DOU 28/02/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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47
Nº 40, terça-feira, 28 de fevereiro de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
.
19
IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS-OURO
.
29
RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES
=
442081; 442082; 731040
.
34
COMPENSACOES FINANC.P/UTILIZ.DE REC.HIDRICOS
=
001198; 032000; 032001
.
41
COMPENSACOES FINANC.P/EXPLOR.DE REC.MINERAIS
=
32000
.
42
COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE PETR.OU GAS.NATURAL
=
032284; 032290; 999995; 999996; 999997;
999999
.
86
RECURSOS VINCULADOS A APLIC.EM POLITICAS PUBL.ESPECIFICAS
=
471010
. 9. Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
08
FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE
.
11
CONTRIB.DE INTERVENÇÃO ECONOMICA -CIDE COMBUSTIVEIS
EXCETO
017337
.
15
CONTRIBUICAO P/OS PROG.ESPECIAIS-PIN-PROTERRA
.
16
REC.OUTORGA DE DIR.DE USO DE REC.HIDRICOS-ANA
.
18
RECEITAS DE CONCURSOS DE PROGNOSTICOS
EXCETO
033905; 033907; 033908; 033909; 033910;
033911; 751010; 110244
.
20
CONTR.S/ARREC.FUNDO INVESTIMENTOS REGIONAIS
.
27
CUSTAS E EMOLUMENTOS - PODER JUDICIARIO
.
29
RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES
EXCETO
017001; 032281; 392070; 442081; 442082;
731040; 980001
.
30
CONTRIBUICAO P/O DES.DA IND.CINEMAT.NACIONAL
.
31
SELOS DE CONTROLE,LOJAS FRANCAS-FUNDAF
.
32
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDAF
.
33
RECURSOS DO PROG. DE ADM. PATRIM. IMOBILIARIO
.
34
COMPENSACOES FINANC.P/UTILIZ.DE REC.HIDRICOS
EXCETO
001198; 032000; 032001
.
35
COTA-PARTE ADIC. FRETE RENOV.MARINHA MERCANTE
.
37
COTA-PARTE DOS PRECOS DE REAL. DOS COMB. AUTOM.
.
39
ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS
EXCETO
191372; 209262
.
40
CONTRIBUIÇÕES PARA OS PROGRAMAS PIS/PASEP
.
41
COMPENSACOES FINANC.P/EXPLOR.DE REC.MINERAIS
EXCETO
32000
.
42
COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE PETR.OU GAS.NATURAL
EXCETO
032284; 032290; 261010; 369010; 999995;
999996; 999997; 999999
.
50
RECURSOS PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO
EXCETO
017250
.
57
RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS
.
58
FONTE EXCLUÍDA EM 2018 E SUBSTITUÍDA PELA 32
.
66
RECURSOS FINANCEIROS DE APLICAÇÃO VINCULADA
.
70
REC. PROPRIOS PRIMARIOS C/ APLICACAO ESPECIFICA
EXCETO
120350; 120550; 262830; 270013; 270014;
270027; 270037; 701202; 701223; 702303
.
72
OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS
.
74
TX/MUL.P/PODER DE POLICIA E MUL.PROV.PROC.JUD
.
75
TAXAS POR SERVICOS PUBLICOS
.
76
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
.
78
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
EXCETO
980000
.
79
FUNDO DE COMBATE A ERRADICACAO DA POBREZA
.
80
RECURSOS PROPRIOS FINANCEIROS
EXCETO
339040
.
81
RECURSOS DE CONVENIOS
.
82
RESTIT. RECURSOS DE CONVENIOS E CONGENERES
.
83
PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS
.
84
CONTRIBUICOES S/REMUN.DEV.AO TRABALHADOR-FGTS
.
85
DESV. PARCIAL DE REC. DA COTA - PARTE COMP. FINAN.
.
86
RECURSOS VINCULADOS A APLIC.EM POLITICAS PUBL.ESPECIFICAS
EXCETO
471010; 711010; 980000; 261010; 369010;
369011; 057202; 559020
.
92
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES - REC.DO TESOURO
.
95
DOACOES DE ENTIDADES INTERNACIONAIS
.
96
DOACOES DE PESSOAS FIS/INSTIT.PUBL.E PRIV.NAC
. 10. Outros Recursos Vinculados
09
RECURSOS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO
.
21
APLICACOES DEFINIDAS NA ADPF Nº568
.
22
RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19
.
36
RECURSOS VINCULADOS APLICADOS EM OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
EXCETO
369010; 261010; 559020; 253030
.
90
RECURSOS DIVERSOS
.
Demais códigos contidos no Tesouro Gerencial que não se encaixam nas
demais fontes.
. 11. Recursos a Classificar
77
RECURSOS A CLASSIFICAR
6) DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - ANEXO 6 - LRF, ART. 48
As informações são obtidas dos Anexos 1 a 4.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ: 04.150.673/0001-89
ADMINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Em 31 de dezembro de 2022 (Em milhares de Reais)
Custo
Mercado/
% sobre o
total
realização
patrimônio
Aplicações - Especificações
Quantidade
líquido
Disponibilidades
10
0,01
Operações compromissadas
80.417
-
75.240
39,79
Letras do Tesouro Nacional
80.417
-
75.240
39,79
Títulos Federais
8.837
111.217
111.351
58,89
Letras Financeiras do Tesouro
8.837
111.217
111.351
58,89
Títulos em garantia de operações em bolsa
200
2.523
2.523
1,32
Letras Financeiras do Tesouro
200
2.523
2.523
1,32
Valores a receber
1
0,00
Despesas Antecipadas
1
0,00
Total do ativo
189.125
100,01
Valores a pagar
27
0,01
Comissões e corretagens
1
0,00