DOEAM 31/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I
Manaus, sexta-feira, 31 de março de 2023 5
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
GERAL
12 - Dezembro de 2022
EXERCÍCIO 2022
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
GERAL
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Restos a Pagar não processados
Em Exercícios
Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do
Exercício Anterior (b)
Liquidados (c)
Pagos (d)
Cancelados (e)
Saldo
(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES
13.991.816,27
132.031.273,75
874.657.382,59
724.742.701,82
715.933.872,54
276.762.967,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25.588,28
44.904,10
77.010.801,46
70.716.606,00
70.703.118,74
6.326.998,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13.966.227,99
131.986.369,65
797.646.581,13
654.026.095,82
645.230.753,80
270.435.968,99
DESPESAS DE CAPITAL
72.585.403,29
31.367.821,79
376.230.545,78
254.321.919,63
235.942.627,10
99.070.337,18
INVESTIMENTOS
72.585.403,29
31.367.821,79
376.230.545,78
254.321.919,63
235.942.627,10
99.070.337,18
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.399.095,54
1.250.887.928,37
979.064.621,45
951.876.499,64
375.833.304,71
86.577.219,56
TOTAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
GERAL
12 - Dezembro de 2022
EXERCÍCIO 2022
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
GERAL
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do
Exercício Anterior (b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES
3.703.158,18
14.236.670,95
70.714.802,37
79.483.246,46
1.765.068,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
482.755,29
7.929.783,94
16.090.029,11
23.497.786,33
39.271,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.220.402,89
6.306.887,01
54.624.773,26
55.985.460,13
1.725.797,25
DESPESAS DE CAPITAL
277.465,00
3.214.581,66
4.414.750,41
7.240.810,07
111.057,00
INVESTIMENTOS
277.465,00
3.214.581,66
4.414.750,41
7.240.810,07
111.057,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
17.451.252,61
75.129.552,78
86.724.056,53
1.876.125,68
3.980.623,18
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
GERAL
GERAL
12 - Dezembro de 2022
Anexo 13
EXERCÍCIO 2022
INGRESSOS
Exercício Atual
Títulos
Exercício Anterior
29.362.908.913,25
Receita Orçamentária (I)
25.652.542.029,21
21.540.822.634,72
Ordinária
18.483.292.629,63
7.822.086.278,53
Vinculada
7.169.249.399,58
3.804.552.552,82
Recursos Vinculados à Educação
3.131.811.643,88
606.525.631,14
Recursos Vinculados à Saúde
643.864.898,76
1.971.575.900,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
1.851.473.782,10
13.228.116,63
Recursos Vinculados à Assistência Social
1.742.084,21
1.426.204.077,94
Outras Destinações de Recursos
1.540.356.990,63
1.161.319.383,14
Recursos Vinculados a Operações de Crédito
1.198.326.619,59
73.864.259,59
Recursos Vinculados a Convênios
109.137.820,50
191.020.435,21
Demais Destinações de Recursos
232.892.550,54
8.926.970.130,43
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
6.753.460.459,66
840.560.536,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
1.250.887.928,37
877.554.378,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados
75.129.552,78
5.584.449.796,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
4.817.819.996,96
1.624.405.418,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários
609.622.981,55
1.270.237,96
Créditos a Receber
652.408,42
12.295.279,60
Adiantamentos Concedidos
2.909.081,04
246.753.233,59
Valores em Trânsito
2.404,57
1.363.922.807,30
Investimentos
605.368.384,73
0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora
190.702,79
163.860,09
Demais Recebimentos
500.000,00
10.147.470.163,88
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
9.212.397.090,21
9.883.687.696,29
Caixa e Equivalente de Caixa
8.948.752.077,22
263.782.467,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
263.645.012,99
48.437.349.207,56
41.618.399.579,08
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
29.110.982.025,87
Despesa Orçamentária (VI)
24.878.570.915,43
21.253.294.961,99
Ordinária
18.743.338.281,03
7.857.687.063,88
Vinculada
6.135.232.634,40
3.773.628.904,32
Recursos Vinculados à Educação
3.170.923.151,67
689.067.389,51
Recursos Vinculados à Saúde
662.188.088,24
1.388.858.218,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
1.383.816.387,02
14.707.838,99
Recursos Destinados a Assistência Social
2.787.355,88
1.991.424.712,35
Outras Destinações de Recursos
915.517.651,59
1.723.296.105,62
Recursos Destinados a Operação de Crédito
552.680.630,16
103.597.226,06
Recursos Destinados a Convênios
88.735.782,97
164.531.380,67
Demais Destinações de Recursos
274.101.238,46
9.167.418.567,54
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
6.592.358.499,77
951.876.499,64
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
996.522.472,69
86.724.056,53
Pagamentos de Restos A Pagar Processados
77.889.097,73
5.530.701.687,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
4.807.113.126,33
2.598.116.324,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários
710.833.803,02
1.213.049,36
Créditos a Receber
331.108,31
8.636.791,14
Adiantamentos Concedidos
2.908.872,64
246.753.350,94
Valores em Trânsito
2.606,09
2.340.768.260,51
Baixa de Investimentos
704.466.569,89
0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora
2.624.646,09
744.872,12
Demais Pagamentos
500.000,00
10.158.948.614,15
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
10.147.470.163,88
9.895.129.782,72
Caixa e Equivalente de Caixa
9.883.687.696,29
263.818.831,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
263.782.467,59
48.437.349.207,56
41.618.399.579,08
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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