DOE 24/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº058  | FORTALEZA, 24 DE MARÇO DE 2023
NOTA 09- RESULTADOS  POSITIVOS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
No tocante aos impactos positivos na situação financeira da COHAB, destacamos os resultados positivos auferidos nos rendimentos de aplicação financeira 
no exercício de 2022, foi de R$ 30.586,54.
NOTA 10- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
No exercício de 2022, registramos a importância de R$ 73.250,51, resultante da movimentação de débitos e créditos na referida rubrica, onde constamos no 
Quadro 4 DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA item 2 do balanço de 2022.
NOTA 11 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A COHAB-CEARÁ “Em Liquidação” adota o lucro real como regime de tributação para apuração de Imposto de Renda e Contribuição Social. Em virtude 
do resultado negativo no exercício de 2022, deixamos de constituir a provisão para Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, conforme 
Decreto nº 3000 de 26/03/1999 e IN nº 1515 de 24/11/2014.
NOTA 12 - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
CÓDIGO CONTÁBIL
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
1.1
ATIVO CIRCULANTE
 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2022
305.752,57
NO FINAL DO EXERCÍCIO/2022
276.111,28
A - REDUÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE
-29.641,29
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2022
2.738.229,61
NO FINAL DO EXERCÍCIO/2022
2.914.424,91
B - AUMENTO DO PASSIVO CIRCULANTE
176.195,30
REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (A – B )
-205.836,59
Registrou-se Redução do Capital Circulante Líquido na importância de R$ 205.836,59, resultante das alterações ocorridas no Ativo Circulante e Passivo 
Circulante, no exercício de 2022.
NOTA 13 - ATIVO E PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Em conformidade com as práticas emanadas da Lei 11.638/07, que altera e introduz novos dispositivos à lei das sociedades por ações (lei nº 6404/76), 
elaboramos as demonstrações financeiras, onde destacamos para fins de publicação os grupos de contas não circulante, respectivamente Ativo e Passivo do 
exercício de 2022.
ATIVO NÃO CIRCULANTE
418.469.810,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
415.829.868,97
NOTA 14 - PREJUÍZOS ACUMULADOS
Os Prejuízos Acumulados no montante de R$ 345.273.018,38, estão em conformidade com a Lei 11.638/07, a qual tornou extinta a Conta Lucros Acumu-
lados, no nosso caso “Lucros ou Prejuízos Acumulados”. A Lei 6.404 de 1976, parágrafo segundo, facultou a elaboração da Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido. O resultado negativo de R$ 14.538.981,39, fora acrescido com resultado negativo de exercícios anteriores.
NOTA 15 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA POSIÇÃO DE 31/12/2022 E 31/12/2021
2022
2021
1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
CAIXA E EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO
293.666,34
840.906,92
1.A - RECEBIMENTOS
1.1.06  Alugueis
404.228,32
253.509,31
1.1.07  Outros Serviços Administrativos
126.074,80
58.745,58
1.1.08  Transferências do Estado p/Pagamento de Custeio
3.394.416,69
3.077.981,64
1.1.11  Receita de gestão Imobiliária
434.746,29
378.167,42
1.1.14  Juros de Títulos de Renda
30.586,54
17.820,30
1.1.15  Outras Restituições
67,02
4.759,32
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
4.390.119,66
3.790.983,57
1.B.PAGAMENTOS
1.2.07  Serviço de  Água e Esgoto
4.212,40
3.043,56
1.2.08  Serviços de Energia Elétrica
44.933,20
39.543,08
1.2.10  Locação de Veiculo
16.560,21
14.711,07
1.2.11  Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
15.716,98
8.265,69
1.2.12  Emolumentos e Despesas Cartorárias
8.989,60
5.906,22
1.2.16  Estagiários e Monitores
5.188,10
4.079,20
1.2.19  Gêneros de Alimentação
3.607,10
2.375,10
1.2.20  Material de Limpeza e Higiene
0,00
199,15
1.2.24  Material de Expediente
1.599,00
2.400,00
1.2.25  Pagamento de Material de Limpeza
571,30
0,00
1.2.26   Contribuição para o PIS
16.158,60
11.110,23
1.2.27  Contribuição para o Financiamento Seguridade Social-cofins
76.526,34
51.174,38
1.2.40  Desenvolvimento e Manutenção de Software
199.030,44
201.373,92
1.2.41  Apoio Técnico   e  Operacional
2.653.904,03
2.402.427,40
1.2.42  Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais
750,00
720,00
1.2.43  Vistoria, inspeção e Aferição
1.331,70
1.065,36
1.2.48. Locação de Software
0,00
8.118,75
1.2.49 Decisões Judiciais Indenizações
0,00
4.292,15
1.2.50 Material de Copa e Cozinha
0,00
70,77
1.2.52  Imposto de Renda
6.782,35
4.035,44
1.2.55  Comunicação de dados
18.496,24
2.571,04
1.2.56  Manutenção e Cons. de Maquinas e Equipamentos
7.161,00
8.950,00
1.2.57  Gás e Outros Materiais Engarrafados
1.745,00
0,00
1.2.59  Pagamento de Materiais de Consumo - Suprimentos de Fundos
7.000,00
-7.000,00
1.2.60  Material de Processamento de Dados
76,70
1.884,78
1.2.61  Outras Obrigações Tributárias e Contribuições Federais
263.350,13
213.901,86
1.2.62  Serviços de Liquidação de Órgãos Públicos
1.028.590,07
949.690,05
1.2.63  Pagamento de Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica suprimento de fundos
6.000,00
7.000,00
1.2.64  Serviço de Comunicação em Geral
388,17
156,57
1.2.65  Serviços de Telecomunicações
12.685,03
11.516,28
1.2.66 Pagamento de Serviços Judiciários
0,00
18.791,23
1.2.69  Outras Taxas Estaduais
432,00
652,00
1.2.70 Taxa Federais
0,00
0,00
1.2.71 Multas sobre outras e contribuições federais
0,00
340,61
1.2.74 Locação de Equipamentos de Processamento de Dados
0,00
0,00
1.2.75 Honorários Advocatícios de Sucumbência 
0,00
26.870,00
1.2.76  Material de Limpeza e Produção de Higienização
735,58
3.034,75
1.2.77 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0,00
800,00
1.2.81 Outros Serviços de Tecnologia de Informação
0,00
2.716,51
1.2.84 Seguros de Telecomunicações de Dados
0,00
9.444,24