DOEAM 03/04/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, segunda-feira, 03 de abril de 2023 3
Protocolo 128501
AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERVIÇOS Ltda - CNPJ: 04.694.548/0001-30
Indice de Liquidez::
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
45.211.043,48
10,13
4.465.231,40
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL
50.944.629,15
5,75
8.866.044,76
INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL
50.944.629,15
5,75
8.866.044,76
Notas explicativas das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 2022
1 - A EMPRESA - A empresa AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade limitada com
sede na cidade de Manaus-AM., tendo por objetivo a prestação de serviços de movimentação, depósito temporário
e transportes de mercadorias em geral, exceto as proibidas por lei, importadas ou exportadas. 2 - APRESENTAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Os presentes Demonstrativos foram elaborados tendo por base nas práti-
cas contábeis emanadas do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002 e suas alterações posteriores), sendo acatadas as
normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - 3.1 - Registros - Os registros do Ativo e do Passivo, contra
ou a favor de terceiros, estão registrados pelo regime de competência. 3.2 - Circulantes - O Ativo e o Passivo circulante
foram classificados com prazo de vencimento até 360 dias do exercício findo. 3.3 - Caixa e Equivalente de Caixa - Os
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa, uma aplicação financeira de
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de
valor. Normalmente, qualifica-se como equivalente de caixa quando tem vencimento original de curto prazo. 3.4 - Clientes
- A empresa presta serviços para clientes conceituados, não apresentando dificuldades na realização de suas contas a
receber, bem como não apresentando histórico de perdas significativas. Os direitos contra terceiros são demonstrados
pelos valores originais. 3.5 - Títulos a Receber - Esses valores correspondem a pagamentos efetuados por ordem e
conta de nossos clientes relativo a despesas com capatazia que são reembolsados posteriormente. 3.6 - Adiantamentos
a Terceiros - Correspondem a antecipação a fornecedores por conta de serviços a serem prestados. 3.7 - Despesas
Antecipadas - Correspondem à utilização de recursos em pagamentos antecipados cujos direitos de benefícios ou pres-
tação de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo registradas no ativo de acordo com o princípio da competência.
3.8 - Depósitos e Cauções - Refere-se aos valores de PIS e COFINS depositados judicialmente relativos ao processo
judicial de isenção de PIS e COFINS referente serviços prestados na Zona Franca de Manaus e a depósitos referentes
ações trabalhistas. 3.9 - Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição, menos as depre-
ciações acumuladas e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável. Depreciação dos bens é reconhecida pelo
método linear. Segue o detalhamento em reais:
Saldo
Saldo
31/12/2021
Aquisições Alienações
/ Baixas
Depreciações 31/12/2022
-
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS
1.036.134,48
307.711,58
403.926,84
939.919,22
BENF. IMOVEIS DE TERCEIROS - ANAPOLIS
21.300,00
21.300,00
VEÍCULOS
-
-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
156.327,55
98.451,18
1.535,00
32.661,15
220.582,58
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS
39.018,34
1.912,31
37.106,03
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALÇÕES
162.936,37
77.866,81 407.708,15
303.182,76
136.277,79
COMPUTADORES E PERIFERICOS
49.540,81
62.231,65
886,64
38.547,78
72.338,04
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
3.264,08
33.547,00
5.823,84
30.987,24
1.468.521,63
579.808,22 410.129,79
179.689,16 1.458.510,90
Os itens do intangível são mensurados pelo custos de aquisição, menos as amortizações acumuladas
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR
82.963,35
5.328,00
-
46.830,80
41.460,55
3.10 - Avaliação ao valor recuperável dos ativos - Os bens do imobilizado, in-
tangível e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente para identificar
evidências de perdas não recuperáveis ou, ainda sempre que eventos ou altera-
ções significativas indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quan-
do houver perda esta é reconhecida no resultado do exercício. 3.11 - Passivo
Circulante - Está demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias, incorri-
dos até a data do balanço. 3.11.1 Fornecedores - Obrigações relativas a compras
de mercadoria e serviços de fornecedores nacionais, acrescidos quando aplicável
das variações monetárias, encargos até a data do balanço. 3.11.2 Obrigações
Sociais - Representam valores de salários e ordenados, pró-labore, contribuições
previdenciária, FGTS, Contribuição sindical e pensão alimentícia. 3.11.3 Obriga-
ções Fiscais - Esses valores correspondem a valores devidos a Receita Federal
(PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IRRF, INSS-RETIDO), e a Prefeitura de Manaus, ISS.
3.11.4 Provisões Diversas - Valores relativos a provisões previstas por lei para
pagamentos de férias e respectivos encargos e provisões por contingências (Pis/
Cofins). 3.12 - Apuração de Resultado - O resultado do exercício é apurado pelo
regime de competência, de forma que as receitas e as despesas são registra-
das de acordo com seus respectivos fatos geradores. A receita operacional bruta
inclui impostos e os descontos incidentes, os quais estão representados como
contas redutoras das receitas. 4 - PATRIMONIO LIQUIDO - 4.1 - Capital Social
- O Capital Social é de R$. 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) e está totalmente
integralizado.
MARCELLO DI GREGORIO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 213.657.048-07
LUCIA APARECIDA HASHIMOT
CONTADORA CRC-1SP136882/0
Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto 2021 e 2022
Descrição
2021
2022
Resultado Liquido
12.605.300,10 9.754.817,51
Depreciação
1.088.276,92
226.519,96
Resultado ajustado
13.693.577,02 9.981.337,47
Variações nas contas patrimoniais
Duplicatas a. Receber
(192.186,06) (1.110.217,46)
Outros creditos
(6.033,80)
(7.317,48)
Adiantamento a Terceiros
(344.705,76) (1.051.344,61)
Titulos a Compensar/Recuperar
(6.905.393,67)
6.568.201,46
Depositos e Cauções
(399.939,90) (3.785.965,59)
Titulos a Receber
(1.663.646,94)
33.965,09
Despesas antecipada
62.691,26
(88.432,88)
Fornecedores
189.367,32
988.478,06
Adiantamento de Clientes
-
318.777,56
Obrigações Sociais
45.142,26
88.339,98
Obrigações Fiscais
606.485,30
259.841,34
Outras Obrigações
19.761,92
44.824,44
Provisões Diversas
670.953,26 3.941.696,81
Caixa Liquido Atividades Operacionais
5.776.072,21 16.182.184,19
Variações Atividade de Investimento
Imobilizado
(488.858,71)
(169.678,43)
Intangivel
(27.450,01)
(5.328,00)
Aplicações em Capitalização
-
-
Caixa Liquido Atividade Investimento
(516.308,72)
(175.006,43)
Variações Atividade de Financiamento
Distribuição de Lucros
(3.650.000,00)
Empréstimo
(146.319,58)
(6.050,46)
Creditos Diversos
-
-
Caixal Liquido Atividade Financiamento
(146.319,58) (3.656.050,46)
Aumento de caixa equivalentes
5.113.443,91 12.351.127,30
Saldo inicial da disponibilidade
20.108.228,89 25.221.672,80
Saldo final da disponibilidade
25.221.672,80 37.572.800,10
Variação de Caixa e Equivalentes
5.113.443,91 12.351.127,30
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2022
Capital
Realizado
Resultado do
Exercicio
Reserva de
Lucros
Total
SALDO EM 31/12/2020
400.000,00
2.832.183,05
20.136.283,73 23.368.466,78
Absorção do Resultado do Exercicio
-2.832.183,05
2.832.183,05
0,00
Resultado do Exercicio
12.605.300,10
12.605.300,10
SALDO EM 31/12/2021
400.000,00 12.605.300,10
22.968.466,78 35.973.766,88
Absorção do Resultado do Exercicio
-12.605.300,10
12.605.300,10
0,00
Distribuição de Lucros
(3.650.000,00)
-3.650.000,00
Resultado do Exercicio
9.754.817,51
9.754.817,51
SALDO EM 31/12/2022
400.000,00
9.754.817,51
31.923.766,88 42.078.584,39
