DOU 15/05/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 91, segunda-feira, 15 de maio de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
. Quantidade Contratos
Informar a quantidade de operações contratadas
. Rating
Informar o rating da operação
. Saldo da Carteira
Informar o valor contratado das operações do Fundo (conforme metodologia da Portaria Interministerial MI/MF n. 1/2015)
. Saldo em Atraso (Portaria MI/MF)
Informar o saldo em atraso (conforme metodologia da Portaria Interministerial MI/MF n. 1/2015)
. Saldo da Carteira
Informar o valor contratado das operações do Fundo (conforme metodologia da Resolução CMN n. 2.682/1999)
. Saldo em Atraso (Resolução CMN)
Informar o saldo em atraso (conforme metodologia da Resolução CMN n. 2.682/1999)
ANEXO IV
Informações relativas à execução da programação financeira do Fundo
Valores em R$ Mil
. Variável
Valor programado
Valor realizado até o mês de referência da informação
. Fontes de Recursos (A)
. Disponibilidade Final do exercício anterior
. Repasses da STN
. Retornos dos financiamentos concedidos
. Remuneração das Disponibilidades
. Recuperação de Créditos
. Outros
. Saídas de recursos (B)
. Pagamento de Taxa de Administração
. Pagamento de del credere
. Provisão de Bônus de Adimplência
. Remuneração das disponibilidades (Bancos)
. Pagamento Remuneração em operações PRONAF
. Recursos para avaliação dos Fundos
. Outros
. Disponibilidade de recursos (C = A+B)
. Saldo a liberar de operações contratadas (D)
. Disponível para novas contratações (E = C-D)
ANEXO V
Saldo da Carteira
Valores em R$ mil
. Operações Pós-fixadas
Parcela 
de 
risco 
de 
crédito 
assumida 
pelo 
Fundo
Constitucional
Operações Pré-fixadas
Parcela de risco de crédito assumida pelo Fundo Constitucional
.
Encargo
Risco integral do
Fundo
Risco Compartilhado
Risco 
Exclusivo 
da
Instituição Operadora
Encargo
Risco 
integral
do Fundo
Risco Compartilhado
Risco 
Exclusivo 
da
Instituição Operadora
. Financeiro (% a.a.)
Financeiro (% a.a.)
. 0,0% 0,50%
0,0% 0,50%
. 0,51% - 1,00%
0,51% - 1,00%
. 1,01% - 1,50%
1,01% - 1,50%
. 1,51% - 2,00%
1,51% - 2,00%
. 2,01% - 2,50%
2,01% - 2,50%
. 2,51% - 3,00%
2,51% - 3,00%
. 3,01% - 3,50%
3,01% - 3,50%
. 3,51% - 4,00%
3,51% - 4,00%
. 4,01% - 4,50%
4,01% - 4,50%
. 4,51% - 5,00%
4,51% - 5,00%
. 5,01% - 5,50%
5,01% - 5,50%
. 5,51% - 6,00%
5,51% - 6,00%
. 6,01% - 6,50%
6,01% - 6,50%
. 6,51% - 7,00%
6,51% - 7,00%
. 7,01% - 7,50%
7,01% - 7,50%
. 7,51% - 8,00%
7,51% - 8,00%
. 8,01% - 8,50%
8,01% - 8,50%
. 8,51% - 9,00%
8,51% - 9,00%
. 9,01% - 9,50%
9,01% - 9,50%
. 9,51% - 10,00%
9,51% - 10,00%
. 10,01% - 10,50%
10,01% - 10,50%
. 10,51% - 11,00%
10,51% - 11,00%
. 11,01% - 11,50%
11,01% - 11,50%
. 11,51% - 12,00%
11,51% - 12,00%
. 12,01% - 12,50%
12,01% - 12,50%
. 12,51% - 13,00%
12,51% - 13,00%
. 13,01% - 13,50%
13,01% - 13,50%
. 13,51% - 14,00%
13,51% - 14,00%
. 14,01% - 14,50%
14,01% - 14,50%
. 14,51% - 15,00%
14,51% - 15,00%
. 15,01% - 15,50%
15,01% - 15,50%
. 15,51% - 16,00%
15,51% - 16,00%
. 16,01% - 16,50%
16,01% - 16,50%
. 16,51% - 17,00%
16,51% - 17,00%
. Mais de 17%
Mais de 17%
* Deverão ser disponibilizadas duas tabelas, segregadas em encargos pré-fixados e pós-fixados.
Anexo VI
Projeções do Patrimônio Líquido Valores em R$ mil
. Discriminação
Observado
Projeções
. Patrimônio Líquido Inicial (A)
Ano X
Ano X+1
Ano X+2
Ano X+3
Ano X+4
. Soma das entradas de recursos (B)
. Transferências da STN
. Rendas de Operações de Crédito Bruta
. Remuneração das Disponibilidades
. Recuperação de Créditos
. Outros
. Soma das saídas de recursos (C)
. Taxa de Administração
. Pagamento de Del credere
. Remuneração do Banco PRONAF
. Renegociações, rebates e descontos
. Provisão Bônus de Adimplência
. Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa
. Provisão de Crédito de Despesa Monetária
. Outras despesas
. Variação do período (D = B-C)
. Patrimônio Líquido Final (E = D+A)