DOEAM 28/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, terça-feira, 28 de março de 2023 43
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
00005 - EMPRESAS
12 - Dezembro de 2022
Anexo 13
EXERCÍCIO 2022
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 145.837.171,69
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 118.729.737,78
 134.164.429,35
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 109.656.452,00
 11.672.742,34
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 9.073.285,78
 27.296.455,81
  RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 15.436.092,77
 9.806.002,08
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 12.607.963,84
 13.697.343,57
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 152.125,63
 3.780.304,48
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 2.672.311,86
 12.805,68
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 3.691,44
 12.805,68
      Adiantamentos Concedidos
 1.845,72
 0,00
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 1.845,72
 126.816,67
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 20.753,13
 126.816,67
    Caixa e Equivalente de Caixa
 20.753,13
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 173.260.444,17
 134.186.583,68
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 157.833.688,26
  Despesa Orçamentária (VI)
 122.360.731,51
 156.833.899,56
    Ordinária
 122.360.731,51
 999.788,70
    Vinculada
 0,00
 999.788,70
      Outras Destinações de Recursos
 0,00
 999.788,70
        Demais Destinações de Recursos
 0,00
 119.816,70
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
 9.055,00
 119.816,70
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 9.055,00
 15.306.939,21
  PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 11.689.980,50
 11.224.070,42
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 8.972.439,37
 412.983,79
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 114.598,13
 3.657.079,32
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 2.601.097,28
 12.805,68
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 1.845,72
 12.805,68
      Adiantamentos Concedidos
 1.845,72
 0,00
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 126.816,67
 0,00
    Caixa e Equivalente de Caixa
 126.816,67
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 173.260.444,17
 134.186.583,68
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
00005 - EMPRESAS
11 - Novembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 22.765,11
  ATIVO CIRCULANTE
 162.620,31
 0,00
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 126.816,67
 110,00
    Créditos A Curto Prazo
 110,00
 110,00
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 110,00
 22.655,11
    Estoques
 35.693,64
 86.502.714,10
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 88.992.174,42
 10.670.680,71
    Realizável A Longo Prazo
 15.609.333,15
 10.670.680,71
      VPD Pagas Antecipadamente
 15.609.333,15
 75.832.033,39
    Imobilizado
 73.382.841,27
 75.772.383,06
      Bens Móveis
 66.762.453,08
 333.393,00
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 333.393,00
 393.043,33
      Bens Imóveis
 6.953.781,19
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 3.136.349,43
  PASSIVO CIRCULANTE
 530.396,44
 70.272,01
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 89.516,66
 2.912.449,38
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 358.746,35
 153.628,04
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 82.133,43
 153.628,04
      Valores Restituíveis
 82.133,43
TOTAL DO PASSIVO
 3.136.349,43
 530.396,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 83.389.129,78
  Resultados Acumulados
 88.624.398,29
 83.389.129,78
 88.624.398,29
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 86.525.479,21
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 89.154.794,73
 86.525.479,21
 89.154.794,73
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
00005 - EMPRESAS
11 - Novembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 110,00
ATIVO FINANCEIRO
 126.926,67
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 32.897.659,43
 13.138.360,28
ATIVO PERMANENTE
 86.525.369,21
 89.027.868,06
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
 53.627.819,78
SALDO PATRIMONIAL
 76.016.434,45
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 990.570,00
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 
Congêneres
 990.570,00
 118.278.038,67
      Obrigações Contratuais
 116.278.813,29
TOTAL
 119.268.608,67
 117.269.383,29
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 11.489,00
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
 11.489,00
TOTAL
 11.489,00
 11.489,00
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO