DOE 08/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº046  | FORTALEZA, 08 DE MARÇO DE 2023
CEARÁ SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ (MF): 24.362.407/0001-27
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Senhores Acionistas: Em 
cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação 
de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2021 e 2022. Colocamo-nos à sua disposição para os 
esclarecimentos que se fizerem necessários.
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31/12/2022 
(EM R$ 1,00)
 
2021 
2022
A T I V O  
CONTROL 
CONSOL 
CONTROL 
CONSOL
CIRCULANTE 213.407,37   1.652.385,95      769.079,64 3.379.277,72
Disponível 
    43.954,63     954.008,01   
   729,80    1.506.002,27
Créditos com Clientes 
 -       152.364,01   
 -       396.252,90 
Créditos com 
Empregados 
  -    
 -  
- 
44.659,72
Estoques 
 
 
- 
127.114,26
Impostos a Recuperar 
  -      288.665,80 
- 
490.543,76 
Adiantamentos e 
Outros Créditos 
169.452,74 
257.348,13 
768.349,84 
814.704,81
NÃO CIRCUL 40.047.169,90 25.899.699,13 43.800.590,73 32.684.321,74
REALIZÁVEL A LONGO 
PRAZO 
36.657.679,21 3.361.414,58  41.318.479,33 5.219.734,70
Participações 
Societárias 
15.583.247,00 
31.057,35 15.584.447,00 
35.877,35
Adiantamento Aumento 
Capital 
21.074.432,21 3.330.357,23 25.734.032,33 5.183.857,35
Empréstimos a 
Coligadas 
 -    
 -    
 -    
 -   
IMOBILIZ 
3.389.490,69  22.538.284,55   2.482.111,40   27.464.587,04
Máquinas e 
Equipamentos 
  -    
 -  
 -    2.738.115,93
Móveis e 
Utensílios 
    303.804,11      1.504.110,29      303.804,11    1.567.878,30
Prédios e 
Instalações 
240.869,35   9.327.971,92     240.869,35  12.879.796,72
Terrenos 
550.000,00 3.320.000,00     550.000,00  3.555.000,00
Computadores e 
Periféricos 
    82.600,84 
400.930,99 
86.166,94 
419.286,51
Direito de Uso de 
Softwares 
4.268.780,78 4.713.729,30 4.268.780,78 4.713.729,30
Veículos de 
Uso 
- 
176.592,50 
- 
176.592,50
Benfeitorias Imóveis 
Terceiros 
- 
- 
- 
-
Construções em 
Andamento 
- 4.777.112,11 
- 7.547.958,71
Marcas e 
Patentes 
- 
13.320,00 
- 
13.320,00
( - ) Depreciação 
Acumulada 
(164.598,91) (2.299.536,36) (221.788,10) (3.144.330,06)
( - ) Amortização 
Acumulada   (1.891.965,48) (2.059.741,35)  (2.745.721,68)  (3.002.760,87)
TOTAL DO 
ATIVO 
40.260.577,27  27.552.085,08 44.569.670,37 36.063.599,46 
 
2021 
2022
P A S S I V O  
CONTROL 
CONSOL 
CONTROL 
CONSOL
CIRCULANTE  3.183.363,45   7.996.897,17   2.427.366,04  2.066.155,73
Fornecedores 
- 
 85.912,31 
 3.421,15 
 418.097,24
Obrigações Sociais, Trabalhistas e 
Tributárias 
133.615,31   1.262.371,16 
 83.309,27  1.145.296,22
Obrigações com Aquisições de 
Investimentos 
3.049.748,14 2.738.448,14  2.340.635,62 
-
Empréstimos Bancários 
  -     3.894.077,07 
- 
 486.836,24
Outras Contas a Pagar 
  -    
16.088,49 
- 
 15.926,03
NÃO
CIRCULANTE   12.359.244,98   15.479.893,01   23.287.844,94   28.919.949,26
Empréstimos Bancários 
-    3.120.648,03 
- 
 3.627.404,76
Adiantamento Para Aumento 
de Capital 12.359.244,98 12.359.244,98 23.287.844,94 23.287.844,94
Empréstimos de Sócios   -    
 - 
 -    
  2.004.699,56 
PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 24.717.968,84   4.075.294,90  18.854.459,39    5.077.494,47  
CAPITAL 
INTEGRAL 39.335.000,00  40.394.753,00  39.335.000,00   48.842.413,42
Capital Social  40.000.000,00  41.089.753,00  40.000.000,00   59.993.753,00
( - ) Capital a 
Integralizar  (665.000,00)  (695.000,00)  (665.000,00)   (11.151.339,58)
RESERVAS DE 
CAPITAL 
 -    
 -    
 -    
 -   
Adiantamento Para Aumento de 
Capital 
  -    
 -    
 -    
 -   
LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMUL (14.617.031,16)  (36.319.458,10)  (20.480.540,61) (43.764.918,95)
Prejuízos 
Acumul. 
(9.841.374,18)  (27.221.645,62)  (14.617.031,16) (36.319.458,10)
Resultado do 
Período 
 (4.775.656,98)  (9.097.812,48)  (5.863.509,45)  (7.445.460,85)
TOTAL DO 
PASSIVO  40.260.577,27  27.552.085,08  44.569.670,37  36.063.599,46
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022 
(EM R$ 1,00)
 
