DOE 27/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará
61
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº059 | FORTALEZA, 27 DE MARÇO DE 2023
RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
(A-C)
NO BIMESTRE
(B)
%
(B/A)
ATÉ O BIMESTRE
(C)
%
(C/A)
Alienação de Bens Intangíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
19.340.000,00
19.340.000,00
1.045.379,04
5,41
6.536.010,84
33,80
12.803.989,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
646.111.913,00
646.925.044,96
68.665.955,01
10,61
183.711.783,05
28,40
463.213.261,91
Transferências da União e de suas Entidades
633.564.944,00
633.235.330,79
68.630.838,84
10,84
179.434.829,85
28,34
453.800.500,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
3.390.000,00
5.500.023,00
35.116,17
0,64
4.276.953,20
77,76
1.223.069,80
Transferências de Instituições Privadas
3.671.969,00
2.704.691,17
0,00
0,00
0,00
0,00
2.704.691,17
Transferências de Outras Instituições Públicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências do Exterior
5.485.000,00
5.485.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.485.000,00
Transferências de Pessoas Físicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Resgate de Títulos do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.017.058.060,00
2.117.218.060,00
558.126.288,17
26,36
2.316.208.295,48
109,40
-198.990.235,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
29.729.367.501,00
32.842.576.173,63
7.072.682.290,79
21,54
34.942.850.771,66
106,39
-2.100.274.598,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
29.729.367.501,00
32.842.576.173,63
7.072.682.290,79
21,54
34.942.850.771,66
106,39
-2.100.274.598,03
DÉFICIT (VI)
0,00
0,00
0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
29.729.367.501,00
32.842.576.173,63
7.072.682.290,79
21,54
34.942.850.771,66
106,39
-2.100.274.598,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
6.837.749.969,47
0,00
0,00
4.315.600.612,39
0,00
0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
0,00
6.837.749.969,47
0,00
0,00
4.315.600.612,39
0,00
0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(D)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(E)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO
(G) = (E-F)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(I) = (E-H)
DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE
(J)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(K)
NO
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(F)
NO
BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(H)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
27.712.309.441,00
34.656.744.816,00
7.420.108.824,77
32.130.267.920,56
2.526.476.895,44
7.216.694.177,63
31.073.192.482,22
3.583.552.333,78
30.958.065.154,57
1.057.075.438,34
DESPESAS CORRENTES
22.981.324.330,00
27.571.360.180,84
6.002.413.045,03
26.698.672.773,03
872.687.407,81
5.817.047.315,82
25.979.513.251,08
1.591.846.929,76
25.879.919.709,50
719.159.521,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13.886.785.745,00
15.463.681.886,88
3.067.362.887,36
15.149.088.979,48
314.592.907,40
3.097.241.014,48
15.148.870.462,28
314.811.424,60
15.096.299.899,72
218.517,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
606.273.888,00
864.273.888,00
273.267.118,84
855.325.594,66
8.948.293,34
273.267.118,84
855.325.594,66
8.948.293,34
855.325.594,66
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.488.264.697,00
11.243.404.405,96
2.661.783.038,83
10.694.258.198,89
549.146.207,07
2.446.539.182,50
9.975.317.194,14
1.268.087.211,82
9.928.294.215,12
718.941.004,75
Transferências a Municípios
0,00
14.374.904,00
0,20
14.372.265,24
2.638,76
0,20
14.372.265,24
2.638,76
14.372.265,24
0,00
Demais Despesas Correntes
8.488.264.697,00
11.229.029.501,96
2.661.783.038,63
10.679.885.933,65
549.143.568,31
2.446.539.182,30
9.960.944.928,90
1.268.084.573,06
9.913.921.949,88
718.941.004,75
DESPESAS DE CAPITAL
4.427.585.559,00
6.942.878.502,16
1.417.695.779,74
5.431.595.147,53
1.511.283.354,63
1.399.646.861,81
5.093.679.231,14
1.849.199.271,02
5.078.145.445,07
337.915.916,39
INVESTIMENTOS
2.769.365.423,00
5.296.871.115,84
1.088.644.395,63
3.835.032.018,88
1.461.839.096,96
1.074.620.735,36
3.501.144.072,15
1.795.727.043,69
3.485.610.286,08
333.887.946,73
INVERSÕES FINANCEIRAS
138.557.999,00
195.443.281,94
21.656.850,29
155.869.890,48
39.573.391,46
17.631.592,63
151.841.920,82
43.601.361,12
151.841.920,82
4.027.969,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1.519.662.137,00
1.450.564.104,38
307.394.533,82
1.440.693.238,17
9.870.866,21
307.394.533,82
1.440.693.238,17
9.870.866,21
1.440.693.238,17
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
303.399.552,00
142.506.133,00
0,00
0,00
142.506.133,00
0,00
0,00
142.506.133,00
0,00
0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)
2.017.058.060,00
2.513.471.244,65
506.397.520,98
2.461.684.930,97
51.786.313,68
556.535.430,41
2.448.121.784,56
65.349.460,09
2.412.446.192,35
13.563.146,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
29.729.367.501,00
37.170.216.060,65
7.926.506.345,75
34.591.952.851,53
2.578.263.209,12
7.773.229.608,04
33.521.314.266,78
3.648.901.793,87
33.370.511.346,92
1.070.638.584,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização da Dívida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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