DOEAM 29/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quarta-feira, 29 de março de 2023
24
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 381.140.397,44
  ATIVO CIRCULANTE
 38.773.014,39
 2.499.435,38
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 2.904.711,07
 22.255,03
    Créditos A Curto Prazo
 22.255,03
 22.255,03
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 22.255,03
 378.618.707,03
    Estoques
 35.846.048,29
 38.158.567,14
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 30.759.372,68
 38.158.567,14
    Imobilizado
 30.759.372,68
 38.371.926,04
      Bens Móveis
 30.972.731,58
 3.230.802,50
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 3.230.802,50
 3.017.443,60
      Bens Imóveis
 3.017.443,60
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 2.721.552,13
  PASSIVO CIRCULANTE
 3.264.642,17
 28.249,92
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 0,00
 2.559.456,49
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 3.198.263,65
 133.845,72
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 66.378,52
 133.845,72
      Valores Restituíveis
 66.378,52
 5.591.628,10
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 3.246.337,03
 5.591.628,10
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 3.246.337,03
TOTAL DO PASSIVO
 8.313.180,23
 6.510.979,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 410.985.784,35
  Resultados Acumulados
 63.021.407,87
 410.985.784,35
 63.021.407,87
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 419.298.964,58
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 69.532.387,07
 419.298.964,58
 69.532.387,07
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 381.140.397,44
  ATIVO CIRCULANTE
 38.773.014,39
 2.499.435,38
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 2.904.711,07
 22.255,03
    Créditos A Curto Prazo
 22.255,03
 22.255,03
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 22.255,03
 378.618.707,03
    Estoques
 35.846.048,29
 38.158.567,14
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 30.759.372,68
 38.158.567,14
    Imobilizado
 30.759.372,68
 38.371.926,04
      Bens Móveis
 30.972.731,58
 3.230.802,50
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 3.230.802,50
 3.017.443,60
      Bens Imóveis
 3.017.443,60
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 2.721.552,13
  PASSIVO CIRCULANTE
 3.264.642,17
 28.249,92
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 0,00
 2.559.456,49
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 3.198.263,65
 133.845,72
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 66.378,52
 133.845,72
      Valores Restituíveis
 66.378,52
 5.591.628,10
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 3.246.337,03
 5.591.628,10
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 3.246.337,03
TOTAL DO PASSIVO
 8.313.180,23
 6.510.979,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 410.985.784,35
  Resultados Acumulados
 63.021.407,87
 410.985.784,35
 63.021.407,87
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 419.298.964,58
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 69.532.387,07
 419.298.964,58
 69.532.387,07
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 2.521.690,41
ATIVO FINANCEIRO
 2.926.966,10
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 25.162.268,13
 23.711.788,16
ATIVO PERMANENTE
 416.777.274,17
 66.605.420,97
PASSIVO PERMANENTE
 5.591.628,10
 3.246.337,03
 388.545.068,35
SALDO PATRIMONIAL
 42.574.261,88
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 10.212.620,91
      Obrigações Contratuais
 6.154.393,49
TOTAL
 10.212.620,91
 6.154.393,49
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 2.828.240,42
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
 3.083.412,89
TOTAL
 2.828.240,42
 3.083.412,89
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
-12.770.988,53
    Ordinária
-19.607.087,33
-9.869.589,19
    Vinculada
-1.177.734,73
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
-11.745.650,15
      Recursos Destinados à Saúde
-3.361.317,94
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 1.866.305,07
      Recursos Destinados a Convênios
 2.173.833,06
 9.755,89
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 9.750,15
TOTAL
-22.640.577,72
-20.784.822,06
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO