846 -4.682.304
Variações Disponíveis
3.135.755 6.400.122
reais podem divergir dessas estimativas e premissas. 3-Principais Políticas Contábeis
- As políticas contábeis a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nes sas demonstrações contábeis. 3.1. Instrumentos Financeiros:
Ativos financeiros não derivados: A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis
e depósitos ini cial me nte na data em que foram originados. Empréstimos e recebíveis
são ativos finan cei ros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no
mer cado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor histórico acrescido
de quaisquer cus tos e transações atribuíveis. O caixa e equivalentes de caixa incluem
numerários em es pécie, depósitos bancários a vista e aplicações financeiras consideradas
de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão
sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelo valor
de custo, acres cidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excedem o
seu valor de mercado ou de realização. Passivos financeiros não derivativos: A Companhia
reconhece passivos subordinados inicialmente na data em que são originados na qual a
Companhia se torna como uma parte dos dispositivos contratuais. Retenções contratuais
fazem referência à valores relativos a retenções previstas em cláusulas contratuais,
que sofrem atualizações monetárias mensalmente e serão repassadas em determinado
momento da execução contratual. 3.2. Contas a receber de clientes: As contas a receber de
clientes estão demonstradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos
de res ponsabilidade da Companhia. 3.3. Imobilizado: Mensurados pelo custo histórico de
aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que
são atribuíveis à aquisição de um ativo. 3.4. Depreciação: Os itens do ativo imobilizado
são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na Legislação do
Imposto de Renda. Terrenos não são depreciados. Construções e obras civis são de pre-
cia dos em 25 anos; máquinas e equipamentos em 10 anos; veículos 10 anos; móveis,
utensílios e equipamentos de informática 5 a 10 anos. 3.5. Capital Social: Constituído
de ações ordinárias e preferenciais. Os dividendos mínimos obrigatórios, quando exis-
tentes, conforme definidos em estatuto são reconhecidos como passivo. 3.6. Receita Ope -
racional: A receita operacional no curso normal das atividades é medida pelo valor justo
da contraprestação recebida ou a receber. Caso seja provável que descontos serão con-
ce didos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então é reconhecido com
uma despesa financeira (descontos concedidos). 3.7. Receitas e Despesas Financeiras:
As receitas incluem juros auferidos, rendimentos de retenções contratuais em poder de
clientes, descontos obtidos, rendimentos de aplicações financeiras, variações monetárias.
As despesas incluem juros e variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos,
juros de mora pagos a fornecedores, descontos concedidos a devedores, encargos
financeiros sobre impostos e contribuições etc. 3.8. As Rubricas de Custos e Despesas já
estão detalhadas em categorias de gastos, demonstrando o montante despendido em cada
tipo de Despesa/Custo. Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2022.
Renato Albuquerque Felipe - CPF: 479.407.943-53 - Diretor-Presidente
Eduardo Wagner Lisboa Fontes - CRC (CE): 013425/O-3 - Contador.
26,5
CENEGED
*** *** ***
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