DOEAM 24/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, sexta-feira, 24 de março de 2023
16
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
22.439.926,22
ATIVO CIRCULANTE
30.710.187,45
22.179.728,62
Caixa E Equivalentes De Caixa
30.441.989,85
174.118,98
Créditos A Curto Prazo
182.118,98
174.118,98
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
182.118,98
86.078,62
Estoques
86.078,62
342.692.875,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE
342.733.086,35
211.339.059,05
Realizável A Longo Prazo
211.339.059,05
211.339.059,05
Créditos A Longo Prazo
211.339.059,05
211.339.059,05
Empréstimos E Financiamentos Concedidos
211.339.059,05
14.244,73
Investimentos
14.244,73
14.244,73
Participações Permanentes
14.244,73
14.244,73
Participações avaliadas pelo método de equivalência
patrimonial
14.244,73
131.337.417,09
Imobilizado
131.377.627,57
6.401.936,81
Bens Móveis
6.436.902,46
736.009,10
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de
Bens Móveis
730.764,27
125.671.489,38
Bens Imóveis
125.671.489,38
2.155,00
Intangível
2.155,00
2.155,00
Softwares
2.155,00
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
124.618,55
PASSIVO CIRCULANTE
1.241.447,58
0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
38.973,84
120.993,65
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
255.843,15
3.624,90
Demais Obrigações a Curto Prazo
946.630,59
2.345,86
Valores Restituíveis
945.351,55
1.279,04
Outras Obrigações a Curto Prazo
1.279,04
13.836.194,17
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
13.608.070,27
0,00
Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo
34.711,41
13.836.194,17
Demais Obrigações A Longo Prazo
13.573.358,86
TOTAL DO PASSIVO
13.960.812,72
14.849.517,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
351.171.989,37
Resultados Acumulados
358.593.755,95
351.171.989,37
358.593.755,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
365.132.802,09
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
373.443.273,80
365.132.802,09
373.443.273,80
Página: 001
Rel_Anexo_14 - emitido em:
16/03/2023
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
22.345.847,60
ATIVO FINANCEIRO
30.608.108,83
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
134.079,91
2.215.344,65
ATIVO PERMANENTE
342.786.954,49
342.835.164,97
PASSIVO PERMANENTE
13.836.194,17
13.608.070,27
351.162.528,01
SALDO PATRIMONIAL
357.619.858,88
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Atos Potenciais Passivos
1.408.636,64
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos
Congêneres
1.408.636,64
83.889.636,40
Obrigações Contratuais
84.507.456,75
TOTAL
85.298.273,04
85.916.093,39
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Atos Potenciais Ativos
7.646.923,84
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
7.646.923,84
TOTAL
7.646.923,84
7.646.923,84
Página: 002
Rel_Anexo_14 - emitido em:
16/03/2023
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
812.355,18
Ordinária
7.218.702,81
21.399.412,51
Vinculada
21.174.061,37
0,00
Recursos Destinados à Educação
0,00
0,00
Recursos Destinados à Saúde
0,00
0,00
Recursos Destinados à Previdência Social
0,00
7.657,91
Recursos Destinados a Operações de Crédito
7.657,91
20.713.690,51
Recursos Destinados a Convênios
20.467.939,37
678.064,09
Outras Destinações Vinculadas de Recursos
698.464,09
TOTAL
22.211.767,69
28.392.764,18
Página: 003
Rel_Anexo_14 - emitido em:
16/03/2023
Protocolo 127541
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO