DOEAM 24/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            MUNICIPALIDADES  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, sexta-feira, 24 de março de 2023
2
Protocolo 127355
Alvarães
REFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES 
ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO 
Dezembro (31/12/2022) 
Exercício de 2022 
Pag: 1 
CONSOLIDADO 
MARINELZO JOSE SOARES 
CONTADOR CRC/AM 008642/O-7 
272.842.392-04 
INGRESSOS 
DISPÊNDIOS 
ESPECIFICAÇÃO  
 Nota 
Exercício 
Atual 
Exercício 
Anterior 
ESPECIFICAÇÃO  
Nota 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
TESOURO 
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 
CONCEDIDAS 
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA 
A EXECUÇÃO  ORCAMENTARIA 
REPASSE CONCEDIDO 
PAGAMENTOS EXTRA-
ORÇAMENTARIOS 
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR  
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 
RP PROCESSADOS PAGOS 
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 
VINCULADOS  
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA 
FONTE – IRRF 
 INSS 
ISS 
OUTROS CONSIGNATARIOS 
  PENSAO ALIMENTICIA 
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
 OUTROS PAGAMENTOS 
EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 
PAGO 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
MATERNIDADE PAGO 
VALORES EM TRÂNSITO 
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA 
 CAIXA 
CONTA ÚNICA 
TOTAL 
103.552.366,17 
103.552.366,17 
1.875.999,96 
1.875.999,96 
1.875.999,96 
7.794.012,58 
3.411.001,14 
3.315.305,34 
95.695,80 
4.285.540,95 
55.166,95 
2.120.554,27 
0,00 
81.537,47 
69.463,68 
1.958.818,58 
97.470,49 
68.855,75 
28.614,74 
0,00 
21.498.079,77 
21.498.079,77 
17.972.793,62 
28.161,89 
3.497.124,26 
134.720.458,48 
62.453.603,71 
62.453.603,71 
  1.597.362,36 
  1.597.362,36 
1.597.362,36 
24.711.337,25 
0,00 
0,00 
0,00 
4.200.920,60 
60.336,34 
1.953.482,62 
1.700,00 
67.951,99 
43.125,46 
2.074.324,19 
20.510.416,65 
96.875,56 
0,00 
20.413.541,09 
14.879.158,93 
14.879.158,93 
14.057.842,78 
20.611,02 
800.705,13 
103.641.462,25 
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
104.896.572,81 
72.164.964,09 
TESOURO 
104.896.572,81 
72.164.964,09 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 
RECEBIDAS 
1.875.999,96 
1.597.362,36 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A 
EXECUÇÃO 
1.875.999,96 
1.597.362,36 
ORÇAMENTÁRIA 
REPASSE RECEBIDO 
1.875.999,96 
1.597.362,36 
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 
13.068.726,78 
9.283.757,02 
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
8.022.486,95 
4.698.979,50 
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO 
NO EXERCÍCIO 
3.546.421,46 
4.569.981,24 
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 
EXERCÍCIO 
4.476.065,49 
128.998,26 
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 
VINCULADOS 
4.965.565,39 
4.499.108,97 
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA 
FONTE - IRRF 
60.205,21 
60.381,16 
INSS 
2.839.356,70 
2.197.303,66 
ISS 
295,00 
2.150,00 
OUTROS CONSIGNATARIOS 
79.708,65 
84.044,33 
PENSAO ALIMENTICIA 
70.807,68 
50.076,38 
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
1.915.192,15 
2.105.153,44 
OUTROS RECEBIMENTOS 
EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
80.674,44 
85.668,55 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 
59.290,48 
85.668,55 
PAGO 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
21.383,96 
0,00 
MATERNIDADE PAGO 
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 
14.879.158,93 
20.595.378,78 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
14.879.158,93 
20.595.378,78 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA 
14.057.842,78 
181.835,11 
CAIXA 
20.611,02 
20.132.216,64 
CONTA ÚNICA 
800.705,13 
281.327,03 
TOTAL 
134.720.458,48 103.641.462,25 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO