DOMCE 20/02/2023 - Diário Oficial dos Municípios do Ceará

                            Ceará , 20 de Fevereiro de 2023   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará   •    ANO XIII | Nº 3150 
 
www.diariomunicipal.com.br/aprece                                                                               114 
 
3.01.01.07.01.0066 
Materiais de Expediente 
8.015,38 
3.01.01.07.01.0068 
Assessoria Contábil 
1.800,00 
3.01.01.07.01.0072 
Internet 
660,00 
070.02 
Despesas Operacionais (Emenda Parlamentar) 
38.198,17 
3.01.01.08 
Emenda Parlamentar 
38.198,17 
3.01.01.08.01 
Despesas de Emenda Parlamentar 
38.198,17 
3.01.01.08.01.0001 
Serviços Prestado Pessoa Física 
13.923,00 
3.01.01.08.01.0002 
Energia Elétrica 
1.459,56 
3.01.01.08.01.0003 
Aluguel 
6.800,00 
3.01.01.08.01.0004 
Material de Expediente 
2.008,83 
3.01.01.08.01.0005 
Manutenção Conservação e Limpeza 
13.870,78 
3.01.01.08.01.0006 
Internet 
120,00 
3.01.01.08.01.0007 
Água 
16,00 
070.04 
Resultado Financeiro 
1.060,95 
070.04.01 
Juros de Aplicações Financeiras 
(8,12) 
3.01.01.05.01 
Receitas Financeiras 
8,12 
3.01.01.05.01.0007 
Rendimentos Aplicações Financeiras 
8,12 
070.04.02 
Despesas Financeiras 
1.069,07 
3.01.01.09.01 
Despesas Financeiras 
1.069,07 
3.01.01.09.01.0006 
Juros e Despesas Bancárias Emenda Parlamentar 
278.93 
3.01.01.09.01.0008 
Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 
790,14 
(=) 200 
Superavit Líquido do Exercício 
87.430,13 
  
ROSIMEIRE PEREIRA DE MORAIS 
APAE – Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Jardim – CE 
CNPJ: 43.646.993/0001-86 
  
ADAUTO DE SOUSA GALVÃO 
Contador CRC CE – 012202/O-3 
  
Balancete Contábil 
Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARDIM – CNPJ: 43.646.993/0001-86 
Fontes Contábil 
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022: Estabelecimento(s): 0001 – CENTRO DE ATEND. EDUC. ESPECIA: Centros(s) de Resultados: todos 
Conta 
Descrição 
Saldo Anterior 
Débitos 
Créditos 
Saldo Atual 
1 
*** Ativo *** 
880,88 D 
189.878,52 
102.337,08 
88.422,32 D 
1.01 
Ativo Circulante 
880,88 D 
183.389,32 
102.226,49 
82.043,71 D 
1.01.01 
Disponibilidades 
880,88 D 
183.389,32 
102.226,49 
82.043,71 D 
1.01.01.01 
Numerários em Espécie 
814,08 D 
40.622,20 
41.066,28, 
370,00 D 
1.01.01.01.01 
Caixa Geral 
814,08 D 
40.622,20 
41.066,28 
370,00 D 
1.01.01.01.01.0001 
Caixa 
814,08 D 
40.622,20 
41.066,28 
370,00 D 
1.01.01.02 
Bancos 
66,80 D 
132.759,00 
61.160,21 
71.665,59 D 
1.01.01.02.01 
Contas Correntes 
66,80 D 
132.759,00 
61.160,21 
71.665,59 D 
1.01.01.02.01.0001 
Conta Corrente BB 26191-2 
66,80 D 
22.759,00 
11.293,20 
11.532,60 D 
1.01.01.02.01.0002 
Conta Corrente BB 27200-0 
0,00 
100.000,00 
39.867,01 
60.132,99 D 
1.01.01.02.01.0003 
Conta Corrente BB 27709-6 
0,00 
10.000,00 
10.000,00 
0,00 
1.01.01.04 
APLICAÇÕES 
0,00 
10.008,12 
0,00 
10.008,12 D 
1.01.01.04.01 
Aplicações Financeiras 
0,00 
10.008,12 
0,00 
10.008,12 D 
1.01.01.04.01.0001 
BB Rende Fácil 27709-6 
0,00 
10.008,12 
0,00 
10.008,12 D 
1.07 
Ativo não Circulante 
0,00 
6.489,20 
110,59 
6.378,61 D 
1.07.04 
Imobilizado 
0,00 
6.489,20 
110,59 
6.378,61 D 
1.07.04.01 
Bens em Operação 
0,00 
6.489,20 
0,00 
6.489,20 D 
1.07.04.01.01 
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S 
0,00 
6.489,20 
0,00 
6.489,20 D 
1.07.04.01.01.0003 
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industria 
0,00 
1.200,00 
0,00 
1.200,00 D 
1.07.04.01.01.0005 
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 
0,00 
1.489,20 
0,00 
1.489,20 D 
1.07.04.01.01.0006 
Computadores Equipamentos de Processame 
0,00 
3.800,00 
0,00 
3.800,00 D 
1.07.04.21 
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust 
0,00 
0,00 
110,59 
110,59 C 
1.07.04.21.03 
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau 
0,00 
0,00 
110,59 
110,59 C 
2 
*** Passivo *** 
880,88 C 
19.471,22 
19.582,53 
992,19 C 
2.01 
Passivo Circulante 
492,00 C 
19.471,22 
19.582,53 
603,31 C 
2.01.01 
Obrigações de Curto Prazo 
492,00 C 
19.471,22 
19.582,53 
603,31 C 
2.01.01.17 
Outras Contas 
492,00 C 
19.471,22 
19.582,53 
603,31 C 
2.01.01.17.01 
Outras Obrigações 
492,00 C 
19.471,22 
19.582,53 
603,31 C 
2.01.01.17.01.0003 
Energia a Pagar 
0,00 
1.296,72 
1.674,03 
377,31 C 
2.01.01.17.01.0004 
Consumo Água a Pagar 
32,00 C 
208,00 
192,00 
16,00 C 
2.01.01.17.01.0005 
Aluguéis a Pagar 
400,00 C 
15.596,50 
15.196,50 
0,00 
2.01.01.17.01.0008 
Assessoria Contábil a Pagar 
0,00 
1.650,00 
1.800,00 
150,00 C 
2.01.01.17.01.0009 
Internet a Pagar 
60,00 C 
720,00 
720,00 
60,00 C 
2.07 
Patrimônio Social 
388,88 C 
0,00 
0,00 
388,88 C 
2.07.07 
Resultado Social 
388,88 C 
0,00 
0,00 
388,88 C 
2.07.07.01 
Resultado Social 
388,88 C 
0,00 
0,00 
388,88 C 
2.07.07.01.01 
Superavit Acumulado 
388,88 C 
0,00 
0,00 
388,88 C 
2.07.07.01.01.0001 
Superavit do Exercício 
388,88 C 
0,00 
0,00 
388,88 C 
3 
Resultado Operacional 
0,00 
71.062,19 
158.492,32 
87.430,13 C 
3.01 
Resultado Operacional 
0,00 
71.062,19 
158.492,32 
87.430,13 C 
3.01.01 
Resultado Operacional 
0,00 
71.062,19 
158.492,32 
87.430,13 C 
3.01.01.01 
Receita Bruta 
0,00 
0,00 
158.484,20 
158.484,20 C 
3.01.01.01.01 
Receita Bruta 
0,00 
0,00 
158.484,20 
158.484,20 C 
3.01.01.01.01.0001 
Receita de Doações (Associados) 
0,00 
0,00 
3.200,00 
3.200 C 
3.01.01.01.01.0002 
Receita de Doações (Padrinhos) 
0,00 
0,00 
7.645,00 
7.645,00 C 
3.01.01.01.01.0003 
Receita de Doações (Diversos) 
0,00 
0,00 
37.639,20 
37.639,20 C 
3.01.01.01.01.0004 
Receita de Doações (Emenda Parlamentar) 
0,00 
0,00 
100.000,00 
100.000,00 C 
3.01.01.01.01.0005 
Receita de Doações (FEDERAÇÃO NACIONAL) 
0,00 
0,00 
10.000,00 
10.000,00 C 
3.01.01.05 
Outras Receitas Operacionais 
0,00 
0,00 
8,12 
8,12 C 
3.01.01.05.01 
Receitas Financeiras 
0,00 
0,00 
8,12 
8,12 C 
3.01.01.05.01.0007 
Rendimentos Aplicações Financeiras 
0,00 
0,00 
8,12 
8,12 C 
3.01.01.07 
Despesas Operacionais 
0,00 
31.794,95 
0,00 
31.794,95 D 
3.01.01.07.01 
Despesas Operacionais das Atividades em Geral 
0,00 
31.794,95 
0,00 
31.794,95 D