DOEAM 24/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | MUNICIPALIDADES
Manaus, sexta-feira, 24 de março de 2023 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES 
ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL 
DEZEMBRO (31/12/2022) 
Exercício de 2022 
CONSOLIDADO 
1) 
QUADRO PRINCIPAL
ATIVO 
PASSIVO 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício 
Atual 
Exercício 
Anterior 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
ATIVO CIRCULANTE 
75.414.845,20 
68.791.351,88 
PASSIVO CIRCULANTE 
6.933.592,54 
16.727.247,08 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA 
21.492.617,40 
14.879.158,93 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS 
1.144.256,98 
238.648,31 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA EM MOEDA NACIONAL 
21.492.617,40 
14.879.158,93 
PESSOAL A PAGAR 
PESSOAL A PAGAR 
925.108,67 
905.608,67 
19.500,00 
0,00 
CAIXA 
F 
28.161,89 
20.611,02 
PRECATÓRIOS DE PESSOAL 
F 
19.500,00 
19.500,00 
CONTA ÚNICA 
F 
3.491.661,89 
800.705,13 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
219.148,31 
219.148,31 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA 
F 
17.972.793,62 
14.057.842,78 
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A 
PAGAR 
P 
219.148,31 
219.148,31 
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A 
CURTO PRAZO 
53.922.047,80 
53.905.251,75 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR A CURTO PRAZO 
3.800.908,58 
326.147,56 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO 
287.025,73 
287.025,73 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS A CURTO 
PRAZO 
3.800.908,58 
326.147,56 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO DECORRENTES DE 
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 
P 
287.025,73 
287.025,73 
FORNECEDORES NACIONAIS 
F 
3.800.908,58 
326.147,56 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 
E VALORES A CURTO PRAZO 
53.635.022,07 
53.618.226,02 
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
VALORES EM TRÂNSITO 
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 
F 
51.698.447,43 
51.698.447,43 
VALORES RESTITUÍVEIS 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
FAMÍLIA PAGO 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
MATERNIDADE PAGO 
F 
1.722.583,29 
7.230,78 
1.713.018,02 
0,00 
CONSIGNAÇÕES 
F 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 
E VALORES DE CURTO PRAZO 
F 
206.760,57 
206.760,57 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
16.946.842,01 
281.805,86 
ESTOQUES 
180,00 
6.941,20 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS  
9.284.039,18 
281.805,86 
MATÉRIAS-PRIMAS 
180,00 
180,00 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
9.284.039,18 
281.805,86 
MATÉRIAS-PRIMAS-ARMAZÉNS 
DE TERCEIROS 
P 
180,00 
180,00 
INSS A PAGAR 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
A LONGO PRAZO 
EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO - 
INTERNO 
EMPRÉSTIMOS INTERNO – EM 
CONTRATOS 
P 
P 
9.284.039,18 
7.662.802,83 
7.662.802,83 
7.662.802,83 
281.805,86 
0,00 
0,00 
0,00 
ALMOXARIFADO 
0,00 
6.761,20 
TOTAL PASSIVO 
23.880.434,55 
17.009.052,94 
MATERIAL DE CONSUMO 
P 
0,00 
6.761,20 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
54.720.150,53 
39.890.196,18 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
IMOBILIZADO 
54.720.150,53 
39.890.196,18 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
BENS MÓVEIS 
MATERIAIS CULTURAIS, 
EDUCACIONAIS E DE 
COMUNICAÇÃO 
19.114.186,37 
 54.313,09 
12.734.000,09 
54.313,09 
RESULTADOS ACUMULADOS 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
MÁQUINAS, APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 
P 
4.228.289,11 
3.297.345,45 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
ACUMULADOS 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
BENS DE INFORMÁTICA 
P 
251.615,38 
131.083,38 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 
EXERCÍCIO 
P 
11.633.973,15 
16.067.169,28 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
P 
  1.740.565,53 
1.028.126,53 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 
P 
91.672.495,12 
75.605.325,84 
AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
P 
2.953.555,28 
0,00 
VEÍCULOS 
P 
4.672.783,62 
1.517.980,00 
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
P 
TOTAL 
130.140.458,10 
108.681.548,06 
DEMAIS BENS MÓVEIS 
P 
8.166.619,64 
6.705.151,64 
BENS IMÓVEIS 
37.902.650,55 
29.354.362,56 
BENS DE USO ESPECIAL 
P 
16.214.488,74 
16.214.488,74 
BENS DE USO COMUM DO POVO 
P 
3.842.625,88 
3.842.625,88 
INSTALAÇÕES 
P 
730.089,63 
570.863,52 
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 
DEMAIS BENS IMÓVEIS 
P 
16.715.446,30 
400.000,00 
8.726.384,42 
0,00 
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 
ARMOTIZAÇÃO ACUMULADAS 
P 
-2.296.686,39 
-2.198.166,47 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – 
P 
-2.296.686,39 
-2.198.166,47 
TOTAL 
130.134.995,73 
108.681.548,06 
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO FINANCEIRO 
75.127.639,47 
68.497.384,95 
PASSIVO FINANCEIRO (6.714.444,23) + 
Restos não processados (4.914.817,36) 
11.629.261,59 
21.191.800,01 
ATIVO PERMANENTE 
55.007.356,226 
40.184.163,11 
PASSIVO PERMANENTE 
17.165.990,32 
500.954,17 
SALDO PATRIMONIAL 
101.339.743,82 
86.988.793,88 
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
ESPECIFICAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS 
ATIVOS 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
ATOS POTENCIAIS ATIVO 
353.000,00 
838.242,00 
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
13.673.725,78 
13.673.725,78 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES 
ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL 
DEZEMBRO (31/12/2022) 
Exercício de 2022 
CONSOLIDADO 
1) 
QUADRO PRINCIPAL
ATIVO 
PASSIVO 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício 
Atual 
Exercício 
Anterior 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
ATIVO CIRCULANTE 
75.414.845,20 
68.791.351,88 
PASSIVO CIRCULANTE 
6.933.592,54 
16.727.247,08 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA 
21.492.617,40 
14.879.158,93 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS 
1.144.256,98 
238.648,31 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA EM MOEDA NACIONAL 
21.492.617,40 
14.879.158,93 
PESSOAL A PAGAR 
PESSOAL A PAGAR 
925.108,67 
905.608,67 
19.500,00 
0,00 
CAIXA 
F 
28.161,89 
20.611,02 
PRECATÓRIOS DE PESSOAL 
F 
19.500,00 
19.500,00 
CONTA ÚNICA 
F 
3.491.661,89 
800.705,13 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
219.148,31 
219.148,31 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA 
F 
17.972.793,62 
14.057.842,78 
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A 
PAGAR 
P 
219.148,31 
219.148,31 
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A 
CURTO PRAZO 
53.922.047,80 
53.905.251,75 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR A CURTO PRAZO 
3.800.908,58 
326.147,56 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO 
287.025,73 
287.025,73 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS A CURTO 
PRAZO 
3.800.908,58 
326.147,56 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO DECORRENTES DE 
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 
P 
287.025,73 
287.025,73 
FORNECEDORES NACIONAIS 
F 
3.800.908,58 
326.147,56 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 
E VALORES A CURTO PRAZO 
53.635.022,07 
53.618.226,02 
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
VALORES EM TRÂNSITO 
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 
F 
51.698.447,43 
51.698.447,43 
VALORES RESTITUÍVEIS 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
FAMÍLIA PAGO 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
MATERNIDADE PAGO 
F 
1.722.583,29 
7.230,78 
1.713.018,02 
0,00 
CONSIGNAÇÕES 
F 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 
E VALORES DE CURTO PRAZO 
F 
206.760,57 
206.760,57 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
16.946.842,01 
281.805,86 
ESTOQUES 
180,00 
6.941,20 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS  
9.284.039,18 
281.805,86 
MATÉRIAS-PRIMAS 
180,00 
180,00 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
9.284.039,18 
281.805,86 
MATÉRIAS-PRIMAS-ARMAZÉNS 
DE TERCEIROS 
P 
180,00 
180,00 
INSS A PAGAR 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
A LONGO PRAZO 
EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO - 
INTERNO 
EMPRÉSTIMOS INTERNO – EM 
CONTRATOS 
P 
P 
9.284.039,18 
7.662.802,83 
7.662.802,83 
7.662.802,83 
281.805,86 
0,00 
0,00 
0,00 
ALMOXARIFADO 
0,00 
6.761,20 
TOTAL PASSIVO 
23.880.434,55 
17.009.052,94 
MATERIAL DE CONSUMO 
P 
0,00 
6.761,20 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
54.720.150,53 
39.890.196,18 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
IMOBILIZADO 
54.720.150,53 
39.890.196,18 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
BENS MÓVEIS 
MATERIAIS CULTURAIS, 
EDUCACIONAIS E DE 
COMUNICAÇÃO 
19.114.186,37 
 54.313,09 
12.734.000,09 
54.313,09 
RESULTADOS ACUMULADOS 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
MÁQUINAS, APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 
P 
4.228.289,11 
3.297.345,45 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
ACUMULADOS 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
BENS DE INFORMÁTICA 
P 
251.615,38 
131.083,38 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 
EXERCÍCIO 
P 
11.633.973,15 
16.067.169,28 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
P 
  1.740.565,53 
1.028.126,53 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 
P 
91.672.495,12 
75.605.325,84 
AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
P 
2.953.555,28 
0,00 
VEÍCULOS 
P 
4.672.783,62 
1.517.980,00 
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
P 
TOTAL 
130.140.458,10 
108.681.548,06 
DEMAIS BENS MÓVEIS 
P 
8.166.619,64 
6.705.151,64 
BENS IMÓVEIS 
37.902.650,55 
29.354.362,56 
BENS DE USO ESPECIAL 
P 
16.214.488,74 
16.214.488,74 
BENS DE USO COMUM DO POVO 
P 
3.842.625,88 
3.842.625,88 
INSTALAÇÕES 
P 
730.089,63 
570.863,52 
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 
DEMAIS BENS IMÓVEIS 
P 
16.715.446,30 
400.000,00 
8.726.384,42 
0,00 
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 
ARMOTIZAÇÃO ACUMULADAS 
P 
-2.296.686,39 
-2.198.166,47 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – 
P 
-2.296.686,39 
-2.198.166,47 
TOTAL 
130.134.995,73 
108.681.548,06 
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO FINANCEIRO 
75.127.639,47 
68.497.384,95 
PASSIVO FINANCEIRO (6.714.444,23) + 
Restos não processados (4.914.817,36) 
11.629.261,59 
21.191.800,01 
ATIVO PERMANENTE 
55.007.356,226 
40.184.163,11 
PASSIVO PERMANENTE 
17.165.990,32 
500.954,17 
SALDO PATRIMONIAL 
101.339.743,82 
86.988.793,88 
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
ESPECIFICAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS 
ATIVOS 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
ATOS POTENCIAIS ATIVO 
353.000,00 
838.242,00 
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
13.673.725,78 
13.673.725,78 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES 
ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL 
DEZEMBRO (31/12/2022) 
Exercício de 2022 
CONSOLIDADO 
1) 
QUADRO PRINCIPAL
ATIVO 
PASSIVO 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício 
Atual 
Exercício 
Anterior 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
ATIVO CIRCULANTE 
75.414.845,20 
68.791.351,88 
PASSIVO CIRCULANTE 
6.933.592,54 
16.727.247,08 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA 
21.492.617,40 
14.879.158,93 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS 
1.144.256,98 
238.648,31 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA EM MOEDA NACIONAL 
21.492.617,40 
14.879.158,93 
PESSOAL A PAGAR 
PESSOAL A PAGAR 
925.108,67 
905.608,67 
19.500,00 
0,00 
CAIXA 
F 
28.161,89 
20.611,02 
PRECATÓRIOS DE PESSOAL 
F 
19.500,00 
19.500,00 
CONTA ÚNICA 
F 
3.491.661,89 
800.705,13 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
219.148,31 
219.148,31 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA 
F 
17.972.793,62 
14.057.842,78 
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A 
PAGAR 
P 
219.148,31 
219.148,31 
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A 
CURTO PRAZO 
53.922.047,80 
53.905.251,75 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR A CURTO PRAZO 
3.800.908,58 
326.147,56 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO 
287.025,73 
287.025,73 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS A CURTO 
PRAZO 
3.800.908,58 
326.147,56 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO DECORRENTES DE 
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 
P 
287.025,73 
287.025,73 
FORNECEDORES NACIONAIS 
F 
3.800.908,58 
326.147,56 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 
E VALORES A CURTO PRAZO 
53.635.022,07 
53.618.226,02 
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
VALORES EM TRÂNSITO 
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 
F 
51.698.447,43 
51.698.447,43 
VALORES RESTITUÍVEIS 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
FAMÍLIA PAGO 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
MATERNIDADE PAGO 
F 
1.722.583,29 
7.230,78 
1.713.018,02 
0,00 
CONSIGNAÇÕES 
F 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 
E VALORES DE CURTO PRAZO 
F 
206.760,57 
206.760,57 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
16.946.842,01 
281.805,86 
ESTOQUES 
180,00 
6.941,20 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS  
9.284.039,18 
281.805,86 
MATÉRIAS-PRIMAS 
180,00 
180,00 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
9.284.039,18 
281.805,86 
MATÉRIAS-PRIMAS-ARMAZÉNS 
DE TERCEIROS 
P 
180,00 
180,00 
INSS A PAGAR 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
A LONGO PRAZO 
EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO - 
INTERNO 
EMPRÉSTIMOS INTERNO – EM 
CONTRATOS 
P 
P 
9.284.039,18 
7.662.802,83 
7.662.802,83 
7.662.802,83 
281.805,86 
0,00 
0,00 
0,00 
ALMOXARIFADO 
0,00 
6.761,20 
TOTAL PASSIVO 
23.880.434,55 
17.009.052,94 
MATERIAL DE CONSUMO 
P 
0,00 
6.761,20 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
54.720.150,53 
39.890.196,18 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
IMOBILIZADO 
54.720.150,53 
39.890.196,18 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
BENS MÓVEIS 
MATERIAIS CULTURAIS, 
EDUCACIONAIS E DE 
COMUNICAÇÃO 
19.114.186,37 
 54.313,09 
12.734.000,09 
54.313,09 
RESULTADOS ACUMULADOS 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
MÁQUINAS, APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 
P 
4.228.289,11 
3.297.345,45 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
ACUMULADOS 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
BENS DE INFORMÁTICA 
P 
251.615,38 
131.083,38 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 
EXERCÍCIO 
P 
11.633.973,15 
16.067.169,28 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
P 
  1.740.565,53 
1.028.126,53 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 
P 
91.672.495,12 
75.605.325,84 
AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
P 
2.953.555,28 
0,00 
VEÍCULOS 
P 
4.672.783,62 
1.517.980,00 
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
P 
TOTAL 
130.140.458,10 
108.681.548,06 
DEMAIS BENS MÓVEIS 
P 
8.166.619,64 
6.705.151,64 
BENS IMÓVEIS 
37.902.650,55 
29.354.362,56 
BENS DE USO ESPECIAL 
P 
16.214.488,74 
16.214.488,74 
BENS DE USO COMUM DO POVO 
P 
3.842.625,88 
3.842.625,88 
INSTALAÇÕES 
P 
730.089,63 
570.863,52 
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 
DEMAIS BENS IMÓVEIS 
P 
16.715.446,30 
400.000,00 
8.726.384,42 
0,00 
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 
ARMOTIZAÇÃO ACUMULADAS 
P 
-2.296.686,39 
-2.198.166,47 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – 
P 
-2.296.686,39 
-2.198.166,47 
TOTAL 
130.134.995,73 
108.681.548,06 
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO FINANCEIRO 
75.127.639,47 
68.497.384,95 
PASSIVO FINANCEIRO (6.714.444,23) + 
Restos não processados (4.914.817,36) 
11.629.261,59 
21.191.800,01 
ATIVO PERMANENTE 
55.007.356,226 
40.184.163,11 
PASSIVO PERMANENTE 
17.165.990,32 
500.954,17 
SALDO PATRIMONIAL 
101.339.743,82 
86.988.793,88 
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
ESPECIFICAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS 
ATIVOS 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
ATOS POTENCIAIS ATIVO 
353.000,00 
838.242,00 
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
13.673.725,78 
13.673.725,78 
A)
QUADRO PRINCIPAL
_____________________________ 
MARINELZO JOSE SOARES 
CONTADOR CRC/AM 008642/O-7 
272.842.392-04 
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
0,00 
845.242,00 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
13.673.725,78 
13.673.725,78 
DIREITOS CONTRATUAIS 
353.000,00 
353.000,00 
TOTAL 
13.673.725,78 
13.673.725,78 
TOTAL 
353.000,00 
838.242,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES 
ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL 
DEZEMBRO (31/12/2022) 
Exercício de 2022 
CONSOLIDADO 
1) 
QUADRO PRINCIPAL
ATIVO 
PASSIVO 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício 
Atual 
Exercício 
Anterior 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
ATIVO CIRCULANTE 
75.414.845,20 
68.791.351,88 
PASSIVO CIRCULANTE 
6.933.592,54 
16.727.247,08 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA 
21.492.617,40 
14.879.158,93 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS 
1.144.256,98 
238.648,31 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA EM MOEDA NACIONAL 
21.492.617,40 
14.879.158,93 
PESSOAL A PAGAR 
PESSOAL A PAGAR 
925.108,67 
905.608,67 
19.500,00 
0,00 
CAIXA 
F 
28.161,89 
20.611,02 
PRECATÓRIOS DE PESSOAL 
F 
19.500,00 
19.500,00 
CONTA ÚNICA 
F 
3.491.661,89 
800.705,13 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
219.148,31 
219.148,31 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA 
F 
17.972.793,62 
14.057.842,78 
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A 
PAGAR 
P 
219.148,31 
219.148,31 
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A 
CURTO PRAZO 
53.922.047,80 
53.905.251,75 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR A CURTO PRAZO 
3.800.908,58 
326.147,56 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO 
287.025,73 
287.025,73 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS A CURTO 
PRAZO 
3.800.908,58 
326.147,56 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO DECORRENTES DE 
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 
P 
287.025,73 
287.025,73 
FORNECEDORES NACIONAIS 
F 
3.800.908,58 
326.147,56 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 
E VALORES A CURTO PRAZO 
53.635.022,07 
53.618.226,02 
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
VALORES EM TRÂNSITO 
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 
F 
51.698.447,43 
51.698.447,43 
VALORES RESTITUÍVEIS 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
FAMÍLIA PAGO 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
MATERNIDADE PAGO 
F 
1.722.583,29 
7.230,78 
1.713.018,02 
0,00 
CONSIGNAÇÕES 
F 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 
E VALORES DE CURTO PRAZO 
F 
206.760,57 
206.760,57 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
16.946.842,01 
281.805,86 
ESTOQUES 
180,00 
6.941,20 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS  
9.284.039,18 
281.805,86 
MATÉRIAS-PRIMAS 
180,00 
180,00 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
9.284.039,18 
281.805,86 
MATÉRIAS-PRIMAS-ARMAZÉNS 
DE TERCEIROS 
P 
180,00 
180,00 
INSS A PAGAR 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
A LONGO PRAZO 
EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO - 
INTERNO 
EMPRÉSTIMOS INTERNO – EM 
CONTRATOS 
P 
P 
9.284.039,18 
7.662.802,83 
7.662.802,83 
7.662.802,83 
281.805,86 
0,00 
0,00 
0,00 
ALMOXARIFADO 
0,00 
6.761,20 
TOTAL PASSIVO 
23.880.434,55 
17.009.052,94 
MATERIAL DE CONSUMO 
P 
0,00 
6.761,20 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
54.720.150,53 
39.890.196,18 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
IMOBILIZADO 
54.720.150,53 
39.890.196,18 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
BENS MÓVEIS 
MATERIAIS CULTURAIS, 
EDUCACIONAIS E DE 
COMUNICAÇÃO 
19.114.186,37 
 54.313,09 
12.734.000,09 
54.313,09 
RESULTADOS ACUMULADOS 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
MÁQUINAS, APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 
P 
4.228.289,11 
3.297.345,45 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
ACUMULADOS 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
BENS DE INFORMÁTICA 
P 
251.615,38 
131.083,38 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 
EXERCÍCIO 
P 
11.633.973,15 
16.067.169,28 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
P 
  1.740.565,53 
1.028.126,53 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 
P 
91.672.495,12 
75.605.325,84 
AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
P 
2.953.555,28 
0,00 
VEÍCULOS 
P 
4.672.783,62 
1.517.980,00 
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
P 
TOTAL 
130.140.458,10 
108.681.548,06 
DEMAIS BENS MÓVEIS 
P 
8.166.619,64 
6.705.151,64 
BENS IMÓVEIS 
37.902.650,55 
29.354.362,56 
BENS DE USO ESPECIAL 
P 
16.214.488,74 
16.214.488,74 
BENS DE USO COMUM DO POVO 
P 
3.842.625,88 
3.842.625,88 
INSTALAÇÕES 
P 
730.089,63 
570.863,52 
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 
DEMAIS BENS IMÓVEIS 
P 
16.715.446,30 
400.000,00 
8.726.384,42 
0,00 
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 
ARMOTIZAÇÃO ACUMULADAS 
P 
-2.296.686,39 
-2.198.166,47 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – 
P 
-2.296.686,39 
-2.198.166,47 
TOTAL 
130.134.995,73 
108.681.548,06 
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO FINANCEIRO 
75.127.639,47 
68.497.384,95 
PASSIVO FINANCEIRO (6.714.444,23) + 
Restos não processados (4.914.817,36) 
11.629.261,59 
21.191.800,01 
ATIVO PERMANENTE 
55.007.356,226 
40.184.163,11 
PASSIVO PERMANENTE 
17.165.990,32 
500.954,17 
SALDO PATRIMONIAL 
101.339.743,82 
86.988.793,88 
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
ESPECIFICAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS 
ATIVOS 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
ATOS POTENCIAIS ATIVO 
353.000,00 
838.242,00 
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
13.673.725,78 
13.673.725,78 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES 
ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL 
DEZEMBRO (31/12/2022) 
Exercício de 2022 
CONSOLIDADO 
1) 
QUADRO PRINCIPAL
ATIVO 
PASSIVO 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício 
Atual 
Exercício 
Anterior 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
ATIVO CIRCULANTE 
75.414.845,20 
68.791.351,88 
PASSIVO CIRCULANTE 
6.933.592,54 
16.727.247,08 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA 
21.492.617,40 
14.879.158,93 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS 
1.144.256,98 
238.648,31 
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA EM MOEDA NACIONAL 
21.492.617,40 
14.879.158,93 
PESSOAL A PAGAR 
PESSOAL A PAGAR 
925.108,67 
905.608,67 
19.500,00 
0,00 
CAIXA 
F 
28.161,89 
20.611,02 
PRECATÓRIOS DE PESSOAL 
F 
19.500,00 
19.500,00 
CONTA ÚNICA 
F 
3.491.661,89 
800.705,13 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
219.148,31 
219.148,31 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA 
F 
17.972.793,62 
14.057.842,78 
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A 
PAGAR 
P 
219.148,31 
219.148,31 
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A 
CURTO PRAZO 
53.922.047,80 
53.905.251,75 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR A CURTO PRAZO 
3.800.908,58 
326.147,56 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO 
287.025,73 
287.025,73 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS A CURTO 
PRAZO 
3.800.908,58 
326.147,56 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO DECORRENTES DE 
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 
P 
287.025,73 
287.025,73 
FORNECEDORES NACIONAIS 
F 
3.800.908,58 
326.147,56 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 
E VALORES A CURTO PRAZO 
53.635.022,07 
53.618.226,02 
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
VALORES EM TRÂNSITO 
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 
F 
51.698.447,43 
51.698.447,43 
VALORES RESTITUÍVEIS 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
FAMÍLIA PAGO 
CRÉDITOS A RECEBER POR 
REEMBOLSO DE SALÁRIO 
MATERNIDADE PAGO 
F 
1.722.583,29 
7.230,78 
1.713.018,02 
0,00 
CONSIGNAÇÕES 
F 
1.988.426,98 
16.162.451,21 
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 
E VALORES DE CURTO PRAZO 
F 
206.760,57 
206.760,57 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
16.946.842,01 
281.805,86 
ESTOQUES 
180,00 
6.941,20 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS  
9.284.039,18 
281.805,86 
MATÉRIAS-PRIMAS 
180,00 
180,00 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
9.284.039,18 
281.805,86 
MATÉRIAS-PRIMAS-ARMAZÉNS 
DE TERCEIROS 
P 
180,00 
180,00 
INSS A PAGAR 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
A LONGO PRAZO 
EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO - 
INTERNO 
EMPRÉSTIMOS INTERNO – EM 
CONTRATOS 
P 
P 
9.284.039,18 
7.662.802,83 
7.662.802,83 
7.662.802,83 
281.805,86 
0,00 
0,00 
0,00 
ALMOXARIFADO 
0,00 
6.761,20 
TOTAL PASSIVO 
23.880.434,55 
17.009.052,94 
MATERIAL DE CONSUMO 
P 
0,00 
6.761,20 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
54.720.150,53 
39.890.196,18 
ESPECIFICAÇÃO 
Nota 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
IMOBILIZADO 
54.720.150,53 
39.890.196,18 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
BENS MÓVEIS 
MATERIAIS CULTURAIS, 
EDUCACIONAIS E DE 
COMUNICAÇÃO 
19.114.186,37 
 54.313,09 
12.734.000,09 
54.313,09 
RESULTADOS ACUMULADOS 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
MÁQUINAS, APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 
P 
4.228.289,11 
3.297.345,45 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
ACUMULADOS 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
BENS DE INFORMÁTICA 
P 
251.615,38 
131.083,38 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 
EXERCÍCIO 
P 
11.633.973,15 
16.067.169,28 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
P 
  1.740.565,53 
1.028.126,53 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 
P 
91.672.495,12 
75.605.325,84 
AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
P 
2.953.555,28 
0,00 
VEÍCULOS 
P 
4.672.783,62 
1.517.980,00 
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
106.260.023,55 
91.672.495,12 
P 
TOTAL 
130.140.458,10 
108.681.548,06 
DEMAIS BENS MÓVEIS 
P 
8.166.619,64 
6.705.151,64 
BENS IMÓVEIS 
37.902.650,55 
29.354.362,56 
BENS DE USO ESPECIAL 
P 
16.214.488,74 
16.214.488,74 
BENS DE USO COMUM DO POVO 
P 
3.842.625,88 
3.842.625,88 
INSTALAÇÕES 
P 
730.089,63 
570.863,52 
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 
DEMAIS BENS IMÓVEIS 
P 
16.715.446,30 
400.000,00 
8.726.384,42 
0,00 
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 
ARMOTIZAÇÃO ACUMULADAS 
P 
-2.296.686,39 
-2.198.166,47 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – 
P 
-2.296.686,39 
-2.198.166,47 
TOTAL 
130.134.995,73 
108.681.548,06 
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO FINANCEIRO 
75.127.639,47 
68.497.384,95 
PASSIVO FINANCEIRO (6.714.444,23) + 
Restos não processados (4.914.817,36) 
11.629.261,59 
21.191.800,01 
ATIVO PERMANENTE 
55.007.356,226 
40.184.163,11 
PASSIVO PERMANENTE 
17.165.990,32 
500.954,17 
SALDO PATRIMONIAL 
101.339.743,82 
86.988.793,88 
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
ESPECIFICAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS 
ATIVOS 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
Exercício Atual 
Exercício 
Anterior 
ATOS POTENCIAIS ATIVO 
353.000,00 
838.242,00 
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
13.673.725,78 
13.673.725,78 
A)
QUADRO PRINCIPAL
_____________________________ 
MARINELZO JOSE SOARES 
CONTADOR CRC/AM 008642/O-7 
272.842.392-04 
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
0,00 
845.242,00 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
13.673.725,78 
13.673.725,78 
DIREITOS CONTRATUAIS 
353.000,00 
353.000,00 
TOTAL 
13.673.725,78 
13.673.725,78 
TOTAL 
353.000,00 
838.242,00 
Protocolo 127358
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

                            

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