2021 
2022
  
CONTROL 
CONSOL 
CONTROL 
CONSOL
RECEITAS BRUTAS DE 
VENDAS 
 -    18.369.406,75 
 -     24.868.329,79
Receitas de Serviços  
  -    18.369.406,75 
 -     24.868.329,79
( - ) DEDUÇÕES SOBRE 
RECEITAS 
  -    (1.540.903,08) 
-  (2.103.877,64)
Impostos e Contribuições Sobre 
Receitas 
  -    (1.540.903,08) 
-   (2.103.877,64)
RECEITAS LÍQUIDAS DE 
VENDAS 
  -    16.828.503,67  
-   22.764.452,15
( - ) CUSTOS DIRETOS SOBRE 
VENDAS 
  -     (8.814.949,82) 
-  (19.521.461,43)
 Custos com Serviços  
  -     (8.814.949,82) 
-  (19.521.461,43)
LUCRO BRUTO 
OPERACIONAL 
  -    8.013.553,85  
 - 
 3.242.990,72
( - ) DESPESAS 
OPERAC.   (5.278.595,36) (17.615.350,90) (5.868.985,96) (10.868.433,52)
Despesas 
Administrat  (5.265.392,87)  (16.912.983,90)  (5.857.531,82)   (10.045.181,87)
Despesas
Financeiras 
 (5.032,30)  (644.008,07) 
 (3.855,54) 
  (764.275,01)
Despesas 
Tributárias 
(8.170,19) 
 (58.358,93) 
 (7.598,60) 
  (58.976,64)
( + ) RECEITAS 
FINANCEIRAS   232,49  
 77.167,60  
 1.243,61  
  183.973,08
( + ) OUTRAS RECEITAS 
OPERAC. 
 502.705,89  
 532.499,97  
 4.232,90  
  39.924,24
RESULTADO ANTES DO IRPJ 
E CSLL   (4.775.656,98)  (8.992.129,48)  (5.863.509,45)   (7.401.545,48)
PROVISÃO PARA IRPJ 
E CSLL 
 -     (105.683,00) 
- 
 (43.915,37)
Provisão Para IRPJ 
 -     (105.683,00) 
- 
 (43.915,37)
Provisão Para CSLL 
  -     (318.986,22) 
 -     (105.683,00)
RESULTADOS LÍQUIDOS DO
PERÍODO   (4.775.656,98) (9.097.812,48) (5.863.509,45)   (7.445.460,85)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
  
 
Reservas
Contas 
Capital Social 
Reserva de Capital 
Reserva Legal 
Lucros ou Prejuízos 
Total
  
 
 
 
Acumulados
SALDOS EM 31.12.2020 
    39.217.126,99   
 -    
 -    
   (9.841.374,18) 
  29.375.752,81  
Integralização de Capital 
    117.873,01   
 -    
 -    
 -    
   117.873,01
Adiantamento Para Aumento de Capital 
  -    
 -    
 -    
 -    
 -   
Resultado Líquido do Exercício 2021 
  -    
 -    
 -    
   (4.775.656,98) 
  (4.775.656,98)
SALDOS EM 31.12.2021 
    39.335.000,00  
  -    
  -    
  (14.617.031,16) 
  24.717.968,84 
Ajuste Exercícios Anteriores 
  -    
  -    
  -    
  -    
  -   
Integralização de Capital 
  -    
  -    
  -    
  -    
  -   
Adiantamento Para Aumento de Capital 
 -    
 -    
 -    
 -    
 -   
Resultado Líquido do Exercício 2022 
  -    
  -    
  -    
  (5.863.509,45) 
  (5.863.509,45)
SALDOS EM 31.12.2022 
  39.335.000,00  
  -    
  -    
  (20.480.540,61) 
  18.854.459,39 
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (EM R$ 1,00)
   
CONTROLADORA 
CONSOLIDADO
PERÍODO 
2022 
2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS 
 
 
Resultado Líquido do Exercício    (5.863.509,45) 
  (7.445.460,85)
( + ) Ajuste Exercícios Anteriores 
 -    
 -   
( + ) Depreciações e Amortizações 
  910.945,39  
  1.787.813,22 
Resultado Líquido Ajustado     (4.952.564,06) 
  (5.657.647,63)
Variação Clientes 
  -    
  (243.888,89)
 Aumento Estoques 
  -    
  (127.114,26)
 Variação Créditos com Empregados 
  -    
  (44.659,72)
 Variação Impostos a Recuperar 
  -    
  (201.877,96)
 Variação Despesas Antecipadas 
  (644,26) 
  16.247,25 
 Variação Adiantamentos e Outros Créditos   (598.252,84) 
  (573.603,93)
 Variação Fornecedores 
  3.421,15  
  332.184,93 
 Variação Obrigações Sociais 
  (22.059,27) 
  (34.196,65)
 Variação Obrigações Trabalhistas 
  -    
  (5.650,95)
 Variação Obrigações Tributárias 
  (30.690,48) 
  31.760,49