DOEAM 24/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, sexta-feira, 24 de março de 2023 25
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
017305-FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"
12 - Dezembro de 2022
EXERCÍCIO 2022
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00003 - FUNDACAO
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
 (e) = (a+b-c-d)
  DESPESAS CORRENTES
 744.824,81
 179,73
 2.349.551,94
 1.604.791,13
 115,73
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00
 0,05
 0,00
 0,00
 0,05
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 744.824,81
 179,68
 2.349.551,94
 1.604.791,13
 115,68
  DESPESAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
 1.249,00
 1.249,00
 0,00
   INVESTIMENTOS
 0,00
 0,00
 1.249,00
 1.249,00
 0,00
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
TOTAL
 179,73
 2.350.800,94
 1.606.040,13
 115,73
 744.824,81
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
017305-FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 13
EXERCÍCIO 2022
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 1.483,36
  Receita Orçamentária (I)
 168.099,36
 0,00
    Ordinária
 9,78
 1.483,36
    Vinculada
 168.089,58
 1.483,36
      Outras Destinações de Recursos
 168.089,58
 1.483,36
        Recursos Vinculados a Convênios
 168.089,58
 122.549.814,86
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 102.409.927,24
 113.622.599,32
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 95.759.209,51
 8.927.215,54
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 6.650.717,73
 29.248.145,61
  RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 26.617.031,95
 7.759.609,65
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 7.181.156,23
 1.826.137,37
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 2.350.800,94
 19.662.398,59
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 14.171.450,87
 0,00
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 2.913.623,91
 0,00
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 2.913.623,91
 608.117,83
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 445.710,45
 35.645,44
    Caixa e Equivalente de Caixa
 9.880,52
 572.472,39
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 435.829,93
 152.407.561,66
 129.640.769,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 127.223.626,12
  Despesa Orçamentária (VI)
 108.207.766,94
 100.866.544,67
    Ordinária
 94.071.749,14
 26.357.081,45
    Vinculada
 14.136.017,80
 26.357.081,45
      Recursos Vinculados à Saúde
 14.136.017,80
 0,00
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
 591,98
 0,00
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 591,98
 24.574.334,35
  PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 20.824.292,25
 3.332.389,31
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 5.953.550,46
 1.606.040,13
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 462.138,46
 19.635.904,91
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 14.408.603,33
 609.601,19
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
 608.117,83
 764,36
    Caixa e Equivalente de Caixa
 35.645,44
 608.836,83
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 572.472,39
 152.407.561,66
 129.640.769,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017305-FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 10.349.545,52
  ATIVO CIRCULANTE
 15.017.208,19
 764,36
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 35.645,44
 624.636,83
    Créditos A Curto Prazo
 584.272,39
 624.636,83
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 584.272,39
 9.724.144,33
    Estoques
 14.397.290,36
 12.687.869,21
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 11.482.732,06
 12.687.869,21
    Imobilizado
 11.482.732,06
 11.796.705,61
      Bens Móveis
 10.410.857,89
 1.492.296,42
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 1.311.585,85
 2.383.460,02
      Bens Imóveis
 2.383.460,02
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 2.600.432,21
  PASSIVO CIRCULANTE
 2.353.957,02
 38.849,79
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 0,00
 2.532.112,39
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 2.350.980,67
 29.470,03
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 2.976,35
 29.470,03
      Valores Restituíveis
 2.976,35
 169.572,94
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 168.089,58
 169.572,94
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 168.089,58
TOTAL DO PASSIVO
 2.770.005,15
 2.522.046,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 20.267.409,58
  Resultados Acumulados
 23.977.893,65
 20.267.409,58
 23.977.893,65
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 23.037.414,73
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 26.499.940,25
 23.037.414,73
 26.499.940,25
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017305-FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2022
Anexo 14
EXERCÍCIO 2022
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 10.349.545,52
  ATIVO CIRCULANTE
 15.017.208,19
 764,36
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 35.645,44
 624.636,83
    Créditos A Curto Prazo
 584.272,39
 624.636,83
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 584.272,39
 9.724.144,33
    Estoques
 14.397.290,36
 12.687.869,21
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 11.482.732,06
 12.687.869,21
    Imobilizado
 11.482.732,06
 11.796.705,61
      Bens Móveis
 10.410.857,89
 1.492.296,42
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 1.311.585,85
 2.383.460,02
      Bens Imóveis
 2.383.460,02
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 2.600.432,21
  PASSIVO CIRCULANTE
 2.353.957,02
 38.849,79
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 0,00
 2.532.112,39
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 2.350.980,67
 29.470,03
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 2.976,35
 29.470,03
      Valores Restituíveis
 2.976,35
 169.572,94
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 168.089,58
 169.572,94
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 168.089,58
TOTAL DO PASSIVO
 2.770.005,15
 2.522.046,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 20.267.409,58
  Resultados Acumulados
 23.977.893,65
 20.267.409,58
 23.977.893,65
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 23.037.414,73
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 26.499.940,25
 23.037.414,73
 26.499.940,25
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO