DOE 24/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº058  | FORTALEZA, 24 DE MARÇO DE 2023
A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA POSIÇÃO DE 31/12/2022 E 31/12/2021
2022
2021
1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
1.2.85  Outsourcing de Impressão e Digitalização
15.384,52
15.182,44
1.2.86 Decisões Judiciais honorários advocatícios 
0,00
1.973,00
1.2.88  Multas e Obrigações Tributárias e Contributivas Municipais
67,02
4.469,88
1.2.89  IPTU
31.916,90
173.667,85
1.2.90 Proteção e Segurança de Informação
0,00
711,90
1.2.91 Locação de Mão de Obra
0,00
103.807,02
1.2.92  Restituição de Receitas
190,00
0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS
4.450.079,71
4.330.043,63
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
6.297,55
8.180,52
2.2.01  Aquisição de Imobilizado
6.297,55
8.180,52
Pagamentos
6.297,55
8.180,52
Caixa Líquido Consumido em ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
6.297,55
8.180,52
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
231,25
421,25
TIT.VINCULADOS AO MERCADO ABERTO
227.177,49
293.245,09
TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO
227.408,74
293.666,34
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES
-66.257,60
-547.240,58
a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários, investimento de curto prazo e aplicação financeira, as quais estão sujeitas a um risco insigni-
ficante de alteração no valor justo, que são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações de curto prazo.
CONTA CONTÁBIL
DISCRIMINAÇÃO
2022
2021
1.1.01
DISPONIBILIDADES
227.408,74
293.666,34
1.1.01.02.001
BANCOS CTA. MOVIMENTO
231,25
421,25
1.01.04
TIT.VINC.AO MERC.ABERTO
227.177,49
293.245,09
TOTAL
227.408,74
293.666,34
NOTA 16 - ANALISANDO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
a) O Índice de Liquidez Imediata mostra o quanto dispomos imediatamente para saldar dívidas de Curto Prazo. Mostra ainda, que para cada R$ 1,00 (Hum 
real) de dívida a Companhia dispõe de R$ 0,08 , para saldar cada real de dívida de Curto Prazo.
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA
CÁLCULO
ÍNDICE
Li=Disponibilidades/Passivo Circulante
0,08
0,08
b) Nem sempre o Índice de Liquidez Seca baixo é sintoma de Situação Financeira apertada. O referido índice tem como objetivo apresentar a capacidade de 
pagamento da Companhia no Curto Prazo sem considerar os estoques. A COHAB na data do balanço para cada R$ 1,00 de dívida de Curto Prazo tinha R$ 
0,09  para saldar dívidas de Curto Prazo.
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
CÁLCULO
ÍNDICE
Ls=AtivoCirculante-estoque/PassivoCirculante
0,09
0,09
c) O Índice de Liquidez Geral para cada R$ 1,00 (hum real) de dívida de Curto Prazo e Longo Prazo, demonstra que a Companhia tinha R$ 0,56  na data do 
balanço para saldar suas dívidas de Curto e Longo Prazo. Esse índice, como os demais, não deve ser visto isoladamente.
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
CÁLCULO
ÍNDICE
Lg = Ativo Circulante + Realiz. a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
0,56
0,56
ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
ITEM
2022
AV
AH
2021
PASSIVO CIRCULANTE
2.914.424,91
0,6960%
6,0456%
2.738.229,61
Fornecedores
88.279,70
0,0211%
98,5840%
1.250,01
Impostos, Contribuições e Consignações
98.001,33
0,0234%
27,2691%
71.277,26
Provisões
103.524,98
0,0247%
19,6190%
83.214,43
Obrigações por Empréstimos
2.624.618,90
0,6268%
1,6052%
2.582.487,91
TOTAL DO PASSIVO
418.744.293,88
-
-
415.296.707,38
NOTA 17 - RECEITAS FINANCEIRAS
No presente exercício registramos na rubrica Receitas Financeiras o valor de R$ 41.728,88, conforme tabela abaixo:
DISCRIMINAÇÃO 
VALOR
JUROS CONTRATUAIS DE PRESTAÇÕES A RECEBER
2.611,67
JUROS DE MORA DE PRESTAÇÕES RECEBIDAS
7.966,06
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA
397,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
30.586,54
DESCONTOS OBTIDOS
160,49
REMUNERAÇÃO BÁSICA
6,33
TOTAL
41.728,88
PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Companhia de Habitação do Ceará – COHAB-CEARÁ  “EM LIQUIDAÇÃO”, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após 
haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Companhia, relativas ao exercício findo em 31/12/2022, concluiu que as referidas Demonstrações 
representam adequadamente a situação patrimonial, econômica e financeira, e, por seus membros abaixo assinados, pelo que manifestam favoravelmente à 
aprovação das mesmas, considerando as informações, notas explicativas e circunstâncias apresentadas quando da análise das referidas Demonstrações Contábeis.
Fortaleza/CE, 27 de fevereiro de 2023.
Ronaldo Lima Moreira Borges
CONSELHEIRO PRESIDENTE
José Flavio Barbosa Jucá de Araújo
CONSELHEIRO
Liano Levy Almir Gonçalves Vieira
CONSELHEIRO
SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL
O(A) SECRETÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL no uso de suas atribuições legais, RESOLVE CESSAR OS EFEITOS, a partir de 16 de Março de 2023, 
da designação de CELIA MARIA DE SOUZA MELO LIMA, constante no Decreto Nº 35076, datado de 23 de dezembro de 2022, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 26 de Dezembro de 2022, para responder pelo Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Coordenador, símbolo 
DNS-2, integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL. SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, Fortaleza, 17 
de março de 2023.
Onelia Maria Moreira Leite de Santana
SECRETÁRIA DA PROTEÇÃO SOCIAL
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