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
DESCRIÇÃO
2021
2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
25.253.484,51 43.011.579,36
DEDUÇÕES DA RECEITA
(2.588.320,48) (4.434.146,40)
COFINS S/FATURAMENTO
(1.919.268,16) (3.268.884,19)
PIS S/FATURAMENTO
(416.680,23)
(709.686,39)
I S S
(252.372,09)
(455.575,82)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
22.665.164,03 38.577.432,96
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
(7.981.484,43) (13.043.668,37)
LUCRO BRUTO
14.683.679,60 25.533.764,59
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS
630.647,84 (12.193.482,52)
DESPESAS
(10.688.904,47) (12.577.848,06)
PESSOAL
(2.271.774,68)
(3.115.893,14)
GERAIS
(7.674.286,47) (8.982.497,56)
TRIBUTÁRIAS
(742.843,32)
(479.457,36)
RECEITAS E DESPESAS DIVERSAS
11.319.552,31
384.365,54
DIVERSAS
132.628,44
289.805,03
OUTRAS RECEITAS
11.186.923,87
94.560,51
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDO
877.836,14
3.460.600,55
(+) RECEITAS FINANCEIRAS
945.132,15
3.523.178,98
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(67.296,01)
(62.578,43)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR
16.192.163,58 16.800.882,62
(-) PROVISÃO IMP RENDA E CONT SOCIAL
(3.586.863,48)
(7.046.065,11)
RESULTADO LÍQUIDO
12.605.300,10
9.754.817,51
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2021
PASSIVO
2021
2022
Passivo Circulante
2.634.902,13 4.465.231,40
Adiantamento de Clientes
36.278,44
355.056,00
Fornecedores
973.622,96 1.962.101,02
Obrigações Sociais
244.643,09
332.983,07
Obrigações Fiscais
984.498,10 1.244.339,44
Provisões Diversas
389.809,08
525.927,43
Emprestimos
6.050,46
-
Outras Obrigações
-
44.824,44
Passivo não Circulante
595.234,90 4.400.813,36
Provisões Diversas
595.234,90 4.400.813,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
35.973.766,88 42.078.584,39
Capital Social
400.000,00
400.000,00
Reserva de Lucros
22.968.466,78 31.923.766,88
Lucros do Exercicio
12.605.300,10 9.754.817,51
TOTAL DO PASSIVO
39.203.903,91 50.944.629,15
2021
2022
Ativo Circulante
37.204.770,30 45.211.043,48
Caixa/Equivalencia de Caixa
25.221.672,80 37.572.800,10
Clientes
2.360.078,69
3.470.296,15
Titulos a Receber
1.972.174,06
1.938.208,97
Adiantamentos a Terceiros
446.001,27
1.497.345,88
Despesas Antecipadas
275.999,46
364.432,34
Créditos de Funcionarios
23.450,35
30.767,83
Créditos e Valores a Recup.
6.905.393,67
337.192,21
Ativo não Circulante
1.999.133,61
5.733.585,67
Depositos e Cauções
447.648,63
4.233.614,22
IMOBILIZADO
1.468.521,63
1.458.510,90
Imóveis
24.813.271,34 25.120.982,92
Equipamentos Operacionais
1.599.316,82
1.696.233,00
Bens Administrativos
2.476.142,50
2.241.193,17
(-) Depreciação e Amortizaçao (27.420.209,03) (27.599.898,19)
INTANGIVEL
82.963,35
41.460,55
Sofware
1.153.691,95
1.159.019,95
(-) Amortização
(1.070.728,60)
(1.117.559,40)
TOTAL DO ATIVO
39.203.903,91 50.944.629,15
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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