DOE 24/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº058  | FORTALEZA, 24 DE MARÇO DE 2023
ATIVO
NOTA EXPLICATIVA
EXERCICIO 2022
EXERCICIO 2021
ATIVO PERMANENTE
 
15.248.459,33
15.642.096,54
TOTAL DO ATIVO
 
418.744.293,88
415.296.707,38
Fortaleza, 31 de dezembro de 2022.
Vilani Pinheiro Falcão
LIQUIDANTE
Antonio Eldair da Cunha
ASSESSOR DA LIQUIDANTE
Francisco José Cabral da Costa
ASSESSOR DA LIQUIDANTE
Henrique Machado da Ponte Neto
ASSESSOR DA LIQUIDANTE
Joao Batista Oliveira Nascimento
CONTADOR - CRC-CE 7127
QUADRO 2 
Valor em: R$ 1,00
PASSIVO
NOTA EXPLICATIVA
EXERCICIO 2022
EXERCICIO 2021
CIRCULANTE
Fornecedores e Prestações de Serviços
88.279,70
1.250,01
Impostos, Contribuições e Consignações
98.001,33
71.277,26
Provisões
103.524,98
83.214,43
Obrigações por empréstimos 
4
2.624.618,90
2.582.487,91
PASSIVO CIRCULANTE
 
2.914.424,91
2.738.229,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
13
415.829.868,97
412.558.477,77
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Empréstimo CEF fase Retorno 
4
714.468.300,97
700.718.392,51
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
 
714.468.300,97
700.718.392,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social  
3
29.404.405,00
29.404.405,00
Reserva de Capital
0,29
0,29
 Ajuste de Avaliação Patrimonial
21.448.190,04
17.460.976,42
-
-
Prejuízos Acumulados 
14
345.273.018,38
330.807.287,50
Conta de liquidação
-4.218.008,95
-4.218.008,95
-
-
PATRIMÔNIO LIQUIDO
 
298.638.432,00
288.159.914,74
TOTAL DO PASSIVO
 
418.744.293,88
415.296.707,38
Fortaleza, 31 de dezembro de 2022.
Vilani Pinheiro Falcão
LIQUIDANTE
Antonio Eldair da Cunha
ASSESSOR DA LIQUIDANTE
Francisco José Cabral da Costa
ASSESSOR DA LIQUIDANTE
Henrique Machado da Ponte Neto
ASSESSOR DA LIQUIDANTE
Joao Batista Oliveira Nascimento
CONTADOR - CRC-CE 7127
EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE
QUADRO 3 
Valor em: R$ 1,00
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS
NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO 2022
EXERCÍCIO 2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
8
901.123,19
700.905,46
Receitas de Comercialização
496.340,47
447.396,15
Receitas na Gestão de Créditos
404.782,72
253.509,31
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
901.123,19
700.905,46
DESPESA OPERACIONAL BRUTA
5.087.014,95
4.739.754,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
5.054.471,05
4.708.812,42
Despesas de Pessoal
1.078.776,50
990.503,52
Encargos Sociais
408.443,80
348.557,28
Serviços de Terceiros
3.109.592,59
2.923.151,70
Despesas com Materiais
35.356,36
25.048,02
Encargos Diversos
422.301,80
421.551,90
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
32.543,90
30.941,80
-
RESULTADO FINANCEIRO
13.747.489,84
-9.604.049,68
Despesas Financeiras
7
13.789.218,72
9.688.345,98
Receitas Financeiras
9 e 17
41.728,88
84.296,30
-
-
LUCRO (PREJUÍZO OPERACIONAL)
17.933.381,60
13.642.898,44
Outras Despesas
 
357,60
120.567,25
Outras Receitas 
6
3.394.757,81
3.083.005,66
-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
14.538.981,39
-10.680.460,03
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
11
0
0
-
LUCRO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO
14.538.981,39
-10.680.460,03
Contribuição Social s/Lucro Líquido
11
0
0
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
8
-14.538.981,39
-10.680.460,03
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO
 
-0,49
-0,36
Fortaleza, 31 de dezembro de 2022.
Vilani Pinheiro Falcão
LIQUIDANTE
Antonio Eldair da Cunha
ASSESSOR DA LIQUIDANTE
Francisco José Cabral da Costa
ASSESSOR DA LIQUIDANTE
Henrique Machado da Ponte Neto
ASSESSOR DA LIQUIDANTE
Joao Batista Oliveira Nascimento
CONTADOR - CRC-CE 7127