DOU 31/03/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152023033100033
33
Nº 63, sexta-feira, 31 de março de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
. Pessoa física
. Pessoa jurídica não financeira
. Banco comercial
. Corretora ou distribuidora
. Outras pessoas jurídicas financeiras
. Investidores não residentes
. Entidade aberta de previdência complementar
. Entidade fechada de previdência complementar
. Regime próprio de previdência dos servidores públicos
. Sociedade seguradora ou resseguradora
. Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
. Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos
creditórios
. Fundos de investimento imobiliário
. Outros fundos de investimento
. Clubes de investimento
. Outros
. 1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)
. Pessoa física
. Pessoa jurídica não financeira
. Banco comercial
. Corretora ou distribuidora
. Outras pessoas jurídicas financeiras
. Investidores não residentes
. Entidade aberta de previdência complementar
. Entidade fechada de previdência complementar
. Regime próprio de previdência dos servidores públicos
. Sociedade seguradora ou resseguradora
. Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
. Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos
creditórios
. Fundos de investimento imobiliário
. Outros fundos de investimento
. Clubes de investimento
. Outros
. 2) Descrição da Série/Subclasse (separar por Subclasse e série)
. Subclasse Sênior
. Série 1
. Quantidade de Cotas
. Valor da Cota (R$)
. Série 2
. Quantidade de Cotas
. Valor da Cota (R$)
. ....
. Subclasse Subordinada Mezanino
. Mezanino 1
.
Série 1
. Quantidade de Cotas
. Valor da Cota (R$)
. Série 2
. Quantidade de Cotas
. Valor da Cota (R$)
. ....
. Mezanino 2
. Série 1
. Quantidade de Cotas
. Valor da Cota (R$)
. Série 2
. Quantidade de Cotas
. Valor da Cota (R$)
. ...
. Subclasse Subordinada
. Quantidade de Cotas
. Valor da Cota (R$)
. 3) Rentabilidade Apurada no Mês
. Subclasse Sênior
. Série 1
. Série 2
. Série 3
. ...
. Subclasse Subordinada Mezanino
. Mezanino 1
. Série 1
. Série 2
. Série 3
. ...
. Mezanino 2
. Série 1
. Série 2
. Série 3
. ...
. Mezanino 3
. Série 1
. Série 2
. Série 3
. ...
. Subclasse Subordinada Junior
. 4) Captações, Resgates e Amortizações
. 4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R$, e quantidade de cotas
emitidas)
. 4.1.1) Subclasse Sênior
. Série 1
. Valor Total Captado
. Quantidade de Cotas Emitidas
. Série 2
. Valor Total Captado
. Quantidade de Cotas Emitidas
. ...
. 4.1.2) Subclasse Subordinada Mezanino
. Mezanino 1
. Série 1
. Valor Total Captado
. Quantidade de Cotas Emitidas
. Série 2
. Valor Total Captado
. Quantidade de Cotas Emitidas
. ...
. Mezanino 2
. Série 1
. Valor Total Captado
. Quantidade de Cotas Emitidas
. Série 2
. Valor Total Captado
. Quantidade de Cotas Emitidas
. ...
. 4.1.3) Subclasse Subordinada
. Valor Total Captado
. Quantidade de Cotas Emitidas
. 4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total
do resgate, em R$)
. 4.2.1) Subclasse Sênior
. Série 1
. Valor Total dos Resgates
. Quantidade de Cotas Resgatadas
. Série 2
. Valor Total dos Resgates
. Quantidade de Cotas Resgatadas
. ...
. 4.2.2) Subclasse Subordinada Mezanino
. Mezanino 1
. Série 1
. Valor Total dos Resgates
. Quantidade de Cotas Resgatadas
. Série 2
. Valor Total dos Resgates
. Quantidade de Cotas Resgatadas
. ...
. Mezanino 2
. Série 1
. Valor Total dos Resgates
. Quantidade de Cotas Resgatadas
. Série 2
. Valor Total dos Resgates
. Quantidade de Cotas Resgatadas
. ...
. 4.2.3) Subclasse Subordinada
. Valor Total dos Resgates
. Quantidade de Cotas Resgatadas
. 4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de
cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R$)
. 4.3.1) Subclasse Sênior
. Série 1
. Valor a ser Pago
. Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
. Série 2
. Valor a ser Pago
. Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
. ...
. 4.3.2) Subclasse Subordinada Mezanino
. Mezanino 1
. Série 1
. Valor a ser Pago
. Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
. Série 2
. Valor a ser Pago
. Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
. ...
. Mezanino 2
. Série 1
. Valor a ser Pago
. Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
. Série 2
. Valor a ser Pago
. Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
. ...
. 4.3.3) Subclasse Subordinada
. 4.4)
Amortizações
(Informar
valor
amortizado por
cota
e
valor
da
amortização total, em R$)
. 4.4.1) Subclasse Sênior
. Série 1
. Valor Amortizado por Cota
. Valor Total das Amortizações
. Série 2
. Valor Amortizado por Cota
. Valor Total das Amortizações
. ...
. 4.4.2) Subclasse Subordinada Mezanino
. Mezanino 1
. Série 1
. Valor Amortizado por Cota
. Valor Total das Amortizações
. Série 2
. Valor Amortizado por Cota
. Valor Total das Amortizações